财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
708.77 |
1015.37 |
423.80 |
2345.09 |
570.70 |
| 本期利润(万元) |
-49.81 |
488.59 |
-209.30 |
3581.58 |
364.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5921.11 |
0.00 |
4905.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108171.06 |
108220.87 |
107522.98 |
107732.28 |
106448.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.63 |
200.43 |
206.99 |
638.46 |
124.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
125015.35 |
112888.22 |
116424.23 |
127747.49 |
130837.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
125015.35 |
112888.22 |
116424.23 |
127747.49 |
130837.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.67 |
27.31 |
26.04 |
26.43 |
25.32 |
| 应付托管费(万元) |
8.89 |
9.10 |
8.68 |
8.81 |
8.44 |
| 资产总计(万元) |
125071.98 |
113088.65 |
116631.23 |
128472.40 |
130963.75 |
| 负债合计(万元) |
16851.11 |
5356.37 |
10548.04 |
24321.70 |
28153.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
108220.87 |
107732.28 |
106083.19 |
104150.70 |
102810.05 |
| 未分配利润(万元) |
7220.93 |
6732.34 |
5083.25 |
3150.77 |
1810.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.45 |
2.98 |
1.81 |
55.34 |
53.00 |
| 投资收益(万元) |
1356.35 |
3039.57 |
1453.25 |
3222.47 |
1358.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-526.78 |
1236.49 |
853.50 |
539.55 |
578.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
831.01 |
4279.03 |
2308.56 |
3817.36 |
1989.70 |
| 管理人报酬(万元) |
160.28 |
317.67 |
156.74 |
307.84 |
151.52 |
| 托管费(万元) |
53.43 |
105.89 |
52.25 |
102.61 |
50.51 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
20.03 |
10.19 |
18.33 |
8.38 |
| 费用合计(万元) |
342.42 |
697.45 |
376.07 |
836.49 |
349.49 |
| 利润总额(万元) |
488.59 |
3581.58 |
1932.49 |
2980.87 |
1640.21 |
| 净利润(万元) |
488.59 |
3581.58 |
1932.49 |
2980.87 |
1640.21 |
