天弘裕享一年定开债券发起(016247)_最新动态

天弘裕享一年定开债券发起016247TIANHONG YUXIANG REGULARLY OPENS BOND FOR ONE YEAR TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0085 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1047

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘裕享一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：潘昱杉

2025-11-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.12亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.2 元

天弘裕享一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.48	0.79	0.34
债券型名次	2569	3577	3751	3281	4156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	6.62	11.06	-	10.81
债券型名次	1624	1613	1485	4731	4241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
天弘裕享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	天弘新享一年定开债券发起	0.05	0.17	0.47	0.89	0.38
2568	天弘兴享一年定开	0.05	0.23	0.64	0.95	0.50
2569	天弘裕享一年定开债券发起	0.05	0.16	0.48	0.79	0.34
2570	天弘中债1-3年国开债A	0.05	0.16	0.47	0.76	0.26
2571	天弘中债1-3年国开债C	0.05	0.16	0.46	0.72	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
天弘裕享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.16	0.37	0.79	0.35
3576	天弘优利短债发起C	0.03	0.16	0.49	0.87	0.34
3577	天弘裕享一年定开债券发起	0.05	0.16	0.48	0.79	0.34
3578	天弘增利短债C	0.03	0.16	0.44	0.82	0.33
3579	天弘中债1-3年国开债A	0.05	0.16	0.47	0.76	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
天弘裕享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	泰康安泓纯债一年定开债券	0.00	0.19	0.48	0.84	0.31
3750	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.15	0.48	0.78	0.36
3751	天弘裕享一年定开债券发起	0.05	0.16	0.48	0.79	0.34
3752	天弘睿选利率债发起式A	0.07	0.22	0.48	0.10	0.42
3753	添富鑫成定开债A	0.06	0.21	0.48	0.76	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
天弘裕享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.16	0.37	0.79	0.35
3280	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.15	0.37	0.79	0.34
3281	天弘裕享一年定开债券发起	0.05	0.16	0.48	0.79	0.34
3282	添富中债1-3年国开债A	0.09	0.23	0.51	0.79	0.40
3283	万家家享中短债A	0.04	0.18	0.47	0.79	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
天弘裕享一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.15	0.37	0.79	0.34
4155	天弘优利短债发起C	0.03	0.16	0.49	0.87	0.34
4156	天弘裕享一年定开债券发起	0.05	0.16	0.48	0.79	0.34
4157	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.16	0.39	0.64	0.34
4158	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.48	0.82	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
天弘裕享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.67	5.71	9.66	-	10.54
1623	前海开源惠盈39个月定开债券	2.67	5.25	8.58	-	18.21
1624	天弘裕享一年定开债券发起	2.67	6.62	11.06	-	10.81
1625	万家恒A	2.67	5.79	12.05	18.44	74.40
1626	兴全兴泰债券	2.67	5.91	10.99	19.75	40.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
天弘裕享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	鹏华丰享债券	2.43	6.62	12.75	22.82	49.66
1612	浦银安盛盛泽定开债券	1.87	6.62	12.32	19.78	30.18
1613	天弘裕享一年定开债券发起	2.67	6.62	11.06	-	10.81
1614	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.34	6.62	11.72	19.37	41.22
1615	摩根丰瑞债券A	2.60	6.61	10.65	17.11	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
天弘裕享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	招商添兴6个月定开债	3.22	6.77	11.07	-	12.37
1484	中欧兴利债券A	1.89	5.38	11.07	20.61	57.28
1485	天弘裕享一年定开债券发起	2.67	6.62	11.06	-	10.81
1486	中信建投稳硕债券A	1.75	6.08	11.06	-	15.44
1487	海富通恒益一年定开债券发起式	1.17	6.23	11.05	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
天弘裕享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	泰信添鑫中短债债券C	1.61	2.86	7.41	-	9.10
4730	嘉实稳泽纯债债券C	1.54	4.78	10.52	-	10.07
4731	天弘裕享一年定开债券发起	2.67	6.62	11.06	-	10.81
4732	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.05	5.76	9.89	-	10.21
4733	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.95	5.60	9.65	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
天弘裕享一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.45	6.09	11.57	-	10.82
4240	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.44	6.05	11.55	-	10.81
4241	天弘裕享一年定开债券发起	2.67	6.62	11.06	-	10.81
4242	银华远兴一年持有期债券	3.00	7.29	7.54	12.56	10.81
4243	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.44	3.05	7.34	-	10.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	300.00	30241.31	15.03%
25贴现国债67	200.00	19986.15	9.93%
25鲁高速SCP008	160.00	16008.36	7.96%
22国开08	150.00	15452.49	7.68%
23国开08	100.00	10357.58	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69439.11	34.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:平安银行股...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更...

天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本...

查看全文[06-28]
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
06-13天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
04-22天弘裕享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0084	1.0080	1.0079	1.0081	1.0082
累计净值(元)	1.1046	1.1042	1.1041	1.1043	1.1044

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。