我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3394.35 |
5033.21 |
2193.12 |
2679.52 |
358.74 |
| 本期利润(万元) |
1505.46 |
6496.12 |
2741.66 |
1641.07 |
-552.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11207.99 |
0.00 |
8194.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
237230.12 |
223815.87 |
214223.09 |
280642.00 |
351891.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.35 |
0.00 |
54.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
685.43 |
150.46 |
79.09 |
134.74 |
1569.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
320899.78 |
365948.35 |
173616.50 |
311021.43 |
288780.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
320899.78 |
365948.35 |
173616.50 |
306005.13 |
282766.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.60 |
109.71 |
46.21 |
86.69 |
82.53 |
| 应付托管费(万元) |
20.40 |
27.43 |
11.55 |
21.67 |
20.63 |
| 资产总计(万元) |
323370.77 |
366101.82 |
173705.44 |
317276.68 |
296996.48 |
| 负债合计(万元) |
80550.58 |
52560.77 |
39624.60 |
39982.26 |
45904.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
242820.19 |
313541.05 |
134080.85 |
277294.43 |
251092.24 |
| 未分配利润(万元) |
23407.63 |
21575.88 |
27520.02 |
54574.06 |
45010.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.64 |
94.49 |
53.27 |
8111.51 |
3143.48 |
| 投资收益(万元) |
6609.03 |
4718.83 |
2674.99 |
1719.45 |
366.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1573.29 |
-1260.41 |
-442.97 |
1064.86 |
381.54 |
| 其它收入(万元) |
29.51 |
101.30 |
71.19 |
31.75 |
5.57 |
| 收入合计(万元) |
8223.46 |
3654.22 |
2356.48 |
10927.58 |
3897.44 |
| 管理人报酬(万元) |
487.29 |
1073.21 |
462.20 |
894.07 |
366.28 |
| 托管费(万元) |
121.82 |
268.30 |
115.55 |
223.52 |
91.57 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
24.54 |
12.94 |
25.64 |
12.58 |
| 费用合计(万元) |
1187.61 |
1928.87 |
915.96 |
2009.39 |
631.66 |
| 利润总额(万元) |
7035.85 |
1725.35 |
1440.52 |
8918.18 |
3265.79 |
| 净利润(万元) |
7035.85 |
1725.35 |
1440.52 |
8918.18 |
3265.79 |
