太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506)_最新动态

太平绿色纯债一年定开债券发起式016506TAIPING GREEN PURE DEBT ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0748 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0748

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

太平绿色纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：10.82亿元

太平绿色纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.06	0.44	0.39	0.76
债券型名次	2431	1496	2433	3444	3851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	4.79	7.48	-	7.48
债券型名次	4382	4301	3974	4823	4848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	泰康稳健增利债券C	0.07	-0.30	0.35	1.01	1.75
2430	太平恒久纯债	0.07	-0.15	0.28	0.23	1.38
2431	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.07	0.06	0.44	0.39	0.76
2432	天弘合益A	0.07	-0.14	0.10	0.31	0.88
2433	天弘合益C	0.07	-0.17	0.03	0.16	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	太平恒信6个月定开债	0.17	0.06	0.78	0.34	1.06
1495	太平恒睿纯债	0.10	0.06	0.60	0.63	1.42
1496	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.07	0.06	0.44	0.39	0.76
1497	天弘通享债券发起C	0.00	0.06	0.26	0.41	0.78
1498	天弘优利短债发起A	0.05	0.06	0.52	0.77	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.17	0.44	1.21	1.88
2432	申万菱信稳益宝债券C	0.00	-0.28	0.44	0.81	1.82
2433	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.07	0.06	0.44	0.39	0.76
2434	太平中债1-3年政策性金融债A	0.08	0.15	0.44	0.47	0.63
2435	天弘安利短债A	0.03	0.10	0.44	0.81	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	融通通玺债券	0.10	0.10	0.51	0.39	0.83
3443	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	-0.08	0.28	0.39	1.17
3444	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.07	0.06	0.44	0.39	0.76
3445	万家年年恒荣C	-0.04	-0.02	0.24	0.39	0.55
3446	万家鑫瑞纯债D	0.08	-0.06	0.36	0.39	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	鹏华永平6个月定开债券	0.08	0.02	0.38	0.12	0.76
3850	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.10	0.06	0.41	0.36	0.76
3851	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.07	0.06	0.44	0.39	0.76
3852	兴业优债增利债券A	0.02	-0.02	0.39	0.43	0.76
3853	招商添瑞1年定开债A	0.13	-0.29	0.36	-0.06	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.06	7.96	11.33	20.00	20.71
4381	泰信债券增强收益A	1.06	4.27	9.73	20.48	80.11
4382	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.06	4.79	7.48	-	7.48
4383	银华信用四季红债券C	1.06	5.10	8.40	14.35	20.62
4384	永赢荣益债券A	1.06	5.75	8.63	18.63	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	鹏华普天债券A	1.41	4.79	8.14	15.93	176.87
4300	平安如意中短债A	1.66	4.79	8.53	17.53	24.86
4301	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.06	4.79	7.48	-	7.48
4302	万家安弘A	1.25	4.79	7.81	14.73	34.61
4303	易米和丰债券A	-0.17	4.79	0.00	-	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	淳厚中短债C	0.83	4.05	7.48	13.71	14.29
3973	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.58	4.97	7.48	-	10.69
3974	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.06	4.79	7.48	-	7.48
3975	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.67	4.59	7.48	-	11.80
3976	中融恒惠纯债C	0.82	4.98	7.48	15.85	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.76	4.72	8.17	-	8.23
4822	建信鑫享短债债券D	1.72	5.02	8.84	-	9.00
4823	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.06	4.79	7.48	-	7.48
4824	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.41	6.66	12.16	-	11.81
4825	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.08	5.98	11.08	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	中加博盈一年定开债券发起	-0.59	4.94	7.78	-	7.49
4847	交银稳安90天持有期债券A	1.56	5.14	0.00	-	7.48
4848	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.06	4.79	7.48	-	7.48
4849	天弘招利短债A	1.53	4.34	7.39	-	7.48
4850	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.26	5.60	7.25	-	7.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22平安银行绿色金融债	100.00	10229.52	9.46%
23广州银行绿色债02	90.00	9333.46	8.63%
24江苏银行绿色债02	90.00	9218.10	8.52%
23兴业银行绿债01	90.00	9172.73	8.48%
23中国银行绿色金融债01	90.00	9157.01	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118707.51	109.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0746	1.0744	1.0742	1.0741	1.0740
累计净值(元)	1.0746	1.0744	1.0742	1.0741	1.0740

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