天弘稳健回报债券发起A(017149)_资产配置

天弘稳健回报债券发起A017149TIANHONG ROBUST RETURN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	495.84	10.47%
债券	4124.84	87.11%
银行存款和结算备付金	98.28	2.08%
其他资产	16.37	0.35%

资产总值：4735.32万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债26	10.80	1094.62	30.20%
23国开02	10.00	1015.03	28.01%
21国开07	5.00	513.14	14.16%
22国债18	5.00	508.34	14.03%
国开1803	3.00	377.12	10.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1905.29	52.57%
国家债券	1659.37	45.78%
企业债	413.37	11.40%
可转债	146.81	4.05%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中文传媒	600373	1.99	30.41	0.84%
中国神华	601088	0.74	28.93	0.80%
洛阳钼业	603993	3.46	28.79	0.79%
山煤国际	600546	1.61	27.63	0.76%
中国太保	601601	1.18	27.14	0.75%
伊利股份	600887	0.88	24.55	0.68%
中国移动	00941	0.35	21.23	0.59%
中国平安	601318	0.48	19.59	0.54%
苏试试验	300416	1.27	18.43	0.51%
紫金矿业	601899	0.78	13.12	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.84%
采矿业	0.01	3.65%
金融业	0.00	1.29%
电信服务	0.00	1.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.84%
租赁和商务服务业	0.00	0.76%
能源	0.00	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
基础材料	0.00	0.38%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	1.38	36.91	0.75%
华泰证券	601688	2.49	34.74	0.71%
中国太保	601601	1.18	28.06	0.57%
海螺水泥	600585	1.21	27.30	0.56%
苏试试验	300416	1.31	24.08	0.49%
三环集团	300408	0.80	23.56	0.48%
龙佰集团	002601	1.27	21.76	0.44%
山西汾酒	600809	0.09	20.77	0.42%
科锐国际	300662	0.67	18.51	0.38%
神火股份	000933	0.87	14.62	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.60%
金融业	0.01	1.58%
租赁和商务服务业	0.00	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
电信服务	0.00	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.16%
基础材料	0.00	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%
采矿业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	1.08	30.88	0.53%
顺丰控股	002352	0.65	26.52	0.46%
海螺水泥	600585	0.99	25.77	0.45%
三环集团	300408	0.80	24.80	0.43%
科锐国际	300662	0.75	23.71	0.41%
白云机场	600004	2.10	23.52	0.41%
华泰证券	601688	1.46	23.08	0.40%
龙佰集团	002601	1.27	23.33	0.40%
苏试试验	300416	1.31	21.89	0.38%
伊利股份	600887	0.75	19.90	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.13%
金融业	0.01	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.89%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.38%
批发和零售业	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
电信服务	0.00	0.12%
基础材料	0.00	0.10%
采矿业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	3.63	50.89	0.66%
宁波银行	002142	1.63	41.24	0.54%
邮储银行	601658	6.84	33.45	0.44%
中国太保	601601	1.28	33.25	0.43%
顺丰控股	002352	0.70	31.56	0.41%
苏试试验	300416	1.25	26.97	0.35%
龙佰集团	002601	1.50	24.75	0.32%
三环集团	300408	0.78	22.89	0.30%
白云机场	600004	1.55	22.23	0.29%
东方财富	300059	1.22	17.27	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	1.63%
制造业	0.01	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%
房地产业	0.01	0.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.13%
电信服务	0.00	0.08%
基础材料	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

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