太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506)_最新动态

太平绿色纯债一年定开债券发起式016506TAIPING GREEN PURE DEBT ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

太平绿色纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：10.86亿元

太平绿色纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.30	0.47	0.15
债券型名次	5321	4446	4435	4041	5010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	4.06	7.25	-	7.71
债券型名次	4015	4527	4141	4837	4917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	申万菱信安泰景利纯债	0.00	0.10	2.00	0.02	0.13
5320	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.03	0.29	0.43	0.05
5321	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.00	0.17	0.30	0.47	0.15
5322	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
5323	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	前海开源乾利定期开放债券	-0.03	0.17	0.28	0.54	0.17
4445	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4446	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.00	0.17	0.30	0.47	0.15
4447	太平中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.17	0.45	0.62	0.15
4448	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.17	0.44	0.79	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	泰康安泽中短债C	0.01	0.15	0.30	0.62	0.16
4434	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.14	0.30	0.96	0.14
4435	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.00	0.17	0.30	0.47	0.15
4436	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.30	0.61	0.14
4437	同泰中短债A	0.02	0.13	0.30	0.35	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	尚正臻元债券	0.03	0.33	0.39	0.47	0.36
4040	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.29	0.35	0.47	0.29
4041	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.00	0.17	0.30	0.47	0.15
4042	万家1-3年政策性金融债A	0.02	0.26	0.38	0.47	0.22
4043	新华纯债添利债券C	0.03	0.27	0.35	0.47	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.15	0.64	1.25	0.15
5009	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.12	0.36	0.75	0.15
5010	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.00	0.17	0.30	0.47	0.15
5011	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
5012	太平中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.17	0.45	0.62	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	平安合泰定开债	0.97	4.99	13.82	20.96	26.46
4014	前海开源鼎瑞债券C	0.97	5.28	8.60	1.64	23.31
4015	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.97	4.06	7.25	-	7.71
4016	易方达信用债债券A	0.97	6.50	12.44	20.38	73.11
4017	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-0.59	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.57	4.06	6.90	-	9.37
4526	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.12	4.06	6.75	-	7.06
4527	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.97	4.06	7.25	-	7.71
4528	招商添安1年定开债	-0.08	4.06	7.73	-	10.39
4529	招商招恒纯债A	-0.78	4.06	7.99	13.80	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	嘉实稳盛债券	5.02	15.52	7.25	4.46	22.52
4140	交银稳益短债债券C	1.56	3.76	7.25	-	7.15
4141	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.97	4.06	7.25	-	7.71
4142	方正富邦稳裕纯债A	-2.06	2.84	7.24	-	12.07
4143	光大保德信超短债债券A	1.43	4.49	7.24	12.25	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.76	4.28	7.67	-	8.50
4836	建信鑫享短债债券D	1.74	4.49	8.22	-	9.34
4837	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.97	4.06	7.25	-	7.71
4838	嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.98	6.26	11.92	-	12.40
4839	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.65	5.58	10.84	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	长信先优债券C	6.06	12.27	7.75	-	7.71
4916	尚正臻元债券	1.55	5.02	0.00	-	7.71
4917	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.97	4.06	7.25	-	7.71
4918	浙商兴盈6个月定开债券A	2.05	6.60	0.00	-	7.71
4919	财通安益中短债债券A	1.65	4.50	0.00	-	7.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行绿色债02	90.00	9261.29	8.53%
23兴业银行绿债01	90.00	9206.80	8.48%
23中国银行绿色金融债01	90.00	9189.98	8.46%
23广州银行绿色债02	90.00	9126.89	8.40%
25邮储绿债01BC	90.00	9072.10	8.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115171.18	106.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.0771	1.0770	1.0770	1.0765	1.0765
累计净值(元)	1.0771	1.0770	1.0770	1.0765	1.0765

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