太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506)_最新动态

太平绿色纯债一年定开债券发起式016506TAIPING GREEN PURE DEBT ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0788 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0788

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

太平绿色纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：10.86亿元

太平绿色纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.29	0.78	0.31
债券型名次	4527	3373	4661	4433	4690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.85	7.18	-	7.88
债券型名次	4568	4526	4096	4836	4898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	泰康安欣纯债债券A	0.00	0.22	0.55	1.15	0.63
4526	泰康安欣纯债债券C	0.00	0.22	0.56	1.15	0.63
4527	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.00	0.12	0.29	0.78	0.31
4528	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
4529	天弘纯享一年定开	0.00	0.16	0.42	0.67	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.02	0.12	0.64	1.29	0.65
3372	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.02	0.12	0.44	0.87	0.42
3373	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.00	0.12	0.29	0.78	0.31
3374	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.35	0.70	0.32
3375	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.12	0.39	0.78	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.29	0.62	0.27
4660	太平丰和一年定开债券发起式	0.16	-1.97	0.29	1.46	0.17
4661	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.00	0.12	0.29	0.78	0.31
4662	天弘成享一年定开	0.04	0.05	0.29	0.47	0.38
4663	添富短债债券C	0.02	0.11	0.29	0.59	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	前海联合泰瑞纯债A	-0.01	-0.04	0.29	0.78	0.31
4432	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.15	0.41	0.78	0.39
4433	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.00	0.12	0.29	0.78	0.31
4434	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.15	0.43	0.78	0.42
4435	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.12	0.39	0.78	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
太平绿色纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	融通增悦债券	0.03	0.08	0.20	0.61	0.31
4689	泰康安泽中短债C	0.02	0.10	0.33	0.59	0.31
4690	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.00	0.12	0.29	0.78	0.31
4691	天弘增益回报债券发起式B	-0.14	-0.92	0.24	1.23	0.31
4692	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.71	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	上银政策性金融债债券	1.41	8.13	14.56	22.61	26.49
4567	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	2.64	0.00	-	4.91
4568	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.41	3.85	7.18	-	7.88
4569	万家鑫怡债券A	1.41	5.13	8.64	-	9.27
4570	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	平安惠文纯债	1.52	3.85	9.00	15.89	20.47
4525	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.53	3.85	7.53	-	10.44
4526	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.41	3.85	7.18	-	7.88
4527	兴业稳固收益一年理财债券	1.76	3.85	6.15	11.49	14.96
4528	易方达稳悦120天滚动短债C	1.75	3.85	8.21	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.66	3.46	7.18	13.31	16.82
4095	鹏华年年红一年持有期债券C	1.53	3.29	7.18	14.10	15.74
4096	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.41	3.85	7.18	-	7.88
4097	新华利率债E	1.05	4.47	7.18	-	7.62
4098	兴银聚丰债券	2.21	4.68	7.18	12.40	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.76	4.08	7.22	-	8.73
4835	建信鑫享短债债券D	1.89	4.33	7.81	-	9.57
4836	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.41	3.85	7.18	-	7.88
4837	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.85	5.98	11.42	-	12.62
4838	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.52	5.31	10.36	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
太平绿色纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	中信建投景润3个月定开债券A	1.75	4.28	7.22	-	7.89
4897	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.49	4.68	6.55	-	7.88
4898	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.41	3.85	7.18	-	7.88
4899	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	3.49	6.13	-	7.88
4900	永赢浩益一年定开债券发起	2.30	5.24	0.00	-	7.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行绿色债02	90.00	9261.29	8.53%
23兴业银行绿债01	90.00	9206.80	8.48%
23中国银行绿色金融债01	90.00	9189.98	8.46%
23广州银行绿色债02	90.00	9126.89	8.40%
25邮储绿债01BC	90.00	9072.10	8.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115171.18	106.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0790	1.0790	1.0788	1.0788	1.0784
累计净值(元)	1.0790	1.0790	1.0788	1.0788	1.0784

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