同泰泰裕三个月定开债A(016314)_最新动态

同泰泰裕三个月定开债A016314TONGTAI TAIYU REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE MONTHS

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0286 -0.0009(-0.09%)

累计净值：1.6126

更新时间：2025-12-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

同泰泰裕三个月定开债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：马毅

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.26亿元

2024-01-26 每10份派现金 0.5 元

同泰泰裕三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.22	0.39	0.05	-2.04
债券型名次	4902	4111	3073	4437	5440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	4.10	7.96	-	7.96
债券型名次	5235	4836	3705	4754	4745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	泰信鑫益定期开放A	-0.09	-0.05	0.23	0.52	1.33
4901	泰信鑫益定期开放C	-0.09	-0.08	0.14	0.32	0.96
4902	同泰泰裕三个月定开债A	-0.09	-0.22	0.39	0.05	-2.04
4903	西部利得祥盈债券C	-0.09	-0.52	0.45	2.22	4.34
4904	易方达悦安一年持有期债券C	-0.09	-0.71	-0.21	0.96	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	前海开源弘泽债券A	0.08	-0.22	0.70	3.19	5.02
4110	太平安元债券A	0.09	-0.22	-1.20	2.50	2.67
4111	同泰泰裕三个月定开债A	-0.09	-0.22	0.39	0.05	-2.04
4112	易米和丰债券C	0.15	-0.22	0.24	-0.73	-1.01
4113	银河领先债券A	0.11	-0.22	0.30	1.41	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	天治鑫祥利率债债券C	0.26	-0.27	0.39	-0.47	-0.11
3072	通利债C	0.39	-0.69	0.39	4.12	6.26
3073	同泰泰裕三个月定开债A	-0.09	-0.22	0.39	0.05	-2.04
3074	万家家享中短债C	0.04	0.06	0.39	0.52	1.28
3075	万家稳健增利债券A	0.09	-0.35	0.39	0.90	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.16	-0.05	0.49	0.05	0.57
4436	天弘安益A	0.08	-0.06	0.49	0.05	0.72
4437	同泰泰裕三个月定开债A	-0.09	-0.22	0.39	0.05	-2.04
4438	招商招坤纯债C	0.08	-0.08	0.23	0.05	0.56
4439	中加瑞利纯债债券A	0.07	-0.10	0.43	0.05	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
同泰泰裕三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.43	-0.46	0.24	-2.41	-2.02
5439	民生加银鑫元纯债债券C	0.20	-0.46	0.10	-2.03	-2.04
5440	同泰泰裕三个月定开债A	-0.09	-0.22	0.39	0.05	-2.04
5441	格林聚鑫增强债券C	-0.05	-0.19	0.02	0.40	-2.05
5442	德邦锐裕利率债债券A	0.74	-0.89	0.05	-3.56	-2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	广发聚利债券(LOF)A	0.13	7.94	13.52	16.57	136.68
5234	同泰泰和三个月定开债A	0.13	4.08	6.58	-	3.70
5235	同泰泰裕三个月定开债A	0.13	4.10	7.96	-	7.96
5236	招商添安1年定开债	0.13	4.96	8.02	-	10.05
5237	博时双月薪定期支付债券	0.12	4.61	8.57	18.81	108.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.04	4.10	0.00	-	6.55
4835	路博迈护航一年持有债券A	0.77	4.10	0.00	-	2.81
4836	同泰泰裕三个月定开债A	0.13	4.10	7.96	-	7.96
4837	新华鑫日享中短债A	1.28	4.10	7.11	13.74	21.60
4838	招商添文1年定开债发起式	0.43	4.10	7.39	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	民生加银中债1-3年农发债指数	1.08	5.06	7.96	14.53	19.07
3704	泰康安泽中短债A	1.77	4.39	7.96	-	12.36
3705	同泰泰裕三个月定开债A	0.13	4.10	7.96	-	7.96
3706	永赢永益债券C	0.80	5.45	7.96	16.32	32.71
3707	浙商惠裕纯债A	1.38	5.95	7.96	18.28	34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	兴业180天持有期债券A	2.08	8.74	11.79	-	10.19
4753	兴业180天持有期债券C	1.93	8.41	11.29	-	9.64
4754	同泰泰裕三个月定开债A	0.13	4.10	7.96	-	7.96
4755	同泰泰裕三个月定开债C	-0.27	3.63	7.30	-	7.30
4756	东方臻裕债券A	2.01	7.00	12.08	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
同泰泰裕三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	嘉实双利债券C	5.87	9.19	0.00	-	7.96
4744	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.29	5.59	5.44	-	7.96
4745	同泰泰裕三个月定开债A	0.13	4.10	7.96	-	7.96
4746	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.83	5.82	0.00	-	7.95
4747	汇安永利30天持有期短债C	1.29	3.40	6.07	-	7.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	70.00	7027.42	14.61%
23国开08	60.00	6179.44	12.84%
25农发23	60.00	5992.96	12.46%
25国开08	50.00	4965.21	10.32%
25农发11	40.00	4036.36	8.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34242.09	71.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：同泰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告富”）协商，同泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年7月20日起终止与喜鹊财富在基金销售业...

查看全文[07-19]
标题：同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：同泰基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-28]
06-14同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
06-04同泰基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-30同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动...
05-08同泰基金管理有限公司住所变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-11-05
单位净值(元)	1.0295	1.0307	1.0305	1.0301	1.0309
累计净值(元)	1.6135	1.6147	1.6145	1.6141	1.6149

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。