天弘增益回报债券发起式D(016472)_最新动态

天弘增益回报债券发起式D016472TIANHONG GAIN RETURN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

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累计净值：1.3677

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

天弘增益回报债券发起式D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张馨元

基金规模：4.83亿元

天弘增益回报债券发起式D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	1.29	1.16	2.97	0.48
债券型名次	725	446	704	701	1211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	14.22	15.10	-	12.57
债券型名次	942	420	408	4820	3735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	前海开源鼎裕债券A	0.48	1.10	1.59	3.56	0.48
724	天弘增益回报债券发起式A	0.48	1.29	1.16	2.97	0.48
725	天弘增益回报债券发起式D	0.48	1.29	1.16	2.97	0.48
726	兴业机遇债券A	0.48	0.38	0.06	6.31	0.48
727	易方达悦安一年持有期债券C	0.48	1.25	1.97	1.70	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	融通增强收益债券C	0.88	1.29	2.09	3.30	0.88
445	天弘增益回报债券发起式A	0.48	1.29	1.16	2.97	0.48
446	天弘增益回报债券发起式D	0.48	1.29	1.16	2.97	0.48
447	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.73	1.29	2.10	7.98	0.73
448	浙商智多盈债券C	1.04	1.29	0.39	1.35	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	平安添利债券C	0.27	0.53	1.16	1.18	0.27
703	天弘增益回报债券发起式A	0.48	1.29	1.16	2.97	0.48
704	天弘增益回报债券发起式D	0.48	1.29	1.16	2.97	0.48
705	新华丰利债券C	1.07	1.43	1.16	4.64	1.07
706	信诚稳悦C	-0.82	-0.59	1.16	0.85	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	广发集益一年持有期债券A	0.60	0.56	0.57	2.97	0.60
700	天弘增益回报债券发起式A	0.48	1.29	1.16	2.97	0.48
701	天弘增益回报债券发起式D	0.48	1.29	1.16	2.97	0.48
702	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.11	0.23	0.80	2.97	0.11
703	西部利得祥盈债券C	0.62	1.02	1.36	2.96	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	前海开源鼎裕债券A	0.48	1.10	1.59	3.56	0.48
1210	天弘增益回报债券发起式A	0.48	1.29	1.16	2.97	0.48
1211	天弘增益回报债券发起式D	0.48	1.29	1.16	2.97	0.48
1212	兴业机遇债券A	0.48	0.38	0.06	6.31	0.48
1213	易方达悦安一年持有期债券C	0.48	1.25	1.97	1.70	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	大成债券C	4.04	9.49	9.04	16.45	193.63
941	天弘增益回报债券发起式A	4.04	14.22	15.10	17.13	61.52
942	天弘增益回报债券发起式D	4.04	14.22	15.10	-	12.57
943	永赢瑞宁87个月定开债	4.04	8.17	12.32	21.30	23.32
944	浙商汇金安享66个月定期A	4.04	8.18	12.36	21.06	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	长信利富债券A	11.63	14.23	8.15	3.93	44.44
419	天弘增益回报债券发起式A	4.04	14.22	15.10	17.13	61.52
420	天弘增益回报债券发起式D	4.04	14.22	15.10	-	12.57
421	长江聚利债券型A	8.60	14.21	13.13	-	4.80
422	太平丰盈一年定开债券发起式	1.97	14.19	9.67	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	华夏鼎航债券C	1.79	7.54	15.10	25.34	27.63
407	天弘增益回报债券发起式A	4.04	14.22	15.10	17.13	61.52
408	天弘增益回报债券发起式D	4.04	14.22	15.10	-	12.57
409	招商金鸿债券A	6.30	10.93	15.10	24.94	35.98
410	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.41	6.69	10.16	-	10.34
4819	华安鼎丰债券发起式C	0.63	4.63	9.59	-	7.95
4820	天弘增益回报债券发起式D	4.04	14.22	15.10	-	12.57
4821	交银施罗德稳固收益债券C	4.86	12.22	8.74	-	4.73
4822	易方达裕丰回报债券C	4.99	14.32	13.63	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	工银1-3年农发债指数E	0.71	5.14	8.16	-	12.58
3734	长信30天滚动持有短债债券C	1.34	3.50	6.93	-	12.57
3735	天弘增益回报债券发起式D	4.04	14.22	15.10	-	12.57
3736	招商资管智远增利债券C	7.11	11.64	12.59	-	12.56
3737	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.72	5.07	8.54	-	12.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	73.00	7390.71	4.51%
21两江02	60.00	6109.22	3.73%
22穗建03	60.00	6035.14	3.68%
25宁证06	60.00	6001.86	3.66%
25附息国债11	55.00	5475.55	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	92392.86	56.39%
金融债券	25461.22	15.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.3655	1.3656	1.3628	1.3611	1.3601
累计净值(元)	1.3655	1.3656	1.3628	1.3611	1.3601

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