我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119536.82 99.62%
银行存款和结算备付金 454.87 0.38%
其他资产 1.10 0.00%
资产总值:119992.80万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22美的置业MTN002 60.00 6245.37 6.79%
22光明房产MTN002 50.00 5370.55 5.84%
22大连万达MTN001 50.00 5304.54 5.77%
24红豆SCP001(科创票据) 50.00 5116.71 5.56%
22国开08 50.00 5116.03 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71762.32 78.04%
国家债券 2045.73 2.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%