太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506)_最新动态

太平绿色纯债一年定开债券发起式016506TAIPING GREEN PURE DEBT ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0775 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0775

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

太平绿色纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：10.86亿元

太平绿色纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.29	0.62	0.19
债券型名次	2569	4293	4838	4281	5062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.80	7.36	-	7.75
债券型名次	4331	4587	4115	4810	4928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	泰信债券增强收益C	0.03	0.21	0.42	0.46	0.38
2568	泰信鑫益定期开放A	0.03	0.21	0.47	0.91	0.45
2569	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.03	0.11	0.29	0.62	0.19
2570	天弘安利短债A	0.03	0.14	0.39	0.83	0.29
2571	天弘恒享一年定开	0.03	0.14	0.45	0.78	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	融通四季添利债券C	-0.01	0.11	0.31	0.30	0.36
4292	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.00	0.11	0.65	1.12	0.37
4293	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.03	0.11	0.29	0.62	0.19
4294	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
4295	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.11	0.32	0.62	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	前海联合添和纯债C	-0.03	0.16	0.29	0.32	0.31
4837	前海联合添利债券C	0.28	0.21	0.29	-0.70	0.61
4838	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.03	0.11	0.29	0.62	0.19
4839	同泰中短债A	0.03	0.12	0.29	0.52	0.19
4840	西部利得合赢债券A	-0.01	0.09	0.29	0.43	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.01	0.18	0.44	0.62	0.35
4280	融通通祺债券A	0.01	0.23	0.57	0.62	0.45
4281	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.03	0.11	0.29	0.62	0.19
4282	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.11	0.32	0.62	0.21
4283	信诚稳泰A	-0.03	0.20	0.47	0.62	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	前海开源鼎欣债券C	-0.04	0.09	0.32	0.65	0.19
5061	人保鑫盛纯债A	0.01	0.09	0.30	0.98	0.19
5062	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.03	0.11	0.29	0.62	0.19
5063	太平中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.14	0.42	0.70	0.19
5064	添富短债债券E	0.03	0.11	0.30	0.58	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.43	4.67	8.14	14.43	16.27
4330	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
4331	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.43	3.80	7.36	-	7.75
4332	太平中债1-3年政策性金融债C	1.43	3.37	6.63	12.72	14.54
4333	永赢合益债券	1.43	4.30	7.89	14.55	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.56	3.80	6.84	-	7.11
4586	泰康安泽中短债A	1.87	3.80	7.29	-	12.71
4587	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.43	3.80	7.36	-	7.75
4588	招商添福1年定开债	1.26	3.80	7.70	-	11.44
4589	中融恒惠纯债C	1.05	3.80	7.31	15.35	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	摩根瑞泰定开债C	2.69	5.13	7.36	-	14.40
4114	申万菱信合利纯债C	2.21	4.21	7.36	-	14.48
4115	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.43	3.80	7.36	-	7.75
4116	永赢迅利中高等级短债A	1.82	4.02	7.36	13.38	21.00
4117	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.88	4.11	7.51	-	8.57
4809	建信鑫享短债债券D	1.96	4.32	8.00	-	9.41
4810	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.43	3.80	7.36	-	7.75
4811	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.74	6.06	11.77	-	12.55
4812	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.40	5.37	10.69	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.60	3.66	6.26	-	7.75
4927	嘉实致诚纯债债券	1.15	4.95	0.00	-	7.75
4928	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.43	3.80	7.36	-	7.75
4929	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.27	4.35	0.00	-	7.74
4930	同泰泰裕三个月定开债C	-0.81	3.05	7.60	-	7.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行绿色债02	90.00	9261.29	8.53%
23兴业银行绿债01	90.00	9206.80	8.48%
23中国银行绿色金融债01	90.00	9189.98	8.46%
23广州银行绿色债02	90.00	9126.89	8.40%
25邮储绿债01BC	90.00	9072.10	8.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115171.18	106.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

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03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0775	1.0775	1.0774	1.0772	1.0772
累计净值(元)	1.0775	1.0775	1.0774	1.0772	1.0772

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