天治鑫祥利率债债券A(012632)_最新动态

天治鑫祥利率债债券A012632TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND A

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0319 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0487

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

天治鑫祥利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.23	0.21	-0.66	-0.23
债券型名次	4881	5187	4703	5137	5124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	4.32	0.00	-	4.89
债券型名次	5164	4420	5367	3818	5203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	融通通福债券(LOF)A	-0.15	0.60	0.03	0.47	3.09
4880	太平丰润一年定开债券发起式	-0.15	0.22	0.26	2.35	3.05
4881	天治鑫祥利率债债券A	-0.15	-0.23	0.21	-0.66	-0.23
4882	信诚景瑞C	-0.15	-0.07	0.44	-1.08	-0.55
4883	信诚稳健A	-0.15	0.61	1.82	0.54	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	汇添富多策略纯债C	-0.23	-0.23	-0.14	-0.75	0.04
5186	南方启元C	-0.14	-0.23	0.39	-1.17	-0.86
5187	天治鑫祥利率债债券A	-0.15	-0.23	0.21	-0.66	-0.23
5188	天治鑫祥利率债债券C	-0.16	-0.23	0.21	-0.67	-0.24
5189	永赢盛益债券A	-0.18	-0.23	0.12	-1.19	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	前海联合润盈短债C	0.02	0.08	0.21	0.38	0.60
4702	泰信汇盈债券C	-0.03	0.09	0.21	0.44	1.39
4703	天治鑫祥利率债债券A	-0.15	-0.23	0.21	-0.66	-0.23
4704	天治鑫祥利率债债券C	-0.16	-0.23	0.21	-0.67	-0.24
4705	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.09	-0.09	0.21	-0.59	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	格林泓景债券C	0.03	0.03	-0.48	-0.66	-1.56
5136	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.04	0.50	-0.66	-0.48
5137	天治鑫祥利率债债券A	-0.15	-0.23	0.21	-0.66	-0.23
5138	中金新璟3个月	-0.02	-0.01	0.43	-0.66	-0.55
5139	博时富发纯债A	-0.20	-0.25	0.52	-0.67	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	交银施罗德裕惠纯债债券	0.02	0.15	0.34	-0.61	-0.23
5123	前海联合泓瑞定开债券	0.03	0.11	0.24	0.11	-0.23
5124	天治鑫祥利率债债券A	-0.15	-0.23	0.21	-0.66	-0.23
5125	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.03	0.48	-0.29	-0.23
5126	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.17	-0.10	0.32	-0.44	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.23	4.34	6.44	12.28	13.58
5163	前海联合泓瑞定开债券	-0.23	4.19	8.39	15.37	29.60
5164	天治鑫祥利率债债券A	-0.23	4.32	0.00	-	4.89
5165	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.23	4.74	8.13	-	12.92
5166	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.24	5.02	8.07	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	汇安裕盈纯债债券A	0.80	4.32	7.92	-	6.76
4419	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.45	4.32	0.00	-	6.99
4420	天治鑫祥利率债债券A	-0.23	4.32	0.00	-	4.89
4421	财通资管鸿益中短债债券A	1.42	4.31	8.27	13.61	24.12
4422	长盛安鑫中短债A	1.77	4.31	8.59	15.56	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	天弘稳健回报债券发起C	2.82	8.61	0.00	-	9.21
5366	天弘臻享一年定开债券发起	1.79	6.11	0.00	-	7.64
5367	天治鑫祥利率债债券A	-0.23	4.32	0.00	-	4.89
5368	天治鑫祥利率债债券C	-0.24	4.11	0.00	-	4.69
5369	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	申万菱信汇元宝债券A	6.23	10.98	6.95	-	-2.94
3817	申万菱信汇元宝债券C	6.01	10.54	6.31	-	-3.75
3818	天治鑫祥利率债债券A	-0.23	4.32	0.00	-	4.89
3819	天治鑫祥利率债债券C	-0.24	4.11	0.00	-	4.69
3820	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.64	6.82	11.59	-	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	宝盈安盛中短债债券C	0.54	2.76	4.10	-	4.89
5202	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	4.66	4.66	-	4.89
5203	天治鑫祥利率债债券A	-0.23	4.32	0.00	-	4.89
5204	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
5205	恒生前海恒利纯债A	-2.08	-0.11	4.31	-	4.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	24599.57	14.47%
25附息国债04	230.00	22621.79	13.31%
24国开清发01	150.00	15858.59	9.33%
25超长特别国债02	150.00	14279.51	8.40%
17农发05	100.00	10556.68	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146429.62	86.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0313	1.0316	1.0335	1.0335	1.0339
累计净值(元)	1.0481	1.0484	1.0503	1.0503	1.0507

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