我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.85 |
-6.41 |
5.50 |
17.28 |
52.87 |
| 本期利润(万元) |
7.66 |
-6.52 |
2.43 |
4.45 |
5.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
67.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3701.48 |
215.07 |
4589.36 |
5967.48 |
6603.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
204.14 |
72.03 |
582.21 |
812.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
105136.54 |
171610.80 |
220362.46 |
260523.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105136.54 |
171610.80 |
220362.46 |
260523.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.85 |
36.40 |
56.72 |
55.21 |
| 应付托管费(万元) |
8.95 |
12.13 |
18.91 |
18.40 |
| 资产总计(万元) |
109159.89 |
174661.80 |
224888.58 |
274241.13 |
| 负债合计(万元) |
10747.14 |
37457.01 |
11138.84 |
47864.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
98412.76 |
137204.80 |
213749.74 |
226376.49 |
| 未分配利润(万元) |
46800.36 |
62649.20 |
97953.20 |
106348.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.40 |
42.97 |
87.18 |
45.06 |
| 投资收益(万元) |
1718.27 |
2149.56 |
1835.23 |
-1403.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5931.06 |
4958.01 |
-9913.45 |
-2760.37 |
| 其它收入(万元) |
2.14 |
2.04 |
72.94 |
71.45 |
| 收入合计(万元) |
7729.87 |
7152.58 |
-7918.10 |
-4047.26 |
| 管理人报酬(万元) |
470.25 |
285.28 |
751.73 |
403.16 |
| 托管费(万元) |
156.75 |
95.09 |
250.58 |
134.39 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
1458.31 |
855.38 |
1685.15 |
981.94 |
| 利润总额(万元) |
6271.56 |
6297.21 |
-9603.24 |
-5029.20 |
| 净利润(万元) |
6271.56 |
6297.21 |
-9603.24 |
-5029.20 |
