万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C(015023)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C015023WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

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累计净值：1.0000

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周潜玮

基金规模：0.00亿元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4847	5318	5340	5303	5375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5345	5436	5384	4364	5434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	太平丰和一年定开债券发起式	0.00	0.91	2.98	3.05	1.99
4846	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
4847	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4848	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4849	万家鑫安纯债A	0.00	0.07	0.39	0.76	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
5317	泰信汇利三个月定开债券C	0.06	0.00	0.13	0.35	0.01
5318	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5319	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
5320	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5339	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5340	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5341	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5342	兴华安悦纯债C	0.11	0.28	0.00	-0.76	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	0.06	0.23	0.00	0.31
5303	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5304	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5305	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5374	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5375	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5376	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
5377	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	1.93	2.07
5344	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5345	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5346	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5347	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	1.93	2.07
5435	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5436	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5438	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.35	5.12	0.00	-	8.32
5383	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.26	4.90	0.00	-	8.00
5384	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5385	万家集利债券发起式A	6.17	9.70	0.00	-	8.23
5386	万家集利债券发起式C	5.75	8.82	0.00	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	蜂巢丰颐债券C	5.14	6.76	10.21	-	12.36
4363	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.39	3.03	6.54	-	9.52
4364	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4365	大成惠信一年定开债发起式	2.45	5.80	10.50	-	12.90
4366	招商添安1年定开债	0.98	3.78	7.90	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5433	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5434	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5436	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	50.00	5190.62	10.40%
24农发15	50.00	5057.90	10.13%
25国开15	50.00	4917.03	9.85%
22农业银行永续债01	40.00	4197.37	8.41%
25建行二级资本债03BC	33.00	3308.84	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38797.93	77.72%
企业债	2995.44	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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