同泰泰裕三个月定开债A(016314)_最新动态

同泰泰裕三个月定开债A016314TONGTAI TAIYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0339 0.0002(0.02%)

累计净值：1.6179

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰裕三个月定开债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：马毅

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

同泰泰裕三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	0.43	0.90	0.47
债券型名次	1018	2111	4180	2593	2965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.63	3.83	5.46	-	8.52
债券型名次	5422	4582	4774	4741	4772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.22	0.50	0.75	0.37
1017	同泰恒兴纯债A	0.09	0.25	0.53	0.67	0.57
1018	同泰泰裕三个月定开债A	0.09	0.24	0.43	0.90	0.47
1019	同泰泰裕三个月定开债C	0.09	0.23	0.40	0.55	0.45
1020	万家鑫享纯债A	0.09	0.28	0.63	0.59	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	天弘尊享	0.02	0.24	0.57	1.13	0.47
2110	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2111	同泰泰裕三个月定开债A	0.09	0.24	0.43	0.90	0.47
2112	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.07	0.24	0.52	0.18	0.42
2113	新华聚利A	0.07	0.24	0.55	0.80	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.04	0.14	0.43	0.68	0.32
4179	太平恒利纯债	0.03	0.15	0.43	0.75	0.30
4180	同泰泰裕三个月定开债A	0.09	0.24	0.43	0.90	0.47
4181	万家玖盛C	0.08	0.19	0.43	0.36	0.32
4182	湘财久盈中短债C	0.02	0.15	0.43	0.79	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	天弘增利短债A	0.03	0.17	0.49	0.90	0.36
2592	添富鑫盛定开债A	0.07	0.23	0.62	0.90	0.46
2593	同泰泰裕三个月定开债A	0.09	0.24	0.43	0.90	0.47
2594	万家年年恒荣A	0.03	0.17	0.42	0.90	0.33
2595	兴银汇裕定开债	0.09	0.32	0.82	0.90	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	天弘合益C	0.07	0.26	0.56	0.57	0.47
2964	天弘尊享	0.02	0.24	0.57	1.13	0.47
2965	同泰泰裕三个月定开债A	0.09	0.24	0.43	0.90	0.47
2966	万家鑫璟纯债C	0.07	0.23	0.61	0.52	0.47
2967	万家鑫融纯债债券A	0.11	0.23	0.62	0.93	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	南方定利一年定开债券	-0.60	2.79	6.62	-	9.83
5421	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.64	3.97	-	6.99
5422	同泰泰裕三个月定开债A	-0.63	3.83	5.46	-	8.52
5423	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5424	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.66	3.19	7.60	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	华夏短债债券C	1.74	3.83	7.35	13.40	26.59
4581	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.33	3.83	7.39	-	7.76
4582	同泰泰裕三个月定开债A	-0.63	3.83	5.46	-	8.52
4583	银河丰泰3个月定开债券	1.01	3.83	8.11	-	23.51
4584	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.36	3.82	7.27	13.29	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.42	4.54	5.47	-	8.36
4773	汇安永利30天持有期短债C	1.32	2.99	5.46	-	8.25
4774	同泰泰裕三个月定开债A	-0.63	3.83	5.46	-	8.52
4775	富国两年期理财债券C	1.21	3.27	5.45	11.79	29.28
4776	海富通瑞弘6个月债券	0.30	2.00	5.44	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	兴业180天持有期债券A	2.47	7.81	11.44	-	11.15
4740	兴业180天持有期债券C	2.31	7.49	10.95	-	10.56
4741	同泰泰裕三个月定开债A	-0.63	3.83	5.46	-	8.52
4742	同泰泰裕三个月定开债C	-1.02	3.34	4.83	-	7.83
4743	东方臻裕债券A	2.52	5.67	11.28	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4771	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.00	5.80	0.00	-	8.52
4772	同泰泰裕三个月定开债A	-0.63	3.83	5.46	-	8.52
4773	国泰利享安益短债债券C	1.84	3.88	7.29	-	8.49
4774	长信稳兴三个月定开债券A	1.09	4.74	8.87	-	8.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	50.00	4997.61	20.45%
25附息国债11	50.00	4942.53	20.23%
25农发23	30.00	3014.65	12.34%
25国开10	30.00	2991.34	12.24%
25农发11	20.00	2026.29	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14013.20	57.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0337	1.0330	1.0325	1.0332	1.0338
累计净值(元)	1.6177	1.6170	1.6165	1.6172	1.6178

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