财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 395.34 575.30 98.42 297.24 114.72
本期利润(万元) 716.74 258.38 -473.71 567.58 292.25
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 -0.01 0.11 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.53 0.00 8.16 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10468.08 0.00 6874.33 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.33 0.00 0.32 0.00
期末基金资产净值(万元) 48307.59 42568.07 52910.74 28180.25 9102.06
期末基金份额净值(元) 1.35 1.33 1.31 1.32 1.31
本期净值增长率(%) 0.00 0.26 0.00 9.57 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.14 0.00 8.86 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 91.53 3325.23 210.25 10.06 153.71
交易性金融资产(万元) 235185.40 217245.17 42399.01 27826.97 25139.25
其中:股票投资(万元) 36553.66 33387.53 7711.35 3236.09 4014.41
其中:债券投资(万元) 198631.74 183857.65 34687.66 24590.88 21124.83
应付管理人报酬(万元) 57.79 53.65 10.88 6.53 6.93
应付托管费(万元) 16.51 15.33 3.11 1.87 1.98
资产总计(万元) 239088.52 225992.79 42733.37 28280.33 26085.04
负债合计(万元) 56293.60 45856.21 1312.14 5439.81 768.38
所有者权益合计(万元) 182794.93 180136.58 41421.23 22840.52 25316.66
未分配利润(万元) 41805.80 40283.58 8311.99 3851.88 4335.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 17.15 29.96 5.21 9.47 5.74
投资收益(万元) 3513.53 3036.22 601.42 354.51 414.15
公允价值变动收益(万元) -2291.41 3239.27 629.43 421.31 405.52
其它收入(万元) 20.91 21.58 1.25 1.70 0.76
收入合计(万元) 1260.18 6327.02 1237.32 786.98 826.17
管理人报酬(万元) 426.27 233.23 48.04 84.48 41.34
托管费(万元) 121.79 66.64 13.73 24.14 11.81
其它费用(万元) 13.56 22.77 10.81 21.17 10.48
费用合计(万元) 1010.40 585.36 121.01 258.81 135.22
利润总额(万元) 249.78 5741.66 1116.31 528.16 690.95
净利润(万元) 249.78 5741.66 1116.31 528.16 690.95