天弘增益回报债券发起式D(016472)_最新动态

天弘增益回报债券发起式D016472TIANHONG GAIN RETURN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND D

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.3746 -0.0060(-0.43%)

累计净值：1.3746

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

天弘增益回报债券发起式D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张馨元

基金规模：7.24亿元

天弘增益回报债券发起式D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	0.26	1.91	1.88	0.99
债券型名次	4910	1707	653	990	1080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.16	12.71	13.51	-	13.14
债券型名次	734	494	643	4802	3711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.38	-0.05	-0.56	0.65	-0.20
4909	天弘增益回报债券发起式A	-0.38	0.26	1.91	1.87	0.99
4910	天弘增益回报债券发起式D	-0.38	0.26	1.91	1.88	0.99
4911	易方达裕富债券C	-0.38	0.84	3.86	5.51	2.77
4912	永赢稳健增强债券A	-0.38	-0.05	2.45	3.76	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	天弘信利债券A	0.07	0.26	0.55	0.90	0.44
1706	天弘增益回报债券发起式A	-0.38	0.26	1.91	1.87	0.99
1707	天弘增益回报债券发起式D	-0.38	0.26	1.91	1.88	0.99
1708	万家恒瑞18个月C	0.07	0.26	0.57	0.93	0.49
1709	万家鑫悦纯债C	0.09	0.26	0.55	0.35	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
652	天弘增益回报债券发起式A	-0.38	0.26	1.91	1.87	0.99
653	天弘增益回报债券发起式D	-0.38	0.26	1.91	1.88	0.99
654	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.45	-0.36	1.91	2.17	1.15
655	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.44	-0.36	1.91	2.18	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	嘉实同舟债券C	-0.34	0.12	1.28	1.88	0.76
989	农银增强收益债券A	-0.81	-0.63	1.06	1.88	0.17
990	天弘增益回报债券发起式D	-0.38	0.26	1.91	1.88	0.99
991	工银四季收益债券A	-0.04	0.23	1.35	1.87	1.03
992	华夏鼎淳债券C	0.27	0.89	1.53	1.87	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
天弘增益回报债券发起式D一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	平安双季增享6个月持有债券A	-0.65	-0.48	1.32	2.56	0.99
1079	天弘增益回报债券发起式A	-0.38	0.26	1.91	1.87	0.99
1080	天弘增益回报债券发起式D	-0.38	0.26	1.91	1.88	0.99
1081	兴业优债增利债券A	0.03	0.31	1.38	1.66	0.99
1082	泓德裕泰债券A	-0.07	0.46	1.35	1.86	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	华夏希望债券A	5.16	10.59	14.23	17.01	137.06
733	天弘增益回报债券发起式A	5.16	12.72	13.52	17.72	62.33
734	天弘增益回报债券发起式D	5.16	12.71	13.51	-	13.14
735	易方达稳健收益债券B	5.16	12.61	12.76	21.34	272.10
736	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.15	9.04	7.73	-41.25	-20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	兴证全球兴益债券C	7.03	12.73	11.91	-	11.51
493	天弘增益回报债券发起式A	5.16	12.72	13.52	17.72	62.33
494	天弘增益回报债券发起式D	5.16	12.71	13.51	-	13.14
495	英大智享债券A	3.90	12.67	19.45	25.05	27.66
496	海富通一年定开债券C	4.59	12.66	15.02	-	40.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	天弘增益回报债券发起式A	5.16	12.72	13.52	17.72	62.33
642	中信保诚稳达A	3.29	7.58	13.52	22.21	35.67
643	天弘增益回报债券发起式D	5.16	12.71	13.51	-	13.14
644	鹏华畅享债券C	5.46	12.76	13.48	-	13.49
645	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.45	7.06	13.48	21.75	36.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.53	6.29	10.70	-	10.92
4801	华安鼎丰债券发起式C	1.75	4.01	9.25	-	8.34
4802	天弘增益回报债券发起式D	5.16	12.71	13.51	-	13.14
4803	交银施罗德稳固收益债券C	5.55	12.78	8.17	-	5.47
4804	易方达裕丰回报债券C	7.46	13.46	14.68	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
天弘增益回报债券发起式D一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	海富通恒益一年定开债券发起式	1.17	6.23	11.05	-	13.14
3710	农银瑞泽添利债券A	7.27	11.11	12.20	-	13.14
3711	天弘增益回报债券发起式D	5.16	12.71	13.51	-	13.14
3712	汇添富稳利60天短债A	1.76	4.05	7.58	-	13.13
3713	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.42	5.23	9.62	-	13.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	85.00	8406.56	4.71%
25国债13	78.00	7847.04	4.40%
21两江02	60.00	6129.36	3.44%
22穗建03	60.00	6064.13	3.40%
25宁证06	60.00	6027.35	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	86420.00	48.43%
金融债券	26500.44	14.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.3806	1.3799	1.3793	1.3789	1.3771
累计净值(元)	1.3806	1.3799	1.3793	1.3789	1.3771

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