财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.25 |
25.47 |
12.22 |
8.50 |
62.26 |
| 本期利润(万元) |
22.48 |
38.78 |
-5.10 |
201.58 |
75.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
42.35 |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1982.68 |
3203.00 |
1958.09 |
2984.75 |
3940.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.95 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.08 |
31.82 |
477.78 |
204.14 |
72.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
76690.10 |
81694.95 |
66887.35 |
105136.54 |
171610.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
76690.10 |
81694.95 |
66887.35 |
105136.54 |
171610.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.75 |
15.25 |
14.37 |
26.85 |
36.40 |
| 应付托管费(万元) |
5.92 |
5.08 |
4.79 |
8.95 |
12.13 |
| 资产总计(万元) |
77553.52 |
84537.19 |
69696.28 |
109159.89 |
174661.80 |
| 负债合计(万元) |
13307.95 |
16409.49 |
13190.49 |
10747.14 |
37457.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
64245.57 |
68127.70 |
56505.79 |
98412.76 |
137204.80 |
| 未分配利润(万元) |
31101.54 |
32778.22 |
25154.01 |
46800.36 |
62649.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.84 |
33.71 |
11.86 |
78.40 |
42.97 |
| 投资收益(万元) |
1433.78 |
-914.99 |
-3059.46 |
1718.27 |
2149.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-497.85 |
2688.73 |
2588.68 |
5931.06 |
4958.01 |
| 其它收入(万元) |
2.18 |
0.43 |
0.05 |
2.14 |
2.04 |
| 收入合计(万元) |
958.95 |
1807.89 |
-458.88 |
7729.87 |
7152.58 |
| 管理人报酬(万元) |
117.22 |
174.69 |
104.96 |
470.25 |
285.28 |
| 托管费(万元) |
39.07 |
58.23 |
34.99 |
156.75 |
95.09 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
22.72 |
12.30 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
283.85 |
445.08 |
279.94 |
1458.31 |
855.38 |
| 利润总额(万元) |
675.10 |
1362.81 |
-738.82 |
6271.56 |
6297.21 |
| 净利润(万元) |
675.10 |
1362.81 |
-738.82 |
6271.56 |
6297.21 |
