资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45484.02 99.41%
银行存款和结算备付金 266.63 0.58%
其他资产 3.72 0.01%
资产总值:45754.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中金C2 50.00 5235.07 9.80%
21齐鲁银行二级01 40.00 4095.83 7.67%
24中交一航MTN001 40.00 4029.20 7.54%
22广州银行二级资本债01 30.00 3260.47 6.10%
25长江03 30.00 2989.29 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17429.95 32.63%
金融债券 14729.27 27.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%