权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 0.50元 | 2024-01-26 | 4.69% |
2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.51元 | 2023-12-20 | 4.59% |
2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 0.58元 | 2023-11-22 | 4.97% |
2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 0.60元 | 2023-10-27 | 4.89% |
2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.64元 | 2023-09-26 | 4.96% |
2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 0.65元 | 2023-08-17 | 4.80% |
2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 0.70元 | 2023-06-20 | 4.93% |
2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0.70元 | 2023-05-24 | 4.71% |
2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 0.75元 | 2023-04-18 | 4.80% |
同泰泰裕三个月定开债A自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:5.87%