我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107210.54 99.21%
银行存款和结算备付金 853.67 0.79%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:108064.21万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交通银行绿色金融债 100.00 10173.65 9.69%
22平安银行绿色金融债 100.00 10115.58 9.63%
21国开绿债02 100.00 10067.61 9.59%
23兴业银行绿债01 90.00 9305.52 8.86%
21兴业租赁绿色债02 90.00 9270.63 8.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107210.54 102.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%