天弘永利优享债券A(016161)_最新动态

天弘永利优享债券A016161TIANHONG WYNN PREFERENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.1362

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

天弘永利优享债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙智浩

基金规模：2.84亿元

天弘永利优享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.56	1.02	3.23	0.34
债券型名次	900	1019	869	662	1391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.73	13.46	13.43	-	13.62
债券型名次	777	452	646	4700	3526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
天弘永利优享债券A一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	海富通纯债债券A	0.34	0.74	1.30	2.35	0.34
899	海富通纯债债券C	0.34	0.73	1.22	2.20	0.34
900	天弘永利优享债券A	0.34	0.56	1.02	3.23	0.34
901	天弘永利优享债券C	0.34	0.52	0.91	3.02	0.34
902	中银国有企业债C	0.34	0.91	1.21	2.48	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
天弘永利优享债券A一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	鹏华丰诚债券C	0.27	0.56	1.01	1.91	0.27
1018	鹏扬丰利一年定开债券A	0.20	0.56	1.09	1.89	0.20
1019	天弘永利优享债券A	0.34	0.56	1.02	3.23	0.34
1020	西部利得聚泰18个月定开债C	0.37	0.56	1.15	1.24	0.37
1021	博时富尊一年定开债发起式	0.00	0.55	1.02	1.80	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
天弘永利优享债券A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	平安添悦债券A	0.49	0.85	1.02	2.00	0.49
868	泰信鑫瑞债券发起式C	0.61	0.74	1.02	1.82	0.61
869	天弘永利优享债券A	0.34	0.56	1.02	3.23	0.34
870	兴证全球恒远债券A	0.01	0.37	1.02	0.02	0.01
871	银河聚利87个月定开债券	0.05	0.36	1.02	2.04	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
天弘永利优享债券A一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	西部利得祥盈债券A	0.73	1.22	1.49	3.24	0.73
661	富国元利债券C	1.38	1.47	1.32	3.23	1.38
662	天弘永利优享债券A	0.34	0.56	1.02	3.23	0.34
663	中银添利债券发起C	0.44	1.09	1.22	3.23	0.44
664	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.19	0.56	0.75	3.22	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
天弘永利优享债券A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	海富通纯债债券A	0.34	0.74	1.30	2.35	0.34
1390	海富通纯债债券C	0.34	0.73	1.22	2.20	0.34
1391	天弘永利优享债券A	0.34	0.56	1.02	3.23	0.34
1392	天弘永利优享债券C	0.34	0.52	0.91	3.02	0.34
1393	中银国有企业债C	0.34	0.91	1.21	2.48	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
天弘永利优享债券A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
776	交银增利债券C	4.73	9.77	12.52	20.39	138.79
777	天弘永利优享债券A	4.73	13.46	13.43	-	13.62
778	华安稳定收益债券A	4.71	11.89	9.58	15.90	158.40
779	人保鑫利债券A	4.71	8.84	4.66	1.61	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
天弘永利优享债券A一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.57	18.95
451	广发集远债券A	6.24	13.47	11.11	-	12.13
452	天弘永利优享债券A	4.73	13.46	13.43	-	13.62
453	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.35	19.76
454	易方达稳健收益债券C	4.81	13.43	13.61	20.23	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
天弘永利优享债券A一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	易方达丰华债券A	7.34	13.83	13.44	14.23	51.90
645	广发双债添利债券E	0.61	7.04	13.43	20.91	19.14
646	天弘永利优享债券A	4.73	13.46	13.43	-	13.62
647	英大纯债债券A	3.14	8.22	13.43	17.27	76.99
648	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.91	14.84	13.42	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
天弘永利优享债券A一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	国融稳泰纯债债券C	1.57	6.00	7.97	-	8.03
4699	天弘安恒60天滚动持有短债	1.53	4.53	8.88	-	9.73
4700	天弘永利优享债券A	4.73	13.46	13.43	-	13.62
4701	天弘永利优享债券C	4.31	12.53	12.05	-	12.08
4702	鹏扬利泽债券D	1.60	4.98	8.39	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
天弘永利优享债券A一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	华安沣信债券A	8.21	14.92	0.00	-	13.64
3525	浙商中短债A	1.97	5.46	8.38	12.36	13.63
3526	天弘永利优享债券A	4.73	13.46	13.43	-	13.62
3527	长安泓沣中短债债券E	1.60	4.67	10.02	-	13.60
3528	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.39	4.37	6.52	12.17	13.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	90.00	8959.99	10.27%
25国开15	70.00	6839.33	7.84%
24宁波轨交GN001	40.00	4054.62	4.65%
24中化股MTN006	30.00	3072.35	3.52%
25中电投MTN019(能源保供特别债)	30.00	3002.89	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14994.36	17.19%
企业债	6638.79	7.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1344	1.1323	1.1316	1.1314	1.1326
累计净值(元)	1.1344	1.1323	1.1316	1.1314	1.1326

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