我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) 3394.35 5033.21 2193.12 2679.52 358.74
本期利润(万元) 1505.46 6496.12 2741.66 1641.07 -552.68
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.01 0.01 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.90 0.00 0.71 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11207.99 0.00 8194.36 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 237230.12 223815.87 214223.09 280642.00 351891.28
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.09 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 3.01 0.00 1.45 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 59.35 0.00 54.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 685.43 150.46 79.09 134.74 1569.64
交易性金融资产(万元) 320899.78 365948.35 173616.50 311021.43 288780.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 320899.78 365948.35 173616.50 306005.13 282766.84
应付管理人报酬(万元) 81.60 109.71 46.21 86.69 82.53
应付托管费(万元) 20.40 27.43 11.55 21.67 20.63
资产总计(万元) 323370.77 366101.82 173705.44 317276.68 296996.48
负债合计(万元) 80550.58 52560.77 39624.60 39982.26 45904.24
所有者权益合计(万元) 242820.19 313541.05 134080.85 277294.43 251092.24
未分配利润(万元) 23407.63 21575.88 27520.02 54574.06 45010.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 11.64 94.49 53.27 8111.51 3143.48
投资收益(万元) 6609.03 4718.83 2674.99 1719.45 366.85
公允价值变动收益(万元) 1573.29 -1260.41 -442.97 1064.86 381.54
其它收入(万元) 29.51 101.30 71.19 31.75 5.57
收入合计(万元) 8223.46 3654.22 2356.48 10927.58 3897.44
管理人报酬(万元) 487.29 1073.21 462.20 894.07 366.28
托管费(万元) 121.82 268.30 115.55 223.52 91.57
其它费用(万元) 11.76 24.54 12.94 25.64 12.58
费用合计(万元) 1187.61 1928.87 915.96 2009.39 631.66
利润总额(万元) 7035.85 1725.35 1440.52 8918.18 3265.79
净利润(万元) 7035.85 1725.35 1440.52 8918.18 3265.79