太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506)_最新动态

太平绿色纯债一年定开债券发起式016506TAIPING GREEN PURE DEBT ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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累计净值：1.0753

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

太平绿色纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：10.82亿元

太平绿色纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.08	0.35	0.28	-0.02
债券型名次	4373	4398	4078	3410	4366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	4.24	7.22	-	7.53
债券型名次	3865	4469	4122	4801	4892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	泰信汇盈债券A	-0.02	0.06	0.21	0.32	-0.02
4372	泰信汇盈债券C	-0.02	0.05	0.18	0.28	-0.02
4373	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.08	0.35	0.28	-0.02
4374	太平中债1-3年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.42	0.47	-0.02
4375	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.02	0.14	0.39	0.42	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	人保鑫泽纯债A	-0.03	0.08	0.43	0.23	-0.03
4397	融通通祺债券C	0.04	0.08	0.33	-0.12	0.04
4398	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.08	0.35	0.28	-0.02
4399	天弘通享债券发起A	0.03	0.08	0.29	0.47	0.03
4400	天弘同利债券(LOF)D	0.04	0.08	0.40	0.60	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	上银聚增富定开债券	0.03	0.27	0.35	-1.09	0.03
4077	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.50	0.03
4078	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.08	0.35	0.28	-0.02
4079	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.15	0.35	0.56	0.03
4080	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.35	0.66	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	山西证券裕泽债券发起式A	0.04	0.20	0.49	0.28	0.04
3409	泰信汇盈债券C	-0.02	0.05	0.18	0.28	-0.02
3410	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.08	0.35	0.28	-0.02
3411	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.10	0.32	0.28	-0.02
3412	信澳优享债券A	0.00	0.09	0.31	0.28	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	泰信汇盈债券A	-0.02	0.06	0.21	0.32	-0.02
4365	泰信汇盈债券C	-0.02	0.05	0.18	0.28	-0.02
4366	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.08	0.35	0.28	-0.02
4367	太平中债1-3年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.42	0.47	-0.02
4368	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.02	0.14	0.39	0.42	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	平安惠澜纯债C	0.86	4.56	8.20	16.61	19.53
3864	浦银安盛盛勤定开债券C	0.86	5.28	8.17	13.60	24.25
3865	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.86	4.24	7.22	-	7.53
3866	天弘信利债券C	0.86	6.13	11.18	19.24	38.20
3867	添富鑫成定开债A	0.86	5.43	8.83	15.69	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.51	4.24	6.97	-	9.21
4468	鹏华年年红一年持有期债券A	0.79	4.24	8.80	-	17.09
4469	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.86	4.24	7.22	-	7.53
4470	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.62	4.24	7.29	-	11.95
4471	永赢增益债券A	0.25	4.24	7.99	16.28	32.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4121	工银尊享短债债券F	1.19	4.10	7.22	12.40	17.89
4122	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.86	4.24	7.22	-	7.53
4123	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	7.65	14.42
4124	华安添鑫中短债A	1.36	4.06	7.21	12.69	52.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.67	4.45	7.84	-	8.35
4800	建信鑫享短债债券D	1.58	4.72	8.51	-	9.15
4801	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.86	4.24	7.22	-	7.53
4802	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.18	6.55	12.17	-	12.25
4803	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.85	5.86	11.09	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.71	6.22	-	7.54
4891	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
4892	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.86	4.24	7.22	-	7.53
4893	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.70	6.19	-	7.53
4894	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.77	6.23	-	7.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22平安银行绿色金融债	100.00	10229.52	9.46%
23广州银行绿色债02	90.00	9333.46	8.63%
24江苏银行绿色债02	90.00	9218.10	8.52%
23兴业银行绿债01	90.00	9172.73	8.48%
23中国银行绿色金融债01	90.00	9157.01	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118707.51	109.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0752	1.0749	1.0752	1.0755	1.0755
累计净值(元)	1.0752	1.0749	1.0752	1.0755	1.0755

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