我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92229.39 99.77%
银行存款和结算备付金 215.80 0.23%
其他资产 0.69 0.00%
资产总值:92445.89万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 200.00 20868.20 25.33%
21国开03 100.00 10351.49 12.56%
22进出13 100.00 10267.75 12.46%
23国开08 100.00 10219.55 12.40%
23国开07 50.00 5150.96 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92229.39 111.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%