太平恒泰三个月定开债A(018100)_最新动态

太平恒泰三个月定开债A018100TAIPING HENGTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0282 0.0012(0.12%)

累计净值：1.0682

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

太平恒泰三个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵岩

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.57亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

太平恒泰三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-0.21	0.49	-0.35	0.41
债券型名次	306	4071	1937	5009	4484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	6.03	0.00	-	6.85
债券型名次	4596	2954	5324	5239	4973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	南方升元中短期利率债C	0.26	-0.17	0.42	-0.23	-0.17
305	鹏华可转债债券C	0.26	-1.12	-0.01	20.73	27.76
306	太平恒泰三个月定开债	0.26	-0.21	0.49	-0.35	0.41
307	天治鑫祥利率债债券A	0.26	-0.27	0.39	-0.47	-0.10
308	天治鑫祥利率债债券C	0.26	-0.27	0.39	-0.47	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	鹏华永盛定期开放债券	0.05	-0.21	0.32	1.30	2.39
4070	鹏扬淳合债券	0.09	-0.21	0.38	0.38	1.04
4071	太平恒泰三个月定开债	0.26	-0.21	0.49	-0.35	0.41
4072	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.06	-0.21	0.18	-0.40	0.88
4073	信诚景瑞A	0.13	-0.21	0.31	-0.86	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.16	-0.05	0.49	0.05	0.57
1936	泰信鑫瑞债券发起式A	0.01	-0.47	0.49	1.33	1.91
1937	太平恒泰三个月定开债	0.26	-0.21	0.49	-0.35	0.41
1938	天弘安益A	0.08	-0.06	0.49	0.05	0.72
1939	天弘中债1-3年国开债A	0.12	0.15	0.49	0.57	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	-0.17	0.13	-0.35	0.39
5008	南方中证政策性金融债指数A	0.13	-0.03	0.57	-0.35	0.26
5009	太平恒泰三个月定开债	0.26	-0.21	0.49	-0.35	0.41
5010	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.27	-0.48	-0.30	-0.35	-0.23
5011	大成中债1-3年国开债指数C	0.09	0.00	0.14	-0.36	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	路博迈护航一年持有债券C	-0.09	-0.81	-0.95	1.04	0.41
4483	融通四季添利债券(LOF)A	0.08	-0.39	-0.03	-0.56	0.41
4484	太平恒泰三个月定开债	0.26	-0.21	0.49	-0.35	0.41
4485	信澳优享债券A	0.05	0.05	0.39	0.32	0.41
4486	中融恒泰纯债C	0.14	-0.36	0.28	-0.45	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	华夏彭博政金债1-5年C	0.94	7.30	11.47	-	13.61
4595	申万菱信安泰丰利债券A	0.94	6.16	8.55	17.40	23.02
4596	太平恒泰三个月定开债	0.94	6.03	0.00	-	6.85
4597	信澳优享债券A	0.94	5.73	8.58	-	10.82
4598	兴业优债增利债券C	0.94	4.82	7.03	12.45	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.50	6.03	6.09	-	8.85
2953	融通通宸债券	0.56	6.03	9.18	15.04	43.61
2954	太平恒泰三个月定开债	0.94	6.03	0.00	-	6.85
2955	招商招旭纯债C	1.15	6.03	10.82	20.09	40.51
2956	财通资管睿盈债券A	0.83	6.02	8.79	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
5323	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
5324	太平恒泰三个月定开债	0.94	6.03	0.00	-	6.85
5325	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.80	0.00	-	4.50
5326	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.69	6.73	0.00	-	8.87
5238	博时富发纯债C	1.12	7.40	0.00	-	11.68
5239	太平恒泰三个月定开债	0.94	6.03	0.00	-	6.85
5240	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.48	5.31	0.00	-	5.84
5241	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.18	5.50	0.00	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	交银稳益短债债券C	1.52	4.33	7.78	-	6.86
4972	同泰中短债C	0.68	4.56	5.37	-	6.86
4973	太平恒泰三个月定开债	0.94	6.03	0.00	-	6.85
4974	大成景泽中短债债券C	0.15	3.97	6.47	-	6.84
4975	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.48	3.88	6.27	-	6.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	450.00	46920.19	11.86%
23国开08	450.00	46354.78	11.71%
25国开03	350.00	34577.37	8.74%
24国开08	300.00	30179.92	7.63%
25超长特别国债02	300.00	28559.02	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	441675.38	111.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0270	1.0264	1.0252	1.0255	1.0250
累计净值(元)	1.0670	1.0664	1.0652	1.0655	1.0650

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