资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 409483.23 99.87%
银行存款和结算备付金 549.39 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:410032.62万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 350.00 34804.91 8.74%
24国开08 300.00 30382.81 7.63%
24国开03 200.00 20762.47 5.22%
23国开08 200.00 20715.16 5.20%
23农发15 200.00 20624.90 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 406717.80 102.18%
国家债券 2765.44 0.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%