我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
989.25 |
409.01 |
2485.88 |
1024.70 |
1182.81 |
| 本期利润(万元) |
1468.27 |
423.94 |
3184.83 |
583.89 |
2198.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.84 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
2.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
208.78 |
0.00 |
234.47 |
0.00 |
1562.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51657.24 |
51658.41 |
51234.47 |
51260.11 |
102774.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
2.88 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
2.19 |
| 累计净值增长率(%) |
6.10 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
1.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
35.77 |
106.08 |
16.72 |
564.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
77310.68 |
45966.64 |
125753.53 |
84625.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
77310.68 |
45966.64 |
125753.53 |
84625.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.77 |
13.08 |
25.29 |
25.56 |
| 应付托管费(万元) |
4.26 |
4.36 |
8.43 |
8.52 |
| 资产总计(万元) |
77435.36 |
51273.60 |
125770.25 |
100621.11 |
| 负债合计(万元) |
25778.12 |
39.13 |
22995.83 |
44.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
51657.24 |
51234.47 |
102774.42 |
100576.24 |
| 未分配利润(万元) |
657.24 |
234.47 |
1774.42 |
-423.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.11 |
146.59 |
78.86 |
301.03 |
| 投资收益(万元) |
1171.02 |
2870.60 |
1436.99 |
224.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
479.02 |
698.95 |
1015.37 |
-803.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1655.15 |
3716.14 |
2531.22 |
-278.59 |
| 管理人报酬(万元) |
77.20 |
257.16 |
150.89 |
101.94 |
| 托管费(万元) |
25.73 |
85.72 |
50.30 |
33.98 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
23.72 |
10.79 |
8.81 |
| 费用合计(万元) |
186.88 |
531.31 |
333.04 |
145.17 |
| 利润总额(万元) |
1468.27 |
3184.83 |
2198.18 |
-423.76 |
| 净利润(万元) |
1468.27 |
3184.83 |
2198.18 |
-423.76 |
