我要报告错误财务指标
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 99.17 343.07 420.39 44.46
交易性金融资产(万元) 105344.92 124560.73 98521.57 40783.46
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 103341.66 122204.06 98216.11 39775.47
应付管理人报酬(万元) 25.47 29.15 24.18 8.15
应付托管费(万元) 8.49 9.72 8.06 2.72
资产总计(万元) 106557.76 128018.94 101197.06 41990.26
负债合计(万元) 6267.16 19018.36 7053.59 1221.46
所有者权益合计(万元) 100290.60 109000.58 94143.47 40768.81
未分配利润(万元) 3305.28 2260.21 338.17 450.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 11.09 5.81 32.51 28.70
投资收益(万元) 4176.42 2223.27 1933.83 289.87
公允价值变动收益(万元) -164.53 152.02 -645.00 -0.60
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4022.98 2381.10 1321.34 317.97
管理人报酬(万元) 318.84 163.56 143.45 27.61
托管费(万元) 106.28 54.52 47.82 9.20
其它费用(万元) 22.57 11.59 19.81 7.36
费用合计(万元) 806.64 425.41 346.39 48.46
利润总额(万元) 3216.34 1955.69 974.95 269.51
净利润(万元) 3216.34 1955.69 974.95 269.51