太平恒泰三个月定开债A(018100)_最新动态

太平恒泰三个月定开债A018100TAIPING HENGTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金投顾12月调仓动向：增配A股、商品、有色、电新 [2026-01-07]

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累计净值：1.0687

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

太平恒泰三个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵岩

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.57亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

太平恒泰三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.31	0.58	-0.61	-0.02
债券型名次	3968	1424	2441	4922	4029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	5.52	0.00	-	6.91
债券型名次	4424	2996	5352	5219	4991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	0.12	0.39	-0.14	0.97
3967	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.02	0.20	0.60	-0.61	-0.02
3968	太平恒泰三个月定开债	-0.02	0.31	0.58	-0.61	-0.02
3969	天弘纯享一年定开	-0.02	0.09	0.12	-1.15	-0.02
3970	天弘季季兴三个月定开C	-0.02	0.10	0.76	0.53	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	人保鑫利债券A	0.18	0.31	2.57	5.24	0.18
1423	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	0.31	0.85	-0.47	0.03
1424	太平恒泰三个月定开债	-0.02	0.31	0.58	-0.61	-0.02
1425	同泰恒利纯债C	-0.02	0.31	0.43	0.04	-0.02
1426	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.31	0.79	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.01	0.11	0.58	0.01	-0.01
2440	太平恒久纯债	0.00	0.09	0.58	-0.14	0.00
2441	太平恒泰三个月定开债	-0.02	0.31	0.58	-0.61	-0.02
2442	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.18	0.58	0.76	0.03
2443	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	诺安聚利债券C	-0.01	0.07	0.62	-0.61	-0.01
4921	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.02	0.20	0.60	-0.61	-0.02
4922	太平恒泰三个月定开债	-0.02	0.31	0.58	-0.61	-0.02
4923	天弘庆享A	-0.17	-0.01	0.33	-0.61	-0.17
4924	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	-0.61	-0.61	-0.61	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	融通增润三个月定开债券发起式	-0.02	0.38	0.61	-0.88	-0.02
4028	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.02	0.20	0.60	-0.61	-0.02
4029	太平恒泰三个月定开债	-0.02	0.31	0.58	-0.61	-0.02
4030	天弘纯享一年定开	-0.02	0.09	0.12	-1.15	-0.02
4031	添富AAA级信用纯债C	-0.02	0.24	0.89	-0.72	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	人保鑫泽纯债C	0.30	3.53	2.67	10.00	10.50
4423	上银慧祥利债券A	0.30	6.69	11.23	19.02	24.74
4424	太平恒泰三个月定开债	0.30	5.52	0.00	-	6.91
4425	中航瑞发3个月定开债A	0.30	5.01	10.19	-	10.32
4426	中欧兴利债券C	0.30	5.42	10.58	-	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	嘉实稳联纯债债券	0.89	5.52	10.03	14.23	19.91
2995	平安合韵	0.73	5.52	9.13	16.44	28.02
2996	太平恒泰三个月定开债	0.30	5.52	0.00	-	6.91
2997	兴业优债增利债券A	1.21	5.52	8.26	14.91	30.15
2998	博时聚润纯债债券	0.92	5.51	8.58	16.26	31.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
5351	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
5352	太平恒泰三个月定开债	0.30	5.52	0.00	-	6.91
5353	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.71	0.00	-	4.64
5354	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.25	6.27	0.00	-	9.08
5218	博时富发纯债C	-0.18	6.40	0.00	-	11.40
5219	太平恒泰三个月定开债	0.30	5.52	0.00	-	6.91
5220	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.22	4.86	0.00	-	5.87
5221	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.64	4.56	0.00	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	3.36	5.67	-	6.92
4990	光大保德信睿阳纯债债券A	0.48	5.33	0.00	-	6.91
4991	太平恒泰三个月定开债	0.30	5.52	0.00	-	6.91
4992	同泰中短债C	0.29	3.96	4.74	-	6.91
4993	汇丰晋信丰盈债券A	-0.87	3.36	7.05	-	6.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	450.00	46920.19	11.86%
23国开08	450.00	46354.78	11.71%
25国开03	350.00	34577.37	8.74%
24国开08	300.00	30179.92	7.63%
25超长特别国债02	300.00	28559.02	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	441675.38	111.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0292	1.0289	1.0283	1.0283	1.0296
累计净值(元)	1.0692	1.0689	1.0683	1.0683	1.0696

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