我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
818.14 |
1548.75 |
824.74 |
| 本期利润(万元) |
1063.47 |
1716.98 |
597.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1129.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81589.85 |
89761.40 |
119231.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
570.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
118306.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
118306.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.71 |
| 应付托管费(万元) |
9.90 |
| 资产总计(万元) |
118877.41 |
| 负债合计(万元) |
29116.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
89761.40 |
| 未分配利润(万元) |
1259.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
134.06 |
| 投资收益(万元) |
1897.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
168.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2199.74 |
| 管理人报酬(万元) |
206.61 |
| 托管费(万元) |
68.87 |
| 其它费用(万元) |
17.47 |
| 费用合计(万元) |
482.76 |
| 利润总额(万元) |
1716.98 |
| 净利润(万元) |
1716.98 |
