万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C(015023)_最新动态

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C015023WANJIA ANHENG PURE DEBT 3-MONTH HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

适配投资者“求稳”需求多只公募REITs多次分红[2024-08-15]

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：债券型

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐青

基金规模：0.00亿元

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	1757	4386	4446	5197	4993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	4807	4627	4587	4294	5247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	同泰恒兴纯债A	0.00	0.77	1.36	2.70	3.33
1756	同泰恒兴纯债C	0.00	0.75	1.30	2.58	3.16
1757	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1758	万家恒C	0.00	0.24	0.81	2.23	3.19
1759	万家鑫丰纯债A	0.00	0.07	0.21	-0.02	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4385	上银慧恒收益增强债券C	-0.29	0.00	2.14	5.19	3.00
4386	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4387	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4388	兴业定开债券A	-0.08	0.00	0.56	2.62	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4445	申万宏源双季增享6个月债券A	-0.11	-0.25	0.00	1.81	1.53
4446	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4447	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4448	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5196	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5197	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5198	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5199	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4992	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4993	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4994	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4995	银河强化债券	-0.19	-0.29	-1.25	0.49	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
4806	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4807	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4808	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4809	兴合锦安利率债A	0.00	0.00	0.00	-	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	万家CFETS0-3年期政金债指数A	3.86	0.00	0.00	-	5.22
4626	万家CFETS0-3年期政金债指数C	3.75	0.00	0.00	-	5.07
4627	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4628	万家惠利债券A	-0.74	0.00	0.00	-	-0.47
4629	万家惠利债券C	-1.13	0.00	0.00	-	-1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	万家CFETS0-3年期政金债指数C	3.75	0.00	0.00	-	5.07
4586	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3.88	6.54	0.00	-	8.49
4587	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4588	万家鼎鑫一年定开债券发起式	4.92	7.33	0.00	-	10.93
4589	万家惠利债券A	-0.74	0.00	0.00	-	-0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	蜂巢丰颐债券C	0.71	2.46	0.00	-	4.39
4293	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3.88	6.54	0.00	-	8.49
4294	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4295	大成惠信一年定开债发起式	4.04	7.00	0.00	-	9.00
4296	招商添安1年定开债	3.65	6.53	0.00	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5246	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5247	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5248	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5249	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22美的置业MTN002	60.00	6245.37	6.79%
22光明房产MTN002	50.00	5370.55	5.84%
22大连万达MTN001	50.00	5304.54	5.77%
24红豆SCP001(科创票据)	50.00	5116.71	5.56%
22国开08	50.00	5116.03	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71762.32	78.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：【原创】38亿元！社保基金再次出资成立股权基金

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
累计净值(元)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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