万家信用恒利债券A(519188)_规模评级

万家信用恒利债券A519188WANJIA CREDIT HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	25.42	24.40	23.16	22.54	29.91	37.62	10.66
季度净申购	8931.42	10793.98	5343.02	-64222.04	-67197.50	234992.33	-33011.51
总份额	221601.67	212670.25	201876.27	196533.25	260755.29	327952.79	92960.46
季度总申购份额	42415.61	48934.34	28485.59	21642.90	196.41	287427.01	8407.99
季度总赎回份额	33484.19	38140.36	23142.57	85864.94	67393.91	52434.68	41419.50

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
万家信用恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平

1051	嘉实汇达中短债债券A	25.54	240679.49	-142337.32	119.18	142456.50
1052	融通增悦债券	25.52	241615.18	139170.96	289534.07	150363.11
1053	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.52	247094.72	49014.70	49014.70	0.00
1054	华安安腾一年定开债	25.48	246861.99	48077.25	49077.25	1000.00
1055	南方兴锦利一年定开债券发起	25.48	251000.00	-	-	-
1056	博时稳健回报债券(LOF)C	25.44	150241.27	-40281.66	6001.84	46283.51
1057	华安信用四季红债券A	25.43	241602.99	-74308.01	22038.19	96346.20
1058	万家恒A	25.42	221601.67	8931.42	42415.61	33484.19
1059	兴业瑞丰6个月定开债券	25.38	249999.97	-	0.00	-
1060	博时富永3个月定开债发起式	25.28	248692.30	-	0.00	-
1061	国寿安保中债3-5年政金债指数A	25.21	232144.15	2751.29	4699.73	1948.44
1062	华安乾煜债券发起式C	25.19	243113.06	231166.83	637222.10	406055.27
1063	嘉实致信一年定期纯债债券	25.16	244885.38	-	0.00	-
1064	广发双债添利债券A	25.14	208180.82	52798.94	120974.29	68175.36
1065	国投瑞银恒泽中短债债券C	25.14	228598.75	100454.77	255218.09	154763.31

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
万家信用恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平

1072	平安合信定开债	24.98	224549.11	-	-	0.05
1073	万家鑫悦纯债A	23.18	224216.71	-150599.31	672.30	151271.62
1074	国泰聚盈三年定期开放债券	22.41	223911.45	-	-	-
1075	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	22.87	223730.81	-	554.81	-
1076	光大保德信安泽债券A	24.68	223695.94	12626.18	61522.72	48896.55
1077	长城永利债券A	22.66	222564.80	71744.79	72830.48	1085.69
1078	财通安裕30天持有期中短债债券A	23.89	222142.36	-50035.69	41377.50	91413.19
1079	万家恒A	25.42	221601.67	8931.42	42415.61	33484.19
1080	汇添富彭博政金债1-3年A	22.93	221237.05	18661.24	22683.37	4022.13
1081	广发民玉纯债	23.31	221015.10	191975.34	191975.34	0.00
1082	广发纯债债券C	27.49	220888.61	60534.60	107090.29	46555.69
1083	富国稳健添盈债券C	21.46	220561.11	-38230.64	142.16	38372.80
1084	富国兴利增强债券	30.26	220120.52	-75234.31	55899.39	131133.70
1085	广发景祥纯债	23.51	220012.86	-0.08	0.02	0.10
1086	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	22.82	219181.09	28018.92	251253.63	223234.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
2	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.58	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
3	永赢中债3-5年政金债指数A	91.67	868683.47	763455.04	1305132.85	541677.81
4	国投瑞银顺荣债券A	159.33	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
5	招商鑫诚短债C	98.20	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
万家信用恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平

797	嘉实汇鑫中短债债券C	11.50	107163.96	9082.48	68231.50	59149.03
798	大成中债3-5年国开债指数A	7.03	62551.06	9063.92	9067.28	3.36
799	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.24	50058.35	9058.18	49058.08	39999.90
800	汇添富中高等级信用债A	5.32	48198.70	9026.79	28302.87	19276.08
801	农银汇理金汇债券C	3.98	36173.38	9019.99	35205.05	26185.06
802	天弘同利债券(LOF)E	8.07	71037.82	9002.63	23710.24	14707.62
803	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.93	26666.92	8992.07	13020.09	4028.02
804	万家恒A	25.42	221601.67	8931.42	42415.61	33484.19
805	易方达安瑞短债债券C	4.89	48460.24	8915.39	24288.18	15372.79
806	汇添富长添利定期开放债券A	154.19	1505902.02	8900.07	111950.05	103049.98
807	蜂巢丰瑞债券C	0.94	8923.52	8864.40	9009.70	145.30
808	大成景安短融债券A	4.04	31621.87	8668.21	12843.43	4175.22
809	永赢宏泰短债C	0.99	9769.50	8645.88	62902.12	54256.24
810	国联汇富债券A	2.41	22302.18	8640.30	13919.14	5278.84
811	中海惠裕债券发起式(LOF)	11.53	143944.12	8638.30	12886.15	4247.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
3	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
4	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
5	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
万家信用恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平

887	海富通利率债债券A	18.34	171509.97	25914.98	42859.97	16944.99
888	中欧中短债债券发起C	3.71	34785.69	11675.34	42761.76	31086.42
889	亚洲美元债A(美元现汇)	1.84	133270.15	23986.55	42708.62	18722.07
890	亚洲美元债A(人民币)	13.05	133270.15	23986.55	42708.62	18722.07
891	金元顺安丰祥C	6.26	55527.80	38768.05	42668.42	3900.38
892	财通资管鸿达纯债债券A	5.43	44384.32	4272.03	42655.69	38383.66
893	富国长江经济带纯债债券	25.82	245802.44	4179.36	42566.39	38387.03
894	万家恒A	25.42	221601.67	8931.42	42415.61	33484.19
895	汇添富增强收益债券A	2.85	22538.23	15392.14	42290.51	26898.37
896	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	59.06	544150.14	-83740.00	42089.49	125829.48
897	广发增强债券A	21.05	191060.94	12905.58	42088.14	29182.56
898	博时信用债券C	12.39	44140.82	-20085.87	42081.45	62167.32
899	南方崇元纯债债券A	11.52	99396.71	36898.37	41833.65	4935.28
900	广发双债添利债券C	7.93	66392.98	20347.55	41787.27	21439.72
901	长盛安鑫中短债D	4.37	39246.15	8159.22	41645.53	33486.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
4	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
5	永赢华嘉信用债A	50.05	434124.77	162276.15	1408974.03	1246697.88
万家信用恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平

1010	安信瑞鸿中短债C	6.09	53437.52	195.64	34399.23	34203.59
1011	天弘弘利债券	0.63	5789.67	-28623.55	5552.72	34176.27
1012	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	37.24	329176.45	124530.21	158409.15	33878.94
1013	融通增强收益债券C	4.07	39403.43	36233.89	70024.04	33790.15
1014	嘉实多元债券B	8.57	68882.39	-21874.91	11763.15	33638.05
1015	交银丰润收益债券A	11.66	112053.20	20363.13	53902.15	33539.03
1016	长盛安鑫中短债D	4.37	39246.15	8159.22	41645.53	33486.31
1017	万家恒A	25.42	221601.67	8931.42	42415.61	33484.19
1018	交银增利债券A/B	16.38	159931.64	-31914.72	1494.37	33409.09
1019	财通资管鸿商中短债C	3.08	28885.20	21173.40	54506.10	33332.70
1020	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	18.78	162201.99	-31342.15	1969.46	33311.61
1021	国寿安保尊耀纯债债券A	5.48	48388.81	-32667.58	635.50	33303.08
1022	长信富安纯债半年定开债券A	21.07	195124.55	78851.11	112127.54	33276.43
1023	建信宁安30天持有期中短债债券A	6.97	67046.54	3515.69	36672.05	33156.36
1024	国融添益增强债券C	8.58	83324.45	30642.74	63791.62	33148.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

3235

624037.9200

98.70%

1.30%

2022-12-31

5271

494697.9600

98.75%

1.25%

2022-06-30

7119

130580.7900

95.50%

4.50%

2021-12-31

10083

188817.9300

96.68%

3.32%

2021-06-30

16276

108693.2200

96.37%

3.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	3235	624037.9200	199246.82	98.70	2629.45	1.30
2022-12-31	5271	494697.9600	257493.50	98.75	3261.79	1.25
2022-06-30	7119	130580.7900	88775.82	95.50	4184.64	4.50
2021-12-31	10083	188817.9300	184069.70	96.68	6315.41	3.32
2021-06-30	16276	108693.2200	170484.86	96.37	6424.23	3.63

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