天弘永利优享债券A(016161)_最新动态

天弘永利优享债券A016161TIANHONG WYNN PREFERENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

恒生科技ETF南方、港股通创新药ETF南方：低费率优势、长期修复空间值得持续关注[2026-03-28]

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更新时间：2026-03-27 15:00

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投资类型：债券型

天弘永利优享债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龙智浩

基金规模：3.32亿元

天弘永利优享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.10	0.47	1.31	0.49
债券型名次	5216	4247	3676	2306	3767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	12.59	12.64	-	13.79
债券型名次	842	422	727	4733	3586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.74	5.95	6.42	6.94	6.54
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘永利优享债券A一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	天弘多元收益A	-0.13	-0.23	2.46	5.89	2.60
5215	天弘多元收益C	-0.13	-0.25	2.38	5.73	2.53
5216	天弘永利优享债券A	-0.13	-0.10	0.47	1.31	0.49
5217	万家集利债券发起式A	-0.13	-0.87	0.44	1.84	0.63
5218	新华丰利债券A	-0.13	-0.59	0.81	1.66	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.74	5.95	6.42	6.94	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘永利优享债券A一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.06	-0.10	0.66	1.38	0.69
4246	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4247	天弘永利优享债券A	-0.13	-0.10	0.47	1.31	0.49
4248	同泰恒利纯债C	0.22	-0.10	0.32	0.92	0.43
4249	易方达丰和债券A	-0.18	-0.10	3.69	3.73	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.40	-3.71	11.42	14.32	11.78
2	工银添慧债券C	-0.41	-3.74	11.30	14.09	11.67
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
天弘永利优享债券A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	天弘安利短债C	0.04	0.19	0.47	0.92	0.47
3675	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.10	0.47	1.05	0.48
3676	天弘永利优享债券A	-0.13	-0.10	0.47	1.31	0.49
3677	万家1-3年政策性金融债A	0.04	0.26	0.47	0.97	0.50
3678	信诚稳瑞C	0.04	0.22	0.47	1.09	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.40	-3.71	11.42	14.32	11.78
2	工银添慧债券C	-0.41	-3.74	11.30	14.09	11.67
3	民生加银鑫享债券A	2.30	-4.59	3.42	11.81	4.22
4	民生加银鑫享债券D	2.28	-4.63	3.32	11.59	4.12
5	民生加银鑫享债券C	2.29	-4.62	3.32	11.58	4.13
天弘永利优享债券A一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.20	0.65	1.31	0.62
2305	上证10年期国债ETF	0.11	0.04	0.60	1.31	0.77
2306	天弘永利优享债券A	-0.13	-0.10	0.47	1.31	0.49
2307	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2308	信澳安盛纯债	0.04	0.28	0.68	1.31	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.40	-3.71	11.42	14.32	11.78
2	工银添慧债券C	-0.41	-3.74	11.30	14.09	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.23	-7.16	6.16	9.79	6.85
天弘永利优享债券A一周收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	天弘恒享一年定开	0.04	0.17	0.49	1.02	0.49
3766	天弘信利债券C	0.08	0.15	0.45	1.11	0.49
3767	天弘永利优享债券A	-0.13	-0.10	0.47	1.31	0.49
3768	天弘优利短债发起C	0.04	0.18	0.52	1.12	0.49
3769	万家年年恒荣C	0.03	0.20	0.46	0.96	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.84	58.46	35.61	46.09	106.47
2	南方昌元转债C	38.15	56.88	33.58	42.48	99.13
3	招商安瑞进取债券	33.25	45.76	27.53	29.23	152.90
4	民生加银增强收益债券A	29.56	48.87	34.08	31.48	232.52
5	民生加银增强收益债券C	29.01	47.70	32.48	28.93	212.84
天弘永利优享债券A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.21	12.28
841	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	4.12	8.14	6.81	-50.94	-45.93
842	天弘永利优享债券A	4.12	12.59	12.64	-	13.79
843	西部利得祥盈债券A	4.12	14.14	10.62	15.16	55.75
844	永赢瑞宁87个月定开债	4.12	8.23	12.38	21.38	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.84	58.46	35.61	46.09	106.47
2	南方昌元转债C	38.15	56.88	33.58	42.48	99.13
3	光大保德信中高等级债券A	17.06	51.35	39.99	53.20	85.22
4	华夏可转债增强债券A	28.24	50.94	24.25	9.20	75.82
5	光大保德信中高等级债券C	16.62	50.18	38.33	50.19	79.00
天弘永利优享债券A一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	大成元吉增利债券C	6.69	12.64	10.82	-	11.20
421	国联安信心增长债券A	11.12	12.63	14.64	15.84	66.71
422	天弘永利优享债券A	4.12	12.59	12.64	-	13.79
423	广发集嘉债券C	5.08	12.57	10.97	19.63	49.24
424	鹏华产业债债券	5.36	12.57	15.80	24.17	107.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.81	44.58	45.27	10.71	31.91
2	民生加银鑫享债券C	25.30	43.44	43.55	8.54	27.88
3	民生加银鑫享债券D	25.31	43.43	43.55	8.53	10.88
4	光大保德信中高等级债券A	17.06	51.35	39.99	53.20	85.22
5	工银可转债债券	7.84	19.73	39.03	37.43	84.15
天弘永利优享债券A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	华安鑫浦定开债C	4.32	8.51	12.65	21.66	26.77
726	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
727	天弘永利优享债券A	4.12	12.59	12.64	-	13.79
728	长江乐鑫定开债	2.46	6.01	12.63	21.09	33.97
729	平安添裕债券A	9.76	11.43	12.63	9.60	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.75	49.23	36.50	124.16	176.83
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.27	47.94	34.88	119.75	166.34
3	华商信用增强债券A	19.49	41.21	30.81	79.35	91.90
4	华商信用增强债券C	19.02	40.14	29.30	75.91	84.00
5	财通收益增强债券A	25.35	41.78	36.63	63.64	143.94
天弘永利优享债券A一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	国融稳泰纯债债券C	2.25	5.22	8.07	-	8.44
4732	天弘安恒60天滚动持有短债	2.03	4.14	8.84	-	10.32
4733	天弘永利优享债券A	4.12	12.59	12.64	-	13.79
4734	天弘永利优享债券C	3.71	11.67	11.27	-	12.15
4735	鹏扬利泽债券D	2.22	4.48	7.94	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.20	9.79	16.12	34.68	430.24
2	富国天利增长债券A	3.12	7.52	11.03	20.54	378.65
3	博时信用债券A/B	19.43	29.90	24.12	21.42	316.89
4	易方达安心回报债券A	7.49	15.86	15.37	18.53	316.51
5	汇丰晋信2016周期混合	8.64	13.48	14.55	23.26	296.57
天弘永利优享债券A一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3585	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.05	6.19	11.77	-	13.79
3586	天弘永利优享债券A	4.12	12.59	12.64	-	13.79
3587	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3588	海富通稳固收益债券A	6.10	14.71	13.44	-	13.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	50.00	4945.03	5.06%
24宁波轨交GN001	40.00	4080.06	4.17%
24中化股MTN002	30.00	3097.02	3.17%
23华电股MTN007B	30.00	3065.38	3.14%
25中电投MTN019(能源保供特别债)	30.00	3029.57	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14252.03	14.58%
企业债	9121.43	9.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-26	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20
单位净值(元)	1.1382	1.1386	1.1354	1.1317	1.1394
累计净值(元)	1.1382	1.1386	1.1354	1.1317	1.1394

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