资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 39239.13 81.49%
银行存款和结算备付金 8911.50 18.51%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:48150.68万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 70.00 7027.42 14.61%
23国开08 60.00 6179.44 12.84%
25农发23 60.00 5992.96 12.46%
25国开08 50.00 4965.21 10.32%
25农发11 40.00 4036.36 8.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34242.09 71.17%
国家债券 4997.03 10.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%