太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506)_最新动态

太平绿色纯债一年定开债券发起式016506TAIPING GREEN PURE DEBT ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

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累计净值：1.0755

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

太平绿色纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：10.82亿元

太平绿色纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.42	0.29	0.00
债券型名次	4207	4106	3829	3345	4408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	4.31	7.21	-	7.55
债券型名次	3824	4438	4096	4804	4880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	泰康安和纯债6个月定开债券	0.00	0.15	0.57	0.06	1.28
4206	泰康年年红纯债一年债券	0.00	0.36	0.69	-0.17	0.69
4207	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.42	0.29	0.00
4208	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
4209	天弘稳利定期开放A	0.00	0.10	0.80	0.45	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.51	1.12	2.28
4105	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	0.13	0.40	-0.10	1.07
4106	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.42	0.29	0.00
4107	天弘新享一年定开债券发起	-0.01	0.13	0.51	0.17	0.71
4108	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.13	0.51	0.41	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	上银慧鑫利债券	0.02	0.18	0.42	0.07	0.02
3828	泰康安欣纯债债券C	-0.02	0.16	0.42	-0.24	-0.02
3829	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.42	0.29	0.00
3830	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.01	0.15	0.42	0.15	-0.01
3831	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.16	0.42	0.28	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	鹏扬稳利债券C	0.17	0.38	0.66	0.29	0.17
3344	平安元盛超短债E	-0.01	0.13	0.19	0.29	-0.01
3345	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.42	0.29	0.00
3346	天弘丰益债券发起A	0.03	0.22	0.64	0.29	0.03
3347	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.20	0.52	0.29	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	上银中债5-10年国开行债券指数	0.00	0.23	0.32	-1.97	0.00
4407	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	-0.53	-0.89	-0.98	0.00
4408	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.42	0.29	0.00
4409	天弘中债1-3年国开债A	0.00	0.24	0.50	0.54	0.00
4410	天弘中债1-3年国开债C	0.00	0.24	0.47	0.49	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	平安合顺1年定开债发起式	0.78	4.98	0.00	-	8.05
3823	申万菱信安泰丰利债券C	0.78	6.52	9.07	16.11	23.39
3824	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.78	4.31	7.21	-	7.55
3825	万家民安增利12个月定开债C	0.78	2.54	4.42	-	11.99
3826	西部利得聚利6个月定开债券A	0.78	5.90	10.32	18.38	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.64	4.31	6.92	-	14.37
4437	鹏华年年红一年持有期债券A	0.71	4.31	8.81	-	17.08
4438	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.78	4.31	7.21	-	7.55
4439	兴业60天滚动持有短债C	1.47	4.31	8.01	-	13.09
4440	中加瑞鑫纯债债券	1.04	4.31	7.90	15.23	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.53	5.00	7.21	13.06	16.23
4095	农银金丰定开债券	0.80	4.18	7.21	13.78	31.31
4096	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.78	4.31	7.21	-	7.55
4097	新华纯债添利债券C	0.62	3.91	7.21	10.23	65.34
4098	银华安盈短债债券C	1.28	4.81	7.21	12.50	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.69	4.49	8.03	-	8.34
4803	建信鑫享短债债券D	1.58	4.76	8.54	-	9.14
4804	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.78	4.31	7.21	-	7.55
4805	嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.92	6.44	12.18	-	12.07
4806	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.59	5.75	11.10	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.91	7.57
4879	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.29	3.96	6.31	-	7.55
4880	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.78	4.31	7.21	-	7.55
4881	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.42	4.08	7.32	-	7.54
4882	中融恒泽纯债C	-1.65	2.55	5.34	-	7.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22平安银行绿色金融债	100.00	10229.52	9.46%
23广州银行绿色债02	90.00	9333.46	8.63%
24江苏银行绿色债02	90.00	9218.10	8.52%
23兴业银行绿债01	90.00	9172.73	8.48%
23中国银行绿色金融债01	90.00	9157.01	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118707.51	109.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0755	1.0754	1.0754	1.0757	1.0757
累计净值(元)	1.0755	1.0754	1.0754	1.0757	1.0757

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