我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1288.21 |
-9201.90 |
885.25 |
-9015.49 |
-1279.94 |
| 本期利润(万元) |
2842.16 |
-7202.47 |
-3759.86 |
-969.57 |
-155.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.61 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18704.17 |
0.00 |
-12504.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
274337.79 |
271495.63 |
273968.67 |
277728.52 |
278542.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.94 |
0.94 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.59 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.45 |
0.00 |
-4.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1815.09 |
2676.82 |
1230.20 |
327.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
430852.89 |
422755.69 |
430955.40 |
388600.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
38625.18 |
53618.72 |
55443.69 |
57398.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
392227.71 |
369136.97 |
375511.71 |
331202.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.36 |
79.77 |
82.56 |
81.99 |
| 应付托管费(万元) |
18.37 |
18.23 |
18.87 |
18.74 |
| 资产总计(万元) |
438242.98 |
426921.38 |
433881.38 |
392851.26 |
| 负债合计(万元) |
166747.35 |
149192.85 |
155183.28 |
103427.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
271495.63 |
277728.52 |
278698.10 |
289423.66 |
| 未分配利润(万元) |
-18704.17 |
-12471.28 |
-11501.70 |
-776.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.90 |
38.85 |
65.69 |
35.48 |
| 投资收益(万元) |
-4680.57 |
-6866.09 |
-1401.92 |
1164.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1999.43 |
8045.91 |
-7575.45 |
-1241.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2598.24 |
1218.67 |
-8911.67 |
-41.56 |
| 管理人报酬(万元) |
967.69 |
483.78 |
990.19 |
489.50 |
| 托管费(万元) |
221.19 |
110.58 |
226.33 |
111.89 |
| 其它费用(万元) |
20.19 |
9.87 |
16.62 |
10.67 |
| 费用合计(万元) |
4604.23 |
2188.24 |
3176.55 |
1321.09 |
| 利润总额(万元) |
-7202.47 |
-969.57 |
-12088.22 |
-1362.65 |
| 净利润(万元) |
-7202.47 |
-969.57 |
-12088.22 |
-1362.65 |
