资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120747.26 99.93%
银行存款和结算备付金 79.03 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:120826.30万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22平安银行绿色金融债 100.00 10229.52 9.46%
23广州银行绿色债02 90.00 9333.46 8.63%
24江苏银行绿色债02 90.00 9218.10 8.52%
23兴业银行绿债01 90.00 9172.73 8.48%
23中国银行绿色金融债01 90.00 9157.01 8.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 118707.51 109.74%
国家债券 2039.75 1.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%