天治鑫祥利率债债券A(012632)_规模评级

天治鑫祥利率债债券A012632TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	5.03	2.35	9.20
季度净申购	26260.13	-67014.85	-210001.22
总份额	49248.61	22988.48	90003.32
季度总申购份额	98494.43	3017.64	0.00
季度总赎回份额	72234.30	70032.49	210001.22

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平

2748	富国汇利回报定期开放债券	5.05	38797.54	-62046.05	5117.19	67163.24
2749	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	5.05	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
2750	光大永利纯债A	5.05	46418.41	0.65	2.97	2.32
2751	长江安盈中短债六个月定开	5.04	45079.13	-10314.88	20754.18	31069.06
2752	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.04	46503.84	-6796.43	7472.35	14268.79
2753	淳厚中短债A	5.03	47762.63	694.90	21526.42	20831.53
2754	交银强化回报A/B	5.03	45300.96	-16.31	2.09	18.40
2755	天治鑫祥利率债债券A	5.03	49248.61	26260.13	98494.43	72234.30
2756	中融益泓90天滚动持有债券C	5.03	46753.96	-4301.92	29733.31	34035.24
2757	国联安增泰一年定开债发起式	5.02	48160.20	-	-	-
2758	建信鑫享短债债券A	5.02	46610.15	10480.06	60165.73	49685.67
2759	博时裕盛纯债	5.01	47649.04	66.41	128.70	62.30
2760	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.01	46156.79	-6981.66	2800.42	9782.08
2761	中信建投3-5年政金债A	5.01	47865.28	-858.28	31699.44	32557.72
2762	汇安嘉鑫纯债债券	5.00	48860.00	-473.39	0.00	473.39

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平

2662	光大保德信荣利纯债债券A	5.14	49473.51	6.82	6.91	0.09
2663	鹏华丰泰定期开放债券A	5.47	49429.74	-85.32	13.81	99.13
2664	光大尊盈半年A	5.33	49428.32	-	-	-
2665	国融稳益债券A	5.24	49417.10	-1.57	5.81	7.39
2666	博时安诚3个月定开债A	4.99	49380.34	1.95	1.97	0.02
2667	华宝宝泓债券	5.23	49334.04	119.71	149.79	30.08
2668	中银澳享一年定期开放债券	5.48	49253.26	-	-	-
2669	天治鑫祥利率债债券A	5.03	49248.61	26260.13	98494.43	72234.30
2670	民生加银高等级信用债债券E	5.36	49237.28	-44.30	1863.59	1907.89
2671	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.27	49236.65	-	-	-
2672	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49136.82	50.92	119.77	68.85
2673	长信富平纯债一年定开债券A	5.07	49098.41	-	-	-
2674	中融恒利纯债A	5.17	49084.44	-22.70	0.12	22.81
2675	中信建投景润3个月定开债券A	5.15	49038.27	0.09	0.22	0.14
2676	广发安泽短债A	5.26	49000.51	16623.88	50874.44	34250.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平

573	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.35	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
574	鹏华丰饶定期开放债券	12.14	109874.88	26738.10	89265.49	62527.39
575	南方交元债券	25.23	220682.64	26496.86	100442.15	73945.30
576	中欧鼎利债券A	8.46	76356.43	26457.71	41671.54	15213.83
577	申万宏源灵通快利短债债券	8.35	78437.04	26349.35	47886.31	21536.96
578	工银7天理财债券A	13.72	125777.23	26325.47	95955.68	69630.21
579	大成中债3-5年国开债指数A	9.92	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
580	天治鑫祥利率债债券A	5.03	49248.61	26260.13	98494.43	72234.30
581	南方梦元短债A	32.12	285091.36	26108.83	160032.28	133923.45
582	嘉实3个月理财债券E	27.57	272552.28	26031.02	74550.13	48519.11
583	红土创新增强收益债券A	12.30	86834.86	25957.90	28866.50	2908.60
584	东吴月月享30天持有期短债债券A	4.46	41713.14	25720.54	31509.87	5789.33
585	交银裕盈纯债债券A	20.21	187985.01	25593.40	206503.74	180910.34
586	国金及第中短债A	14.61	136364.37	25584.81	65919.62	40334.81
587	华富恒稳纯债债券A	8.72	79521.87	25453.92	44791.19	19337.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平

605	财通安益中短债债券C	7.39	70837.09	-2220.43	99207.12	101427.55
606	华安鼎盈一年定开债发起式	61.50	600088.19	-	99088.29	-
607	上银聚远盈42个月定开债券	85.87	798823.65	-1076.04	98923.76	99999.80
608	嘉实中短债债券C	13.04	117208.85	57283.33	98876.58	41593.25
609	申万菱信安泰景利纯债	30.70	298501.62	-51148.37	98707.65	149856.01
610	博时聚润纯债债券	10.15	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34
611	金元顺安沣顺定开债发起式	10.40	99581.01	58580.81	98580.82	40000.01
612	天治鑫祥利率债债券A	5.03	49248.61	26260.13	98494.43	72234.30
613	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.22	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
614	博时富恒一年定开债发起式	10.28	99464.04	-151548.69	98463.99	250012.68
615	永赢悦利债券	96.10	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
616	嘉实致融一年定期债券	27.78	268694.74	-	98395.85	-
617	博时华盈纯债债券	9.91	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33
618	汇添富鑫悦纯债A	72.38	705490.25	-195519.83	98028.98	293548.81
619	长城鼎利一年定开债券发起式	10.16	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平

721	嘉实信用债券C	10.58	83268.01	-12573.53	60864.95	73438.48
722	永赢中债3-5年政金债指数C	2.00	17751.51	9237.77	82539.95	73302.18
723	宏利中债1-5年国开债指数基金A	4.19	40082.48	-63257.87	9694.87	72952.74
724	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.81	308670.69	9958.99	82770.08	72811.08
725	添富AAA级信用纯债C	8.95	79954.64	11300.46	84019.83	72719.37
726	兴业短债债券A	42.35	415100.67	-10107.74	62360.72	72468.46
727	中欧纯债(LOF)E	51.05	471097.33	180480.80	252833.36	72352.55
728	天治鑫祥利率债债券A	5.03	49248.61	26260.13	98494.43	72234.30
729	平安元泓30天滚动持有短债C	10.57	97370.78	43161.71	115262.62	72100.92
730	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.76	36114.93	-69106.03	2950.83	72056.87
731	鹏华普天债券B	10.00	77262.56	-20901.07	50865.65	71766.72
732	国泰中债1-3年国开债A	35.48	347039.63	7190.44	78851.23	71660.78
733	同泰恒利纯债A	2.46	14940.06	-53222.63	18410.45	71633.08
734	中金恒瑞债券C	38.34	323921.88	75830.94	147343.87	71512.92
735	鹏华丰尚定期开放债券A	12.08	97383.59	-18112.03	53331.04	71443.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4337448.5700

100.00%

0.00%

2023-07-10

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	53	4337448.5700	22987.75	100.00	0.73	0.00
2023-07-10	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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