我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.57 |
22.46 |
6.30 |
13.33 |
16.68 |
| 本期利润(万元) |
21.24 |
20.87 |
6.82 |
13.36 |
-0.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1162.58 |
1875.90 |
2257.41 |
3269.60 |
3654.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.22 |
38.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
6190.46 |
10429.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
407.45 |
380.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
5783.01 |
10048.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.28 |
2.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
6246.62 |
10591.70 |
| 负债合计(万元) |
1331.10 |
2903.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
4915.53 |
7688.18 |
| 未分配利润(万元) |
28.60 |
26.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.78 |
22.15 |
| 投资收益(万元) |
118.97 |
57.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.05 |
-3.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
133.69 |
76.15 |
| 管理人报酬(万元) |
23.02 |
13.98 |
| 托管费(万元) |
7.67 |
4.66 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
4.49 |
| 费用合计(万元) |
80.32 |
39.10 |
| 利润总额(万元) |
53.37 |
37.05 |
| 净利润(万元) |
53.37 |
37.05 |
