我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48667.86 91.05%
银行存款和结算备付金 4784.69 8.95%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:53452.55万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24济南城建MTN001 50.00 5010.09 9.70%
24招证C2 50.00 5006.14 9.69%
24溧水城建MTN002 50.00 5002.92 9.68%
22广州银行二级资本债01 40.00 4291.38 8.31%
21长沙银行二级 40.00 4292.83 8.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20116.15 38.94%
企业债 16534.42 32.01%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%