天弘永利优享债券A(016161)_资产配置

天弘永利优享债券A016161TIANHONG WYNN PREFERENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10217.82	10.71%
债券	81916.87	85.84%
银行存款和结算备付金	228.34	0.24%
其他资产	3071.01	3.22%

资产总值：95434.03万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	90.00	8959.99	10.27%
25国开15	70.00	6839.33	7.84%
24宁波轨交GN001	40.00	4054.62	4.65%
24中化股MTN006	30.00	3072.35	3.52%
25中电投MTN019(能源保供特别债)	30.00	3002.89	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14994.36	17.19%
国家债券	11597.00	13.29%
企业债	6638.79	7.61%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	33.43	1174.06	1.35%
伊利股份	600887	36.66	1000.08	1.15%
申通快递	002468	49.27	881.93	1.01%
宝丰能源	600989	45.14	803.49	0.92%
中国人保	601319	98.82	769.81	0.88%
国药股份	600511	20.65	590.59	0.68%
瑞丰新材	300910	6.61	350.33	0.40%
首旅酒店	600258	22.90	336.17	0.39%
广信股份	603599	28.19	335.74	0.38%
中国太保	02601	11.54	326.40	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	5.77%
金融业	0.19	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.21%
批发和零售业	0.06	0.68%
金融	0.04	0.44%
住宿和餐饮业	0.03	0.39%
电信服务	0.03	0.37%
医疗保健	0.02	0.18%
信息技术	0.02	0.17%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	24.00	900.24	1.54%
伊利股份	600887	31.75	885.19	1.51%
中国人保	601319	88.60	771.71	1.32%
腾讯控股	00700	1.51	692.65	1.18%
申通快递	002468	56.81	607.30	1.04%
华峰化学	002064	87.57	578.84	0.99%
海尔智家	06690	25.18	515.52	0.88%
华鲁恒升	600426	23.89	517.70	0.88%
圆通速递	600233	37.31	480.93	0.82%
分众传媒	002027	65.49	478.08	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	10.17%
金融业	0.17	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.93%
电信服务	0.07	1.18%
非日常生活消费品	0.06	0.97%
租赁和商务服务业	0.05	0.82%
批发和零售业	0.04	0.67%
住宿和餐饮业	0.03	0.46%
金融	0.02	0.42%
信息技术	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	41.36	1161.39	1.81%
中国太保	601601	25.36	815.58	1.27%
腾讯控股	00700	1.71	784.29	1.22%
中国人保	601319	111.68	761.66	1.18%
安琪酵母	600298	20.96	723.94	1.13%
华峰化学	002064	87.57	680.42	1.06%
申通快递	002468	56.81	670.93	1.04%
国药股份	600511	21.75	648.59	1.01%
海尔智家	06690	25.18	580.92	0.90%
老板电器	002508	23.90	542.53	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	10.22%
金融业	0.16	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.86%
电信服务	0.08	1.22%
批发和零售业	0.06	1.01%
非日常生活消费品	0.06	0.90%
租赁和商务服务业	0.05	0.77%
信息技术	0.01	0.18%
日常消费品	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.63	1015.60	2.15%
国药股份	600511	19.78	676.87	1.44%
海尔智家	06690	20.50	522.06	1.11%
华峰化学	002064	58.37	477.47	1.01%
圆通速递	600233	30.57	433.79	0.92%
安琪酵母	600298	11.05	398.33	0.84%
申通快递	002468	35.62	360.83	0.77%
涪陵榨菜	002507	25.16	355.47	0.75%
国药控股	01099	16.12	317.96	0.67%
蒙牛乳业	02319	18.90	307.34	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	5.97%
电信服务	0.10	2.15%
批发和零售业	0.08	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.69%
非日常生活消费品	0.05	1.11%
医疗保健	0.03	0.67%
日常消费品	0.03	0.65%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%
信息技术	0.01	0.17%
金融业	0.00	0.10%

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