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最新净值:1.032 0.002(0.18%)

累计净值:1.032

更新时间:2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 天弘永利优享债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张寓
基金规模:1.76亿元
    天弘永利优享债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.42 2.35 4.68 3.18 3.14
债券型名次 225 96 257 736 227
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23吉林债61 20.00 2112.05 9.85%
20光大银行永续债 20.00 2109.61 9.84%
20农业银行永续债01 20.00 2085.04 9.72%
22中电投MTN037 20.00 2030.78 9.47%
21兴城01 15.00 1557.46 7.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10435.82 48.67%
企业债 3584.49 16.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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