太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506)_最新动态

太平绿色纯债一年定开债券发起式016506TAIPING GREEN PURE DEBT ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.0752

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

太平绿色纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：10.82亿元

太平绿色纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.10	0.39	0.26	-0.03
债券型名次	4115	4117	3913	3378	4152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	4.28	7.21	-	7.52
债券型名次	3803	4443	4108	4803	4888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	0.13	0.40	-0.10	1.07
4114	太平恒信6个月定开债	-0.03	0.30	0.83	0.16	-0.03
4115	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.10	0.39	0.26	-0.03
4116	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4117	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.11	0.79	0.58	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.58	0.01
4116	泰康安泽中短债A	0.02	0.10	0.31	0.70	0.02
4117	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.10	0.39	0.26	-0.03
4118	天弘安利短债C	0.03	0.10	0.45	0.69	0.03
4119	天弘弘择短债C	0.02	0.10	0.31	0.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	0.12	0.39	-0.14	0.97
3912	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.12	0.39	0.52	0.02
3913	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.10	0.39	0.26	-0.03
3914	添富中债1-3年国开债C	-0.05	0.10	0.39	0.09	-0.05
3915	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	前海开源1-3年国开债A	-0.09	0.16	0.45	0.26	-0.09
3377	融通通玺债券	-0.07	0.11	0.42	0.26	-0.07
3378	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.10	0.39	0.26	-0.03
3379	万家恒瑞18个月A	0.01	0.18	0.73	0.26	0.01
3380	兴银汇智定开债	0.00	0.20	0.52	0.26	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.03	0.22	0.22	0.06	-0.03
4151	太平恒信6个月定开债	-0.03	0.30	0.83	0.16	-0.03
4152	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.10	0.39	0.26	-0.03
4153	万家鑫瑞纯债D	-0.03	0.12	0.38	0.24	-0.03
4154	西部利得合赢债券C	-0.03	0.07	0.44	-0.05	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.74	6.86	0.00	-	8.43
3802	鹏扬淳优债券	0.74	7.32	11.35	-	37.50
3803	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.74	4.28	7.21	-	7.52
3804	信诚稳瑞C	0.74	4.18	6.62	12.44	29.80
3805	永赢颐利债券	0.74	6.12	11.25	18.30	27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	南方通利C	-0.30	4.28	7.21	10.15	60.96
4442	鹏扬利沣短债C	1.58	4.28	7.86	13.55	17.71
4443	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.74	4.28	7.21	-	7.52
4444	博时安祺6个月定开债C	0.21	4.27	7.77	-	21.85
4445	财通安益中短债债券E	1.27	4.27	0.00	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	平安添悦债券C	3.65	10.70	7.21	-	5.67
4107	人保福欣3个月定开债券C	0.19	4.02	7.21	-	9.40
4108	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.74	4.28	7.21	-	7.52
4109	天弘招利短债A	1.48	4.01	7.21	-	7.59
4110	中加博盈一年定开债券发起	-1.98	4.16	7.21	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.67	4.49	7.83	-	8.34
4802	建信鑫享短债债券D	1.54	4.75	8.51	-	9.13
4803	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.74	4.28	7.21	-	7.52
4804	嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.93	6.47	12.02	-	12.10
4805	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.60	5.78	10.96	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.40	4.07	7.33	-	7.53
4887	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.73	6.23	-	7.53
4888	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.74	4.28	7.21	-	7.52
4889	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.74	6.20	-	7.52
4890	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.80	6.25	-	7.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22平安银行绿色金融债	100.00	10229.52	9.46%
23广州银行绿色债02	90.00	9333.46	8.63%
24江苏银行绿色债02	90.00	9218.10	8.52%
23兴业银行绿债01	90.00	9172.73	8.48%
23中国银行绿色金融债01	90.00	9157.01	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118707.51	109.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754	1.0757
累计净值(元)	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754	1.0757

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