我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.10 |
-0.03 |
0.13 |
0.06 |
| 本期利润(万元) |
-0.01 |
0.44 |
-0.03 |
0.46 |
0.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.07 |
-0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.18 |
5.91 |
5.89 |
9.12 |
9.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.21 |
1.20 |
1.21 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10.06 |
153.71 |
1153.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
27826.97 |
25139.25 |
21896.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
3236.09 |
4014.41 |
4031.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
24590.88 |
21124.83 |
17864.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.53 |
6.93 |
6.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
1.98 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
28280.33 |
26085.04 |
23369.18 |
| 负债合计(万元) |
5439.81 |
768.38 |
2882.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
22840.52 |
25316.66 |
20486.27 |
| 未分配利润(万元) |
3851.88 |
4335.04 |
2931.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.47 |
5.74 |
8.76 |
| 投资收益(万元) |
354.51 |
414.15 |
-147.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
421.31 |
405.52 |
-743.80 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
0.76 |
0.41 |
| 收入合计(万元) |
786.98 |
826.17 |
-882.61 |
| 管理人报酬(万元) |
84.48 |
41.34 |
73.47 |
| 托管费(万元) |
24.14 |
11.81 |
20.99 |
| 其它费用(万元) |
21.17 |
10.48 |
21.04 |
| 费用合计(万元) |
258.81 |
135.22 |
203.61 |
| 利润总额(万元) |
528.16 |
690.95 |
-1086.22 |
| 净利润(万元) |
528.16 |
690.95 |
-1086.22 |
