天治鑫祥利率债债券A(012632)_最新动态

天治鑫祥利率债债券A012632TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND A

光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元[2026-01-10]

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最新净值：1.0300 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0468

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

天治鑫祥利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
债券型名次	5406	5306	5224	5175	5365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.43	4.10	0.00	-	4.69
债券型名次	5216	4594	5358	3842	5225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5405	红塔红土瑞景纯债A	-0.18	-0.30	-0.47	-1.33	-0.18
5406	天治鑫祥利率债债券A	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
5407	天治鑫祥利率债债券C	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
5408	同泰恒兴纯债A	-0.18	-0.26	0.10	-0.82	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	上证10年期国债ETF	-0.13	-0.15	0.13	-0.53	-0.13
5305	泰信债券周期回报	-0.14	-0.15	-0.11	-1.66	-0.14
5306	天治鑫祥利率债债券A	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
5307	天治鑫祥利率债债券C	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
5308	易米和丰债券A	-0.14	-0.15	0.05	-1.09	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	惠升和风纯债C	-0.09	-0.05	-0.07	-1.07	-0.09
5223	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.07	-0.14	-0.07	2.33	0.07
5224	天治鑫祥利率债债券A	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
5225	天治鑫祥利率债债券C	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
5226	兴业机遇债券C	0.87	0.87	-0.07	6.72	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	方正富邦惠利纯债C	-0.06	-0.30	0.03	-0.94	-0.06
5174	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.12	0.08	0.35	-0.94	-0.12
5175	天治鑫祥利率债债券A	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
5176	天治鑫祥利率债债券C	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
5177	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.05	0.02	0.64	-0.94	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	红塔红土瑞景纯债A	-0.18	-0.30	-0.47	-1.33	-0.18
5364	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5365	天治鑫祥利率债债券A	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
5366	天治鑫祥利率债债券C	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
5367	同泰恒兴纯债A	-0.18	-0.26	0.10	-0.82	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.43	6.68	9.92	-	9.89
5215	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.43	8.09	12.72	20.28	26.84
5216	天治鑫祥利率债债券A	-0.43	4.10	0.00	-	4.69
5217	博时双季享持有期债券B	-0.44	4.77	10.30	15.47	15.85
5218	华夏亚债中国指数A	-0.44	7.93	12.71	22.57	75.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	交银稳鑫短债债券A	1.41	4.10	7.48	13.41	20.38
4593	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.04	4.10	7.92	-	9.95
4594	天治鑫祥利率债债券A	-0.43	4.10	0.00	-	4.69
4595	信澳汇享三个月定开债券C	-0.62	4.10	6.64	-	7.00
4596	长城久荣定期开放债券型发起式	1.49	4.09	6.64	13.33	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	天弘稳健回报债券发起C	3.74	9.53	0.00	-	9.83
5357	天弘臻享一年定开债券发起	1.55	6.10	0.00	-	7.67
5358	天治鑫祥利率债债券A	-0.43	4.10	0.00	-	4.69
5359	天治鑫祥利率债债券C	-0.45	3.90	0.00	-	4.50
5360	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	申万菱信汇元宝债券A	7.63	12.78	6.42	-	-2.19
3841	申万菱信汇元宝债券C	7.40	12.32	5.78	-	-3.01
3842	天治鑫祥利率债债券A	-0.43	4.10	0.00	-	4.69
3843	天治鑫祥利率债债券C	-0.45	3.90	0.00	-	4.50
3844	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.64	6.58	11.43	-	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5224	弘毅远方中短债C	1.12	2.65	0.00	-	4.69
5225	天治鑫祥利率债债券A	-0.43	4.10	0.00	-	4.69
5226	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.45	4.40	-	4.68
5227	嘉合磐恒债券A	1.92	4.98	4.58	-	4.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	24599.57	14.47%
25附息国债04	230.00	22621.79	13.31%
24国开清发01	150.00	15858.59	9.33%
25超长特别国债02	150.00	14279.51	8.40%
17农发05	100.00	10556.68	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146429.62	86.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0295	1.0285	1.0297	1.0314	1.0319
累计净值(元)	1.0463	1.0453	1.0465	1.0482	1.0487

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