天治鑫祥利率债债券A(012632)_规模评级

天治鑫祥利率债债券A012632TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	17.03	20.10	16.92	17.12	16.11	5.08	5.08
季度净申购	-29764.80	30792.84	-1970.77	9779.57	106974.50	3.26	26260.13
总份额	165063.19	194828.00	164035.16	166005.93	156226.36	49251.87	49248.61
季度总申购份额	3.42	38602.62	2922.70	9780.89	234321.80	32.75	98494.43
季度总赎回份额	29768.22	7809.78	4893.47	1.33	127347.31	29.49	72234.30

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平

1461	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.30	162954.95	-4377.59	48144.98	52522.57
1462	华富吉富30天滚动持有中短债A	17.29	156575.08	-18746.51	18909.69	37656.19
1463	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	17.25	154302.42	-8606.63	13397.63	22004.26
1464	工银稳健丰瑞90天持有短债A	17.17	159513.57	-75389.24	37546.16	112935.40
1465	浦银安盛普裕一年定开债券	17.13	160199.84	-	-	-
1466	银华顺璟6个月定期开放债券	17.12	167349.99	-	-	-
1467	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.04	154411.78	-139.62	0.00	139.62
1468	天治鑫祥利率债债券A	17.03	165063.19	-29764.80	3.42	29768.22
1469	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	17.01	153575.24	15133.56	27176.17	12042.61
1470	富国裕利债券C	16.99	148831.11	111471.83	181486.57	70014.74
1471	中融聚商定期开放债券	16.98	167843.23	-	0.00	-
1472	长盛安逸纯债债券A	16.94	133661.21	-20415.28	10137.76	30553.04
1473	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.90	164451.21	-	-	-
1474	交银丰享收益债券A	16.89	73260.38	-136.20	86.69	222.90
1475	工银1-3年国开债指数E	16.87	164330.63	-12522.66	146059.47	158582.13

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平

1393	天弘安悦90天滚动持有短债发起	18.41	165935.54	-7697.47	16639.25	24336.72
1394	博时富丰3个月定开债发起式	17.54	165755.59	-0.04	0.00	0.05
1395	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.62	165669.97	-0.00	0.00	0.00
1396	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	17.75	165517.72	23212.76	36394.95	13182.19
1397	诺安浙享定开发起式债券	17.96	165499.26	-	-	-
1398	国寿安保安丰纯债债券	17.36	165286.18	-77099.99	314.45	77414.44
1399	东方红短债债券A	17.83	165073.28	-21339.28	68399.68	89738.95
1400	天治鑫祥利率债债券A	17.03	165063.19	-29764.80	3.42	29768.22
1401	中邮稳定收益债券型C	19.13	164908.17	83696.55	150312.87	66616.32
1402	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.98	164849.01	-19224.85	22014.35	41239.20
1403	中银纯债债券A	19.78	164733.41	3356.17	58229.14	54872.97
1404	嘉实致禄3个月定期纯债债券	16.90	164451.21	-	-	-
1405	工银1-3年国开债指数E	16.87	164330.63	-12522.66	146059.47	158582.13
1406	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	16.65	164201.74	-332763.74	77432.32	410196.06
1407	易方达裕祥回报债券C	25.82	163960.98	77195.64	123093.09	45897.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平

3544	蜂巢丰瑞债券A	8.05	72374.70	-29377.40	11634.21	41011.61
3545	华泰紫金智盈债券A	5.44	46932.45	-29461.73	3865.79	33327.52
3546	民生加银鑫元纯债债券A	21.39	206265.48	-29554.19	115.19	29669.39
3547	财通资管鸿达纯债债券E	43.62	351043.85	-29594.59	19447.44	49042.03
3548	新沃通利纯债A	10.88	97822.99	-29665.37	18085.62	47751.00
3549	广发景宏债券	19.23	189497.92	-29678.61	0.00	29678.61
3550	东方臻宝纯债债券C	12.22	109974.06	-29707.06	62687.81	92394.86
3551	天治鑫祥利率债债券A	17.03	165063.19	-29764.80	3.42	29768.22
3552	汇添富鑫和纯债A	13.85	132984.84	-29787.01	1.18	29788.19
3553	兴证全球恒远债券C	0.98	9206.29	-29793.68	52497.69	82291.38
3554	南方中证政策性金融债指数A	41.31	394088.56	-29945.12	58248.77	88193.89
3555	天弘招利短债A	1.11	10335.40	-29956.10	15345.49	45301.59
3556	交银纯债债券A/B	20.56	191216.06	-30092.94	15881.37	45974.30
3557	嘉实多元债券A	10.90	82821.65	-30109.80	34470.60	64580.40
3558	富国新天锋债券(LOF)	8.26	69272.80	-30124.45	34573.91	64698.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平

3827	汇添富6月红定期开放债券A	9.98	94536.10	-	3.59	-
3828	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3829	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
3830	招商添浩纯债C	0.01	77.95	-98.91	3.49	102.40
3831	鹏华创兴增利债券A	0.01	126.81	-225.13	3.48	228.61
3832	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
3833	湘财鑫享债券A	0.10	984.04	-629.26	3.46	632.72
3834	天治鑫祥利率债债券A	17.03	165063.19	-29764.80	3.42	29768.22
3835	安信恒利增强债券A	0.02	160.23	-1461.69	3.40	1465.09
3836	百嘉百顺纯债债券A	0.01	52.20	-6.99	3.40	10.39
3837	信澳鑫享债券C	0.00	18.49	-11.36	3.40	14.76
3838	中融恒泽纯债A	5.07	47700.10	-0.04	3.40	3.44
3839	安信臻享三个月定开债券	3.04	29077.16	-4927.03	3.37	4930.39
3840	格林泓景债券A	0.00	28.38	-12.46	3.34	15.80
3841	汇添富彭博政金债1-3年A	13.36	124401.02	-3115.56	3.29	3118.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平

1325	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1326	平安元丰中短债债券E	6.53	57752.92	-13836.13	16121.93	29958.07
1327	金元顺安丰利债券	1.84	17626.36	-25817.72	4070.91	29888.63
1328	金鹰添盈纯债债券C	1.22	11769.23	-1389.92	28470.81	29860.73
1329	长信稳惠债券C	0.00	15.80	-28638.72	1192.81	29831.53
1330	博时四月享120天持有期债券A	5.71	51477.22	-28218.10	1576.03	29794.13
1331	汇添富鑫和纯债A	13.85	132984.84	-29787.01	1.18	29788.19
1332	天治鑫祥利率债债券A	17.03	165063.19	-29764.80	3.42	29768.22
1333	国寿安保泰然纯债债券	31.79	289629.61	-2098.97	27593.55	29692.52
1334	广发景宏债券	19.23	189497.92	-29678.61	0.00	29678.61
1335	民生加银鑫元纯债债券A	21.39	206265.48	-29554.19	115.19	29669.39
1336	华夏稳健增利4个月债券C	14.54	130154.98	-26424.11	3175.57	29599.68
1337	融通通源短融债券A	4.89	41156.32	2687.41	32272.81	29585.40
1338	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.93	18492.32	-19947.81	9623.36	29571.17
1339	大成景悦中短债债券A	18.88	161773.50	28318.69	57804.65	29485.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

21647555.2000

100.00%

0.00%

2024-12-31

17292284.1200

100.00%

0.00%

2024-06-30

107

4602978.1200

99.99%

0.01%

2023-12-31

4337448.5700

100.00%

0.00%

2023-07-10

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	90	21647555.2000	194824.42	100.00	3.58	0.00
2024-12-31	96	17292284.1200	166002.58	100.00	3.35	0.00
2024-06-30	107	4602978.1200	49246.44	99.99	5.42	0.01
2023-12-31	53	4337448.5700	22987.75	100.00	0.73	0.00
2023-07-10	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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