天弘永利优享债券C(016162)_资产配置

天弘永利优享债券C016162TIANHONG WYNN PREFERENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4301.59	15.88%
债券	22585.84	83.40%
银行存款和结算备付金	192.17	0.71%
其他资产	0.16	0.00%

资产总值：27079.76万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23吉林债61	20.00	2112.05	9.85%
20光大银行永续债	20.00	2109.61	9.84%
20农业银行永续债01	20.00	2085.04	9.72%
22中电投MTN037	20.00	2030.78	9.47%
21兴城01	15.00	1557.46	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10435.82	48.67%
企业债	3584.49	16.72%
国家债券	252.80	1.18%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.40	660.98	3.08%
三环集团	300408	14.12	348.62	1.63%
海康威视	002415	9.28	298.44	1.39%
杰克股份	603337	12.11	257.70	1.20%
弘亚数控	002833	12.15	236.93	1.10%
分众传媒	002027	34.55	225.27	1.05%
生益科技	600183	12.09	208.31	0.97%
海尔智家	600690	6.95	173.40	0.81%
中国太保	02601	12.04	149.53	0.70%
申通快递	002468	17.35	146.43	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	11.94%
电信服务	0.07	3.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.19%
租赁和商务服务业	0.02	1.05%
金融	0.01	0.70%
日常消费品	0.01	0.68%
金融业	0.01	0.52%
批发和零售业	0.01	0.42%
医疗保健	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.40	638.56	2.14%
三环集团	300408	18.66	549.54	1.84%
海康威视	002415	14.83	514.90	1.73%
生益科技	600183	23.31	426.81	1.43%
杰克股份	603337	12.63	272.81	0.92%
山推股份	000680	46.55	229.96	0.77%
弘亚数控	002833	12.28	217.85	0.73%
立讯精密	002475	5.16	177.76	0.60%
瑞丰新材	300910	3.73	171.36	0.58%
中材国际	600970	16.99	158.69	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	12.86%
电信服务	0.06	2.14%
建筑业	0.02	0.80%
采矿业	0.02	0.51%
金融业	0.01	0.49%
信息技术	0.01	0.30%
租赁和商务服务业	0.01	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
批发和零售业	0.01	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.40	674.35	1.72%
三环集团	300408	17.19	532.89	1.36%
海康威视	002415	14.41	487.06	1.24%
生益科技	600183	23.99	368.49	0.94%
中国化学	601117	47.03	365.89	0.93%
光峰科技	688007	11.97	304.08	0.78%
中材国际	600970	25.99	293.17	0.75%
杰克股份	603337	12.41	263.71	0.67%
山推股份	000680	49.99	239.95	0.61%
弘亚数控	002833	12.27	240.49	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	12.62%
电信服务	0.07	1.72%
建筑业	0.07	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.77%
金融业	0.01	0.38%
采矿业	0.02	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.19%
批发和零售业	0.01	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.90	580.88	0.96%
中国化学	601117	69.08	571.98	0.95%
三环集团	300408	17.70	519.50	0.86%
杰克股份	603337	24.61	468.57	0.78%
再升科技	603601	107.20	457.75	0.76%
四川路桥	600039	45.05	441.92	0.73%
中材国际	600970	29.38	374.60	0.62%
弘亚数控	002833	16.45	323.41	0.54%
生益科技	600183	21.09	299.48	0.50%
科顺股份	300737	29.62	271.32	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	12.78%
建筑业	0.14	2.36%
金融业	0.08	1.25%
电信服务	0.06	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.66%
房地产业	0.02	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。