财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
395.34 |
575.30 |
98.42 |
297.24 |
114.72 |
| 本期利润(万元) |
716.74 |
258.38 |
-473.71 |
567.58 |
292.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.11 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10468.08 |
0.00 |
6874.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48307.59 |
42568.07 |
52910.74 |
28180.25 |
9102.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.33 |
1.31 |
1.32 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
9.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.14 |
0.00 |
8.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.53 |
3325.23 |
210.25 |
10.06 |
153.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
235185.40 |
217245.17 |
42399.01 |
27826.97 |
25139.25 |
| 其中:股票投资(万元) |
36553.66 |
33387.53 |
7711.35 |
3236.09 |
4014.41 |
| 其中:债券投资(万元) |
198631.74 |
183857.65 |
34687.66 |
24590.88 |
21124.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.79 |
53.65 |
10.88 |
6.53 |
6.93 |
| 应付托管费(万元) |
16.51 |
15.33 |
3.11 |
1.87 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
239088.52 |
225992.79 |
42733.37 |
28280.33 |
26085.04 |
| 负债合计(万元) |
56293.60 |
45856.21 |
1312.14 |
5439.81 |
768.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
182794.93 |
180136.58 |
41421.23 |
22840.52 |
25316.66 |
| 未分配利润(万元) |
41805.80 |
40283.58 |
8311.99 |
3851.88 |
4335.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.15 |
29.96 |
5.21 |
9.47 |
5.74 |
| 投资收益(万元) |
3513.53 |
3036.22 |
601.42 |
354.51 |
414.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2291.41 |
3239.27 |
629.43 |
421.31 |
405.52 |
| 其它收入(万元) |
20.91 |
21.58 |
1.25 |
1.70 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
1260.18 |
6327.02 |
1237.32 |
786.98 |
826.17 |
| 管理人报酬(万元) |
426.27 |
233.23 |
48.04 |
84.48 |
41.34 |
| 托管费(万元) |
121.79 |
66.64 |
13.73 |
24.14 |
11.81 |
| 其它费用(万元) |
13.56 |
22.77 |
10.81 |
21.17 |
10.48 |
| 费用合计(万元) |
1010.40 |
585.36 |
121.01 |
258.81 |
135.22 |
| 利润总额(万元) |
249.78 |
5741.66 |
1116.31 |
528.16 |
690.95 |
| 净利润(万元) |
249.78 |
5741.66 |
1116.31 |
528.16 |
690.95 |