资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32629.43 16.89%
债券 158497.37 82.04%
银行存款和结算备付金 1883.57 0.97%
其他资产 189.51 0.10%
资产总值:193199.89万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 73.00 7390.71 4.51%
21两江02 60.00 6109.22 3.73%
22穗建03 60.00 6035.14 3.68%
25宁证06 60.00 6001.86 3.66%
25附息国债11 55.00 5475.55 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 92392.86 56.39%
金融债券 25461.22 15.54%
国家债券 18578.18 11.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 59.83 2523.63 1.54%
海尔智家 600690 86.40 2188.51 1.34%
安琪酵母 600298 48.37 1913.03 1.17%
分众传媒 002027 235.73 1899.98 1.16%
圆通速递 600233 100.26 1839.77 1.12%
华峰化学 002064 190.47 1737.10 1.06%
国药股份 600511 57.67 1649.36 1.01%
中国国航 601111 191.29 1513.10 0.92%
申通快递 002468 82.89 1483.73 0.91%
伊利股份 600887 54.31 1481.58 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 11.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 2.95%
租赁和商务服务业 0.32 1.98%
批发和零售业 0.18 1.12%
金融业 0.17 1.06%
采矿业 0.09 0.54%
农、林、牧、渔业 0.08 0.51%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国药股份 600511 125.82 3668.91 2.01%
海尔智家 600690 126.08 3124.26 1.71%
伊利股份 600887 108.96 3037.80 1.66%
安琪酵母 600298 73.08 2570.22 1.41%
航发动力 600893 63.62 2451.91 1.34%
中国国航 601111 304.40 2401.72 1.31%
圆通速递 600233 160.51 2068.97 1.13%
奥瑞金 002701 339.08 2017.53 1.10%
华峰化学 002064 289.33 1912.48 1.05%
分众传媒 002027 247.13 1804.05 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.30 12.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.55 2.99%
批发和零售业 0.46 2.54%
租赁和商务服务业 0.18 0.99%
科学研究和技术服务业 0.07 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.37%
采矿业 0.03 0.15%