我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
13.57 |
0.01 |
13.67 |
8.78 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
10.67 |
-0.06 |
10.75 |
25.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.97 |
2.16 |
2.17 |
2.64 |
1172.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.96 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
159.39 |
156.59 |
75.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
15317.37 |
14361.33 |
17238.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
2321.96 |
2233.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
15317.37 |
12039.37 |
15005.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.18 |
4.18 |
4.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.04 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
15725.71 |
14663.19 |
17417.96 |
| 负债合计(万元) |
3446.41 |
2025.99 |
3075.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
12279.29 |
12637.21 |
14342.22 |
| 未分配利润(万元) |
-68.77 |
288.49 |
171.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.46 |
2.43 |
52.29 |
| 投资收益(万元) |
-181.77 |
267.81 |
290.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
138.34 |
-35.65 |
-128.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
6.79 |
| 收入合计(万元) |
-38.97 |
234.59 |
221.40 |
| 管理人报酬(万元) |
52.05 |
27.03 |
44.44 |
| 托管费(万元) |
13.01 |
6.76 |
11.11 |
| 其它费用(万元) |
18.52 |
9.20 |
15.92 |
| 费用合计(万元) |
170.87 |
87.18 |
105.00 |
| 利润总额(万元) |
-209.84 |
147.41 |
116.40 |
| 净利润(万元) |
-209.84 |
147.41 |
116.40 |
