天治鑫祥利率债债券A(012632)_最新动态

天治鑫祥利率债债券A012632TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND A

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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累计净值：1.0555

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.11亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

天治鑫祥利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.49	0.54	0.65
债券型名次	844	1842	3386	4680	1897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	4.03	0.00	-	5.57
债券型名次	5050	4363	5374	3824	5191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	山西证券裕享增强发起式C	0.10	0.77	1.09	1.15	1.20
843	天弘永利债券E	0.10	0.80	2.43	1.68	1.81
844	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.29	0.49	0.54	0.65
845	同泰恒利纯债A	0.10	0.50	0.95	1.17	0.66
846	同泰恒利纯债C	0.10	0.49	0.91	1.07	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	泰康丰泰一年定开债券发起	0.03	0.29	0.87	1.01	0.85
1841	天弘永利优享债券C	0.03	0.29	0.85	0.76	0.56
1842	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.29	0.49	0.54	0.65
1843	天治鑫祥利率债债券C	0.11	0.29	0.49	0.54	0.65
1844	万家恒A	0.10	0.29	0.89	1.43	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	天弘齐享债券发起C	0.07	0.20	0.49	0.85	0.38
3385	天弘稳利定期开放A	0.03	0.26	0.49	1.11	0.48
3386	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.29	0.49	0.54	0.65
3387	天治鑫祥利率债债券C	0.11	0.29	0.49	0.54	0.65
3388	添富鑫永定开债A	0.03	0.17	0.49	0.74	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	融通增润三个月定开债券发起式	0.09	0.44	0.93	0.54	0.70
4679	上银中债5-10年国开行债券指数	0.21	0.42	0.67	0.54	0.88
4680	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.29	0.49	0.54	0.65
4681	天治鑫祥利率债债券C	0.11	0.29	0.49	0.54	0.65
4682	西部利得合享A	0.04	0.14	0.37	0.54	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.98	1.31	0.65
1896	上银聚远鑫87个月定开债券	0.16	0.39	1.11	2.18	0.65
1897	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.29	0.49	0.54	0.65
1898	天治鑫祥利率债债券C	0.11	0.29	0.49	0.54	0.65
1899	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.15	0.39	1.10	2.16	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.85	3.29	7.00	-	12.47
5049	建信周盈安心理财债券A	0.85	1.72	3.06	5.80	6.11
5050	天治鑫祥利率债债券A	0.85	4.03	0.00	-	5.57
5051	中信保诚景华C	0.85	5.54	10.36	15.84	17.65
5052	博时裕发纯债债券	0.84	2.93	6.65	12.46	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	天弘纯享一年定开	0.52	4.03	7.95	-	15.91
4362	天弘增利短债A	2.01	4.03	7.30	13.59	16.34
4363	天治鑫祥利率债债券A	0.85	4.03	0.00	-	5.57
4364	万家家享中短债C	1.78	4.03	7.62	13.74	16.37
4365	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.89	4.03	7.45	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
5373	天弘臻享一年定开债券发起	2.35	5.66	0.00	-	7.98
5374	天治鑫祥利率债债券A	0.85	4.03	0.00	-	5.57
5375	天治鑫祥利率债债券C	0.86	3.87	0.00	-	5.38
5376	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	申万菱信汇元宝债券A	11.55	15.41	10.85	-	1.68
3823	申万菱信汇元宝债券C	11.32	14.94	10.18	-	0.80
3824	天治鑫祥利率债债券A	0.85	4.03	0.00	-	5.57
3825	天治鑫祥利率债债券C	0.86	3.87	0.00	-	5.38
3826	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.87	5.35	11.40	-	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.45	3.05	5.27	-	5.66
5190	合煦智远稳进纯债债券C	0.93	2.89	0.00	-	5.59
5191	天治鑫祥利率债债券A	0.85	4.03	0.00	-	5.57
5192	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	3.26	5.57	-	5.57
5193	国泰润泰纯债债券C	1.54	3.43	6.06	-	5.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	24741.08	16.37%
25附息国债04	230.00	22677.57	15.01%
24国开清发01	150.00	16016.91	10.60%
25超长特别国债02	150.00	13827.18	9.15%
17农发05	100.00	10609.73	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147152.55	97.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0386	1.0376	1.0371	1.0381	1.0387
累计净值(元)	1.0554	1.0544	1.0539	1.0549	1.0555

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