财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1611.94 |
4267.95 |
2109.01 |
3870.70 |
907.32 |
| 本期利润(万元) |
-3723.76 |
3315.56 |
-1463.86 |
4923.81 |
443.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12129.17 |
0.00 |
15732.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
395694.86 |
399418.96 |
405397.70 |
406861.57 |
81246.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
365.18 |
678.44 |
215.80 |
570.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
518254.30 |
377343.77 |
92229.39 |
118306.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
518254.30 |
377343.77 |
92229.39 |
118306.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.41 |
31.56 |
20.22 |
29.71 |
| 应付托管费(万元) |
33.14 |
10.52 |
6.74 |
9.90 |
| 资产总计(万元) |
518619.48 |
406924.46 |
92445.89 |
118877.41 |
| 负债合计(万元) |
119200.52 |
62.89 |
10054.82 |
29116.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
399418.96 |
406861.57 |
82391.07 |
89761.40 |
| 未分配利润(万元) |
12533.88 |
17093.53 |
2990.76 |
1259.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.35 |
13.36 |
3.27 |
134.06 |
| 投资收益(万元) |
5768.47 |
4435.05 |
1650.58 |
1897.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-952.39 |
1069.50 |
537.17 |
168.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4830.43 |
5517.90 |
2191.02 |
2199.74 |
| 管理人报酬(万元) |
602.84 |
259.72 |
125.10 |
206.61 |
| 托管费(万元) |
200.95 |
86.57 |
41.70 |
68.87 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.22 |
10.06 |
17.47 |
| 费用合计(万元) |
1514.87 |
565.15 |
297.37 |
482.76 |
| 利润总额(万元) |
3315.56 |
4952.75 |
1893.65 |
1716.98 |
| 净利润(万元) |
3315.56 |
4952.75 |
1893.65 |
1716.98 |
