资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34636.95 97.52%
银行存款和结算备付金 680.34 1.92%
其他资产 200.67 0.56%
资产总值:35517.97万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中证26 20.00 2113.57 7.74%
23穗建04 20.00 2093.87 7.66%
23海通16 20.00 2068.22 7.57%
22中交疏浚MTN002 20.00 2052.31 7.51%
24山能Y2 20.00 2041.74 7.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17419.88 63.75%
可转债 3392.83 12.42%
金融债券 3086.27 11.29%
国家债券 3008.44 11.01%
央行票据 0.00 0.00%