我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.98 |
149.29 |
-29.25 |
209.56 |
131.21 |
| 本期利润(万元) |
35.51 |
468.87 |
-39.29 |
499.94 |
518.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.36 |
0.00 |
107.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3919.75 |
5115.88 |
6626.29 |
9294.27 |
18545.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
59.18 |
2069.65 |
1153.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
38332.37 |
82487.79 |
172434.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
5360.39 |
11239.42 |
19956.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
32971.98 |
71248.37 |
152478.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.61 |
39.01 |
110.96 |
| 应付托管费(万元) |
5.32 |
11.15 |
31.70 |
| 资产总计(万元) |
39451.86 |
84557.52 |
174591.92 |
| 负债合计(万元) |
9653.01 |
24110.33 |
2157.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
29798.86 |
60447.18 |
172434.22 |
| 未分配利润(万元) |
60.40 |
528.38 |
-903.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.90 |
12.15 |
398.14 |
| 投资收益(万元) |
1756.93 |
1789.72 |
1151.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1599.15 |
1433.33 |
-1818.39 |
| 其它收入(万元) |
9.84 |
9.75 |
2.97 |
| 收入合计(万元) |
3383.82 |
3244.95 |
-265.61 |
| 管理人报酬(万元) |
517.55 |
372.90 |
502.21 |
| 托管费(万元) |
147.87 |
106.54 |
143.49 |
| 其它费用(万元) |
23.75 |
11.29 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
1301.60 |
910.62 |
907.69 |
| 利润总额(万元) |
2082.22 |
2334.33 |
-1173.29 |
| 净利润(万元) |
2082.22 |
2334.33 |
-1173.29 |
