天弘丰利债券(LOF)C(015563)_最新动态

天弘丰利债券(LOF)C015563DAY HONG FENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1145 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1145

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

天弘丰利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹渝

基金规模：0.64亿元

天弘丰利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.46	0.95	1.77	0.51
债券型名次	4621	1089	1326	1137	2653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	9.66	9.03	-	11.47
债券型名次	1319	861	2883	4503	4094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
天弘丰利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.10	0.28	0.60	0.20
4620	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.33	0.60	0.17
4621	天弘丰利债券(LOF)C	0.01	0.46	0.95	1.77	0.51
4622	天弘丰利债券(LOF)E	0.01	0.46	0.96	1.80	0.52
4623	天弘弘择短债A	0.01	0.10	0.33	0.66	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
天弘丰利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	鹏扬泓利债券A	-0.09	0.46	1.57	2.01	1.46
1088	前海开源瑞和债券C	0.06	0.46	1.37	1.90	1.05
1089	天弘丰利债券(LOF)C	0.01	0.46	0.95	1.77	0.51
1090	天弘丰利债券(LOF)E	0.01	0.46	0.96	1.80	0.52
1091	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.01	0.46	1.10	1.02	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
天弘丰利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1325	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1326	天弘丰利债券(LOF)C	0.01	0.46	0.95	1.77	0.51
1327	同泰恒利纯债A	0.10	0.50	0.95	1.17	0.66
1328	兴业福益债券	0.09	0.39	0.95	1.58	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
天弘丰利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1136	鹏华丰润债券(LOF)	0.05	0.60	1.23	1.77	0.98
1137	天弘丰利债券(LOF)C	0.01	0.46	0.95	1.77	0.51
1138	银河银信添利债券B	-0.01	0.12	2.08	1.77	1.63
1139	东方兴润债券C	0.01	0.30	0.94	1.76	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
天弘丰利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	上银慧嘉利债券	0.03	0.22	0.58	0.98	0.51
2652	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.14	0.23	0.38	-1.11	0.51
2653	天弘丰利债券(LOF)C	0.01	0.46	0.95	1.77	0.51
2654	天弘合益D	0.06	0.27	0.62	0.71	0.51
2655	同泰恒兴纯债C	0.07	0.21	0.37	0.58	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
天弘丰利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
1318	汇添富长添利定期开放债券C	3.18	6.17	9.01	13.68	28.88
1319	天弘丰利债券(LOF)C	3.18	9.66	9.03	-	11.47
1320	万家鑫安纯债A	3.18	6.45	10.42	17.95	42.25
1321	新华鼎利债券A	3.18	6.46	10.48	19.12	26.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
天弘丰利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	富国添享一年持有期债券A	4.40	9.66	13.15	22.20	25.13
860	南方7-10年国开债E	1.03	9.66	17.75	-	25.69
861	天弘丰利债券(LOF)C	3.18	9.66	9.03	-	11.47
862	汇添富中债7-10年国开债A	1.29	9.65	17.77	27.03	26.42
863	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	4.16	9.65	10.32	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
天弘丰利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	5.01	7.67	9.03	-	13.69
2882	泰康安益纯债债券C	2.01	4.84	9.03	15.92	34.37
2883	天弘丰利债券(LOF)C	3.18	9.66	9.03	-	11.47
2884	天弘丰利债券(LOF)E	3.22	9.72	9.03	23.75	65.94
2885	招商招信3个月定开债发起式A	1.83	4.88	9.03	-	35.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
天弘丰利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	宏利昇利一年定开债券发起式	2.83	5.88	9.87	-	11.39
4502	中加安盈一年定开债券发起	2.10	6.33	9.98	-	11.21
4503	天弘丰利债券(LOF)C	3.18	9.66	9.03	-	11.47
4504	招商招裕纯债D	2.20	5.56	11.58	-	11.65
4505	中金金誉债券	2.10	4.52	8.54	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
天弘丰利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.87	6.56	9.38	-	11.49
4093	中泰安悦6个月定开债A	2.00	6.99	11.50	-	11.48
4094	天弘丰利债券(LOF)C	3.18	9.66	9.03	-	11.47
4095	中欧稳鑫180天持有债券C	3.63	8.16	0.00	-	11.47
4096	华泰保兴恒利中短债A	1.82	4.14	7.60	-	11.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23穗建04	20.00	2104.58	6.57%
23中证26	20.00	2081.07	6.50%
24兴业银行二级资本债01	20.00	2060.75	6.44%
24山能Y2	20.00	2017.57	6.30%
25中电投MTN022(能源保供特别债)	20.00	2013.89	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19300.15	60.29%
金融债券	3087.68	9.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1147	1.1146	1.1146	1.1159	1.1155
累计净值(元)	1.1147	1.1146	1.1146	1.1159	1.1155

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