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最新净值:1.030 0.001(0.13%)

累计净值:1.030

更新时间:2024-04-24 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 天弘稳健回报债券发起A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:贺剑
基金规模:0.12亿元
    天弘稳健回报债券发起A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.14 0.82 2.94 2.97 2.33
债券型名次 4994 895 546 1576 688
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债26 10.80 1094.62 30.20%
23国开02 10.00 1015.03 28.01%
21国开07 5.00 513.14 14.16%
22国债18 5.00 508.34 14.03%
国开1803 3.00 377.12 10.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1905.29 52.57%
企业债 413.37 11.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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