资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 184374.58 99.96%
银行存款和结算备付金 40.26 0.02%
其他资产 30.76 0.02%
资产总值:184445.60万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 240.00 24599.57 14.47%
25附息国债04 230.00 22621.79 13.31%
24国开清发01 150.00 15858.59 9.33%
25超长特别国债02 150.00 14279.51 8.40%
17农发05 100.00 10556.68 6.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146429.62 86.15%
国家债券 37944.96 22.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%