我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
530.66 |
922.01 |
494.15 |
| 本期利润(万元) |
545.93 |
1084.40 |
324.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
535.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38936.23 |
38844.24 |
38404.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
39774.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
39774.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.29 |
| 应付托管费(万元) |
6.37 |
| 资产总计(万元) |
40937.32 |
| 负债合计(万元) |
2093.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
38844.24 |
| 未分配利润(万元) |
697.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1088.50 |
| 投资收益(万元) |
50.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
162.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1300.93 |
| 管理人报酬(万元) |
133.93 |
| 托管费(万元) |
38.27 |
| 其它费用(万元) |
16.18 |
| 费用合计(万元) |
216.54 |
| 利润总额(万元) |
1084.40 |
| 净利润(万元) |
1084.40 |
