太平恒泰三个月定开债A(018100)_最新动态

太平恒泰三个月定开债A018100TAIPING HENGTAI THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

太平恒泰三个月定开债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵岩

基金规模：8.16亿元

太平恒泰三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.21	1.25	2.22	-
债券型名次	2763	4629	2289	2661	5448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.96
债券型名次	4898	4843	4657	4728	4914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.02	0.53	1.52	3.26	2.05
2762	泰信汇盈债券A	-0.02	0.36	0.84	1.67	1.13
2763	太平恒泰三个月定开债	-0.02	0.21	1.25	2.22	-
2764	太平恒信6个月定开债	-0.02	0.29	1.03	2.62	1.50
2765	天弘安利短债A	-0.02	0.30	0.84	1.66	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	上银中债1-3年国开行债券指数	0.02	0.21	1.52	3.48	2.24
4628	泰信债券增强收益A	-0.01	0.21	0.52	1.34	0.74
4629	太平恒泰三个月定开债	-0.02	0.21	1.25	2.22	-
4630	天弘弘择短债C	0.01	0.21	0.59	1.21	0.79
4631	万家集利债券发起式A	0.02	0.21	2.73	1.79	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	泰康安欣纯债债券A	0.00	0.33	1.25	2.60	1.70
2288	泰康长江经济带债券A	-0.07	0.54	1.25	2.45	1.70
2289	太平恒泰三个月定开债	-0.02	0.21	1.25	2.22	-
2290	西部利得汇盈债券C	-0.02	0.45	1.25	3.11	2.01
2291	先锋博盈纯债A	-0.05	0.38	1.25	-5.91	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	人保安睿定开	0.00	0.20	1.12	2.22	1.50
2660	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.00	0.32	1.11	2.22	1.47
2661	太平恒泰三个月定开债	-0.02	0.21	1.25	2.22	-
2662	天弘成享一年定开	-0.06	-0.06	1.12	2.22	1.24
2663	万家安弘A	-0.04	0.44	1.35	2.22	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
太平恒泰三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.03	0.37	1.33	2.61	-
5447	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.03	0.25	1.09	2.31	-
5448	太平恒泰三个月定开债	-0.02	0.21	1.25	2.22	-
5449	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.00	0.06	0.88	2.06	-
5450	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.04	0.89	2.83	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.27
4897	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.04
4898	太平恒泰三个月定开债	0.00	0.00	0.00	-	2.96
4899	天弘臻享一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	2.78
4900	天治鑫祥利率债债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	太平安元债券A	-0.90	0.00	0.00	-	1.27
4842	太平安元债券C	-1.11	0.00	0.00	-	0.87
4843	太平恒泰三个月定开债	0.00	0.00	0.00	-	2.96
4844	太平恒信6个月定开债	4.20	0.00	0.00	-	5.64
4845	太平嘉和三个月定开债券发起式	1.61	0.00	0.00	-	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	太平丰润一年定开债券发起式	0.29	0.39	0.00	-	-4.39
4656	太平丰泰一年定开债券发起式	1.47	3.04	0.00	-	4.38
4657	太平恒泰三个月定开债	0.00	0.00	0.00	-	2.96
4658	太平恒信6个月定开债	4.20	0.00	0.00	-	5.64
4659	太平恒兴纯债	4.06	6.24	0.00	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.79	0.00	0.00	-	4.23
4727	博时富发纯债C	4.83	0.00	0.00	-	6.67
4728	太平恒泰三个月定开债	0.00	0.00	0.00	-	2.96
4729	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.49
4730	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
太平恒泰三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	招商招财通理财债券A	2.26	2.92	2.92	-	2.97
4913	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	2.30	0.00	0.00	-	2.96
4914	太平恒泰三个月定开债	0.00	0.00	0.00	-	2.96
4915	汇添富鑫荣纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.94
4916	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.64	0.00	0.00	-	2.93

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	200.00	20643.48	25.30%
21国开03	100.00	10259.22	12.57%
22进出13	100.00	10178.11	12.47%
22农发06	50.00	5111.68	6.27%
23国开07	50.00	5097.99	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81252.47	99.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.028	1.030	1.031	1.031	1.033
累计净值(元)	1.028	1.030	1.031	1.031	1.033

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