资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 500255.23 99.98%
银行存款和结算备付金 115.94 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:500371.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 450.00 46920.19 11.86%
23国开08 450.00 46354.78 11.71%
25国开03 350.00 34577.37 8.74%
24国开08 300.00 30179.92 7.63%
25超长特别国债02 300.00 28559.02 7.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 441675.38 111.62%
国家债券 58579.85 14.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%