财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 568.60 495.17 288.75 694.74 230.77
本期利润(万元) 950.25 351.30 35.37 1488.35 425.90
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.00 0.06 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.78 0.00 6.10 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1575.30 0.00 1297.28 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 40262.71 37963.64 43739.50 42058.23 15126.55
期末基金份额净值(元) 1.11 1.08 1.08 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.71 0.00 7.61 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.49 0.00 7.73 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 885.96 422.49 52.14 59.18 2069.65
交易性金融资产(万元) 69923.17 58811.20 29436.72 38332.37 82487.79
其中:股票投资(万元) 11556.68 6861.77 4787.37 5360.39 11239.42
其中:债券投资(万元) 58366.49 51949.43 24649.35 32971.98 71248.37
应付管理人报酬(万元) 36.71 29.34 13.61 18.61 39.01
应付托管费(万元) 10.49 8.38 3.89 5.32 11.15
资产总计(万元) 71237.59 60098.71 30636.43 39451.86 84557.52
负债合计(万元) 12686.98 12949.05 5570.26 9653.01 24110.33
所有者权益合计(万元) 58550.61 47149.66 25066.17 29798.86 60447.18
未分配利润(万元) 4801.34 3426.34 958.97 60.40 528.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.47 17.49 10.84 17.90 12.15
投资收益(万元) 1102.13 1305.62 479.10 1756.93 1789.72
公允价值变动收益(万元) -201.06 941.43 475.56 1599.15 1433.33
其它收入(万元) 2.90 5.03 0.71 9.84 9.75
收入合计(万元) 906.45 2269.57 966.21 3383.82 3244.95
管理人报酬(万元) 210.08 196.89 83.85 517.55 372.90
托管费(万元) 60.02 56.25 23.96 147.87 106.54
其它费用(万元) 11.36 20.81 10.85 23.75 11.29
费用合计(万元) 421.29 493.44 225.38 1301.60 910.62
利润总额(万元) 485.16 1776.14 740.83 2082.22 2334.33
净利润(万元) 485.16 1776.14 740.83 2082.22 2334.33