太平安元债券C(015449)_资产配置

太平安元债券C015449TAIPING ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42.74	0.32%
债券	13136.63	98.30%
银行存款和结算备付金	133.75	1.00%
其他资产	51.21	0.38%

资产总值：13364.34万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	10.00	1025.21	10.32%
24附息国债04	10.00	1007.32	10.14%
20建设银行二级	8.00	838.85	8.45%
20浦发银行二级03	8.00	839.43	8.45%
20工商银行二级01	8.00	838.24	8.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9727.52	97.94%
国家债券	1532.89	15.43%
可转债	1062.14	10.69%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
焦点科技	002315	0.80	28.83	0.29%
伯特利	603596	0.16	8.93	0.09%
德赛西威	002920	0.04	4.98	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%
制造业	0.00	0.14%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三诺生物	300298	12.50	320.75	2.59%
深信服	300454	1.50	139.97	1.13%
致远互联	688369	3.00	128.19	1.04%
华润啤酒	00291	2.60	99.61	0.81%
腾讯控股	00700	0.34	92.79	0.75%
德赛西威	002920	0.60	86.18	0.70%
中航沈飞	600760	2.00	85.70	0.69%
盐津铺子	002847	1.10	81.80	0.66%
中国移动	600941	0.80	77.46	0.63%
恒帅股份	300969	1.00	76.77	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	11.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.17%
日常消费品	0.01	0.81%
通信服务	0.01	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.58%
建筑业	0.01	0.55%
房地产业	0.01	0.50%
采矿业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三诺生物	300298	12.50	338.00	2.67%
致远互联	688369	3.50	193.55	1.53%
深信服	300454	1.50	169.88	1.34%
固生堂	02273	3.00	137.47	1.09%
华润啤酒	00291	2.60	123.69	0.98%
腾讯控股	00700	0.34	103.95	0.82%
盐津铺子	002847	1.10	93.56	0.74%
中兴通讯	000063	2.00	91.08	0.72%
中国中铁	601390	10.00	75.80	0.60%
汉得信息	300170	6.00	69.24	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.59%
医疗保健	0.01	1.09%
日常消费品	0.01	0.98%
通信服务	0.01	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.64%
建筑业	0.01	0.60%
房地产业	0.01	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三诺生物	300298	12.00	386.16	2.77%
固生堂	02273	5.26	261.77	1.88%
致远互联	688369	2.00	193.28	1.39%
深信服	300454	1.20	177.55	1.28%
华润啤酒	00291	2.60	143.39	1.03%
济川药业	600566	5.00	142.40	1.02%
赤峰黄金	600988	7.00	127.05	0.91%
三六零	601360	7.00	122.15	0.88%
腾讯控股	00700	0.34	114.83	0.82%
五粮液	000858	0.50	98.50	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.15%
医疗保健	0.03	1.88%
日常消费品	0.01	1.03%
采矿业	0.01	0.91%
通信服务	0.01	0.82%
房地产业	0.01	0.80%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%
非日常生活消费品	0.00	0.03%

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