我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
502.03 |
2441.31 |
676.57 |
1061.70 |
488.08 |
| 本期利润(万元) |
858.74 |
2980.87 |
532.67 |
1640.21 |
614.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2560.65 |
0.00 |
1181.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105009.44 |
104150.70 |
103342.72 |
102810.05 |
101783.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
638.46 |
124.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
127747.49 |
130837.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
127747.49 |
130837.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.43 |
25.32 |
| 应付托管费(万元) |
8.81 |
8.44 |
| 资产总计(万元) |
128472.40 |
130963.75 |
| 负债合计(万元) |
24321.70 |
28153.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
104150.70 |
102810.05 |
| 未分配利润(万元) |
3150.77 |
1810.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.34 |
53.00 |
| 投资收益(万元) |
3222.47 |
1358.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
539.55 |
578.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3817.36 |
1989.70 |
| 管理人报酬(万元) |
307.84 |
151.52 |
| 托管费(万元) |
102.61 |
50.51 |
| 其它费用(万元) |
18.33 |
8.38 |
| 费用合计(万元) |
836.49 |
349.49 |
| 利润总额(万元) |
2980.87 |
1640.21 |
| 净利润(万元) |
2980.87 |
1640.21 |
