太平安元债券C(015449)_最新动态

太平安元债券C015449TAIPING ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

估值下探、盈利受阻，易商仓储REIT回复函“姗姗来迟”[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

太平安元债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏大明

基金规模：0.00亿元

太平安元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.80	1.84	2.42	1.78
债券型名次	1857	990	1558	2767	1937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.05	0.00	0.00	-	0.88
债券型名次	5144	4814	4643	4385	5167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
太平安元债券C一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	泰信汇盈债券A	0.05	0.41	0.94	1.76	1.13
1856	太平安元债券A	0.05	0.82	1.88	2.52	1.84
1857	太平安元债券C	0.05	0.80	1.84	2.42	1.78
1858	天弘同利债券(LOF)C	0.05	0.51	1.50	2.86	1.88
1859	添富短债债券C	0.05	0.34	0.84	1.54	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
太平安元债券C一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	融通增辉定开债券发起式	0.03	0.80	1.91	4.64	2.44
989	上银慧添利债券	0.08	0.80	1.63	3.19	1.97
990	太平安元债券C	0.05	0.80	1.84	2.42	1.78
991	天弘华享三个月定开	0.08	0.80	1.67	2.72	1.91
992	西部利得汇享债券A	0.06	0.80	2.25	3.27	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
太平安元债券C一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	平安双盈添益债券A	0.07	0.92	1.84	3.51	2.10
1557	上银慧信利三个月定开债券	0.03	0.82	1.84	3.14	2.15
1558	太平安元债券C	0.05	0.80	1.84	2.42	1.78
1559	永赢乾益债券	0.11	0.95	1.84	3.27	2.13
1560	中信建投双鑫债券A	0.00	0.47	1.84	2.53	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
太平安元债券C一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	上银慧兴盈债券	-0.05	0.53	1.35	2.42	1.53
2766	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.02	0.56	1.40	2.42	1.53
2767	太平安元债券C	0.05	0.80	1.84	2.42	1.78
2768	天弘中债1-3年国开债C	0.01	0.45	1.31	2.42	1.43
2769	万家鑫安纯债C	0.03	0.66	0.98	2.42	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
太平安元债券C一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	融通通安债券	-0.10	0.69	1.38	2.69	1.78
1936	泰康长江经济带债券A	0.00	0.68	1.46	2.62	1.78
1937	太平安元债券C	0.05	0.80	1.84	2.42	1.78
1938	天弘安盈一年持有C	0.21	1.22	2.58	2.88	1.78
1939	添富AAA级信用纯债E	-0.04	0.69	1.39	3.35	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
太平安元债券C一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	嘉实多利收益债券C	-1.04	0.00	0.00	-	-1.02
5143	华夏鼎清债券A	-1.05	1.80	0.68	-	1.01
5144	太平安元债券C	-1.05	0.00	0.00	-	0.88
5145	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5146	民生加银家盈6个月持有期债券C	-1.11	-8.61	-20.66	-	-19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
太平安元债券C一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	泰信添鑫中短债债券C	3.85	0.00	0.00	-	6.44
4813	太平安元债券A	-0.85	0.00	0.00	-	1.27
4814	太平安元债券C	-1.05	0.00	0.00	-	0.88
4815	太平恒泰三个月定开债	0.00	0.00	0.00	-	3.10
4816	太平恒信6个月定开债	4.54	0.00	0.00	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
太平安元债券C一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	泰信鑫瑞债券发起式C	-3.24	-8.78	0.00	-	-9.76
4642	太平安元债券A	-0.85	0.00	0.00	-	1.27
4643	太平安元债券C	-1.05	0.00	0.00	-	0.88
4644	太平丰润一年定开债券发起式	0.49	0.88	0.00	-	-4.52
4645	太平丰泰一年定开债券发起式	1.84	3.11	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
太平安元债券C一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	安信华享纯债A	3.61	0.00	0.00	-	4.72
4384	安信华享纯债C	3.48	0.00	0.00	-	4.50
4385	太平安元债券C	-1.05	0.00	0.00	-	0.88
4386	兴华安丰纯债A	2.72	5.01	0.00	-	5.02
4387	兴华安丰纯债C	2.48	4.55	0.00	-	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
太平安元债券C一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	嘉合磐恒债券C	0.96	0.00	0.00	-	0.90
5166	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.63	0.00	0.00	-	0.89
5167	太平安元债券C	-1.05	0.00	0.00	-	0.88
5168	永赢昭利债券C	0.78	0.00	0.00	-	0.88
5169	招商招享纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	10.00	1025.21	10.32%
24附息国债04	10.00	1007.32	10.14%
20建设银行二级	8.00	838.85	8.45%
20浦发银行二级03	8.00	839.43	8.45%
20工商银行二级01	8.00	838.24	8.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9727.52	97.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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04-25 苏新基金获准开业银行系公募扩至15家
04-25 持续南下抄底多只基金一季度提升港股仓位

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04-20太平安元债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
03-30太平安元债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22太平安元债券型证券投资基金2023年第四季度报告
01-16太平安元债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.009	1.008	1.008	1.008	1.007
累计净值(元)	1.009	1.008	1.008	1.008	1.007

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