我要报告错误基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 1.90元 2022-09-23 15.00%
2019-11-28 2019-11-28 2019-12-02 1.14元 2019-11-27 9.00%
2018-06-27 2018-06-27 2018-06-29 1.30元 2018-06-25 10.05%
万家信用恒利债券A自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:11.43%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
海富通纯债债券A 6 9年12个月 12.35元 17.41%
海富通纯债债券C 6 9年12个月 12.00元 17.08%
海富通一年定开债券A 4 10年6个月 9.10元 15.80%
海富通一年定开债券C 4 8年5个月 9.10元 15.71%
海富通稳固收益债券C 4 13年5个月 6.31元 12.32%
海富通上证城投债ETF 33 9年5个月 362.06元 11.07%
海富通稳健添利债券C 8 15年6个月 4.61元 4.54%
海富通稳健添利债券A 8 15年1个月 4.64元 4.42%
海富通瑞祥一年定开债券 2 6年9个月 1.00元 4.41%
海富通瑞福债券A 2 6年9个月 0.92元 4.03%
海富通弘丰定开债券 3 5年5个月 1.25元 3.78%
海富通瑞合纯债 6 7年1个月 2.21元 3.57%
海富通聚合纯债 3 4年5个月 0.81元 2.61%
海富通融丰定开债券 8 6年2个月 2.14元 2.55%
海富通恒丰定开债券 10 5年12个月 2.43元 2.36%
海富通利率债债券A 1 2年9个月 0.22元 2.15%
海富通利率债债券C 1 2年9个月 0.22元 2.15%
海富通瑞弘6个月债券 4 3年11个月 0.85元 2.04%
海富通中债1-3年农发C 3 2年12个月 0.64元 2.02%
海富通中债1-3年农发A 3 2年12个月 0.64元 2.01%
海富通鼎丰定开债券 6 5年5个月 1.12元 1.80%
海富通聚利债券 6 7年7个月 1.19元 1.74%
海富通瑞利债券 7 7年2个月 1.32元 1.69%
海富通瑞丰债券 3 7年8个月 0.61元 1.67%
海富通瑞兴3个月定开债券C 4 2年8个月 0.59元 1.43%
海富通瑞兴3个月定开债券A 4 2年8个月 0.59元 1.42%
海富通裕通30个月定开债券 6 4年4个月 0.79元 1.31%
海富通恒益一年定开债券发起式 6 2年1个月 0.58元 0.95%
海富通裕昇三年定开债券 10 3年12个月 0.96元 0.95%
海富通上清所短融债券A 8 5年3个月 0.62元 0.76%
海富通上清所短融债券C 8 5年1个月 0.61元 0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF 16 4年5个月 121.50元 0.73%
海富通上证10年期地方政府债ETF 21 5年6个月 164.90元 0.70%
海富通美元债QDII(美元) 0 7年5个月 0.00元 0.00%
海富通中短债债券C 0 4年7个月 0.00元 0.00%
海富通中短债债券A 0 4年7个月 0.00元 0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额 0 7年5个月 0.00元 0.00%
海富通集利债券 0 7年6个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 申万菱信兴利债券A 4.44 9.63 8.42 7.70 6.79
2 申万菱信兴利债券C 4.43 9.57 8.33 7.57 6.54
3 前海联合泳祺纯债A 3.74 3.85 4.50 5.60 5.76
4 前海联合泳祺纯债C 3.74 3.85 4.48 5.58 5.74
5 华商丰利增强定期开放债券C 2.03 4.60 2.75 -3.58 0.62
万家信用恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3823 位,低于同类基金平均水平
3821 添富短债债券E 0.01 0.18 0.83 1.34 0.74
3822 添富鑫泽定开债A 0.01 0.08 1.03 2.10 0.91
3823 万家恒A 0.01 -0.02 1.55 2.98 1.43
3824 万家恒C 0.01 -0.04 1.46 2.78 1.34
3825 万家家享中短债C 0.01 0.13 1.06 1.80 0.96
截止日期:2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)