太平丰润一年定开债券发起式(014056)_最新动态

太平丰润一年定开债券发起式014056TAIPING FENGRUN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

人工智能ETF：24日融资净买入376.77万元，连续三日稳步增长[2024-04-25]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.955 0.001(0.08%)

累计净值：0.955

更新时间：2024-04-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

太平丰润一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵超

基金规模：27.51亿元

太平丰润一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	1.30	3.42	2.81	2.06
债券型名次	858	167	368	1929	1137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	0.88	0.00	-	-4.52
债券型名次	4669	3942	4644	4076	5424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
太平丰润一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	申万菱信稳益宝债券C	0.09	0.46	1.21	2.64	1.58
857	泰信债券周期回报	0.09	0.27	0.99	2.97	1.44
858	太平丰润一年定开债券发起式	0.09	1.30	3.42	2.81	2.06
859	天弘兴益一年定开	0.09	0.85	1.63	3.03	1.98
860	天治鑫利纯债债券C	0.09	0.73	1.75	4.35	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
太平丰润一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	华夏鼎华一年定开债券	0.17	1.31	2.87	6.01	3.50
166	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.13	1.31	2.29	3.36	2.40
167	太平丰润一年定开债券发起式	0.09	1.30	3.42	2.81	2.06
168	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.09	1.29	3.01	4.14	3.42
169	广发景益债券	0.23	1.29	2.68	4.14	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
太平丰润一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	工银双玺6个月持有期债券C	0.00	1.20	3.44	3.20	2.59
367	国金惠安利率债A	-0.05	1.05	3.42	5.42	3.77
368	太平丰润一年定开债券发起式	0.09	1.30	3.42	2.81	2.06
369	招商安本增利债券C	0.13	-0.45	3.42	1.38	0.35
370	招商信用增强债券C	0.13	0.36	3.42	3.04	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
太平丰润一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	山西证券裕丰一年定开发起式	0.07	0.88	1.88	2.81	2.08
1928	泰康稳健增利债券A	0.03	0.75	1.82	2.81	1.68
1929	太平丰润一年定开债券发起式	0.09	1.30	3.42	2.81	2.06
1930	新华聚利A	0.03	0.72	1.62	2.81	1.73
1931	易方达富华纯债债券C	0.06	0.64	1.45	2.81	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
太平丰润一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	民生加银恒宁债券	-0.09	0.60	1.97	2.99	2.06
1136	融通通灿债券	0.00	0.78	1.76	3.12	2.06
1137	太平丰润一年定开债券发起式	0.09	1.30	3.42	2.81	2.06
1138	天弘永利债券B	-0.33	1.20	3.40	2.68	2.06
1139	天弘永利债券E	-0.33	1.20	3.41	2.68	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
太平丰润一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.50	0.00	0.00	-	1.11
4668	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44
4669	太平丰润一年定开债券发起式	0.49	0.88	0.00	-	-4.52
4670	广发恒祥债券C	0.48	0.00	0.00	-	-0.90
4671	海富通稳固收益债券A	0.48	0.00	0.00	-	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
太平丰润一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	金鹰添盈纯债债券C	0.64	0.93	0.00	-	-10.84
3941	广发集瑞债券A	-0.23	0.91	-0.00	7.20	18.86
3942	太平丰润一年定开债券发起式	0.49	0.88	0.00	-	-4.52
3943	华安强化收益债券A	-0.54	0.86	2.13	15.23	136.56
3944	大成元吉增利债券C	-0.29	0.85	0.00	-	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
太平丰润一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	太平安元债券A	-0.85	0.00	0.00	-	1.27
4643	太平安元债券C	-1.05	0.00	0.00	-	0.88
4644	太平丰润一年定开债券发起式	0.49	0.88	0.00	-	-4.52
4645	太平丰泰一年定开债券发起式	1.84	3.11	0.00	-	4.08
4646	太平恒泰三个月定开债	0.00	0.00	0.00	-	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
太平丰润一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	长城悦享增利债券C	2.78	3.66	0.00	-	0.86
4075	太平恒兴纯债	4.33	6.42	0.00	-	7.53
4076	太平丰润一年定开债券发起式	0.49	0.88	0.00	-	-4.52
4077	富国安慧短债债券A	3.66	0.00	0.00	-	5.82
4078	富国安慧短债债券C	3.45	0.00	0.00	-	5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
太平丰润一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	浙商汇金兴利增强债券C	-2.05	-4.54	0.00	-	-4.23
5423	平安双季增享6个月持有债券A	-0.48	-5.47	-4.45	-	-4.36
5424	太平丰润一年定开债券发起式	0.49	0.88	0.00	-	-4.52
5425	兴银收益增强债券C	0.00	0.00	0.00	-	-4.52
5426	博时恒耀债券A	-4.44	0.00	0.00	-	-4.55

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	190.00	19139.16	6.98%
23国开10	100.00	10539.70	3.84%
21广发06	100.00	10391.55	3.79%
20交通银行二级	100.00	10376.69	3.78%
20中金12	100.00	10187.04	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301437.20	109.88%
企业债	20304.62	7.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： OpenAI：接收英伟达交付的全球第一块DGX H200产品

　　每经AI快讯，据OpenAI总裁兼联合创始人Greg Brockman在社交媒体X透露，英伟达向该公司移交全球范围内第一块DGX H200，英伟达CEO黄仁勋称“将推进AI、计算、以及文明”。

查看全文[04-25]
标题：多地探索基金份额质押业务一级市场流动性难题望“破局”

　　备受一级市场关注的私募股权投资基金流动性难题，近期又落地了一个成功的探索案例，这也是浙江省首单基金份额质押融资业务。　　证券时报记者了解到，在浙江之前，北京、上海也早已落地了多笔基金份额质押业务，另有几个城市也正在积极探索和申请获批该业

查看全文[04-25]
标题：创新还是噱头量化私募花式营销“指增ETF”

　　受市场资金偏好不断向大市值品种偏移等因素影响，今年以来A股市场小市值品种明显承压，相关指数整体表现弱势，“失血特征”明显。1月至2月初，头部量化私募指增策略出现“集体性翻车”，当前资金端对于小市值指增策略的“风险厌恶”程度持续升温，渠道

查看全文[04-25]
04-25 A股基金“联手”QDII做多港股赚钱效应迅速扩散
04-25 中国证监会优化基金互认安排市场规模有望扩大 “南冷北热”现象或将改善
04-25 苏新基金获准开业银行系公募扩至15家
04-25 持续南下抄底多只基金一季度提升港股仓位

更多>> 基金公告

标题：太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行...

查看全文[04-22]
标题：太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月19日送出日期：2024年4月20日本概要提供本基金的重...

查看全文[04-20]
标题：太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(202...

目录一、绪言 .................................................................

查看全文[04-20]
03-30太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
01-22太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告
12-29太平基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
12-20太平基金管理有限公司关于旗下基金开展网上直销费率优惠活动的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	0.954	0.954	0.954	0.954	0.952
累计净值(元)	0.954	0.954	0.954	0.954	0.952

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。