万家市政纯债定期开放债券(519192)_最新动态

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商转债B份额	43.24	124.99	184.04	-	-
2	银华转债B	16.72	68.34	100.71	152.61	158.20
3	可转债B	16.69	58.25	81.87	103.28	-
4	招商可转债分级债券	13.43	35.64	47.29	-	-
5	博时信用债券A	12.49	32.41	45.91	56.84	63.62
万家市政纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	双债增强B	1.03	3.57	8.38	15.36	20.27
207	泰达宏利瑞利债券B	1.03	-1.50	1.02	3.53	8.28
208	万家市政纯债定期开放债券	1.02	0.68	1.61	3.17	5.78
209	鹏华普天债券B	1.00	1.10	5.38	8.98	12.37
210	建信信用增强债券C	0.99	1.35	6.12	7.85	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商转债B份额	43.24	124.99	184.04	-	-
2	银华转债B	16.72	68.34	100.71	152.61	158.20
3	可转债B	16.69	58.25	81.87	103.28	-
4	博时转债增强债券C	10.18	40.56	52.93	63.80	68.91
5	博时转债增强债券A	10.08	40.18	52.52	63.41	68.85
万家市政纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	交银强化回报A类	-0.86	0.68	3.04	5.47	-
297	交银强化回报B类	-0.86	0.68	3.04	5.47	-
298	万家市政纯债定期开放债券	1.02	0.68	1.61	3.17	5.78
299	海富通双福分级债券B	-0.08	0.67	12.72	19.96	-
300	银华信用双利债券C	0.67	0.67	5.53	9.36	16.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商转债B份额	43.24	124.99	184.04	-	-
2	银华转债B	16.72	68.34	100.71	152.61	158.20
3	可转债B	16.69	58.25	81.87	103.28	-
4	华安可转债债券A	6.62	35.24	53.03	70.47	60.22
5	博时转债增强债券C	10.18	40.56	52.93	63.80	68.91
万家市政纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 592 位，低于同类基金平均水平
590	建信安心回报两年定期开放债券A	0.00	-1.03	1.64	3.92	7.74
591	华泰柏瑞季季红债券	-1.03	-2.85	1.62	3.89	9.50
592	万家市政纯债定期开放债券	1.02	0.68	1.61	3.17	5.78
593	易方达双债增强债券C	-0.18	0.46	1.61	7.30	12.29
594	民生加银平稳增利A类	-1.13	-3.13	1.58	4.72	12.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	16.72	68.34	100.71	152.61	158.20
2	可转债B	16.69	58.25	81.87	103.28	-
3	华安可转债债券A	6.62	35.24	53.03	70.47	60.22
4	华安可转债债券B	6.64	35.27	52.85	70.12	59.60
5	长信可转债债券A	8.23	36.17	52.92	66.19	76.11
万家市政纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 634 位，低于同类基金平均水平
632	东方稳健回报债券	-0.37	-4.14	0.85	3.19	9.78
633	工银纯债定期开放债券	-0.28	-1.20	0.94	3.17	9.05
634	万家市政纯债定期开放债券	1.02	0.68	1.61	3.17	5.78
635	信诚经典优债债券B	-1.33	-2.90	0.58	3.17	7.49
636	华安纯债债券C	-0.10	-0.76	1.84	3.15	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	16.72	68.34	100.71	152.61	158.20
2	嘉实多利进取	0.44	5.75	40.77	53.26	83.17
3	长信可转债债券A	8.23	36.17	52.92	66.19	76.11
4	长信可转债债券C	8.21	36.01	52.64	65.71	75.29
5	博时转债增强债券C	10.18	40.56	52.93	63.80	68.91
万家市政纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 628 位，低于同类基金平均水平
626	嘉实纯债债券C	-0.28	-1.77	-0.38	1.54	5.83
627	银华转债A	0.10	0.49	1.45	3.02	5.79
628	万家市政纯债定期开放债券	1.02	0.68	1.61	3.17	5.78
629	汇添富年年利定期开放债券C	-0.19	-1.56	1.13	2.69	5.63
630	银华永泰积极债券C	0.64	1.95	6.30	9.37	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银华转债B	146.95	0.00	0.00	-	98.30
2	长信可转债债券A	74.72	80.63	0.00	-	88.36
3	长信可转债债券C	73.90	76.89	0.00	-	83.86
4	嘉实多利进取	66.56	39.90	15.88	-	-2.28
5	汇添富可转换债券A	66.35	68.56	66.35	-	64.69
万家市政纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 619 位，低于同类基金平均水平
617	易方达聚盈分级债券发起式A	6.12	0.00	0.00	-	6.71
618	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	6.11	0.00	0.00	-	7.92
619	万家市政纯债定期开放债券	6.07	0.00	0.00	-	6.34
620	汇添富年年利定期开放债券A	6.02	0.00	0.00	-	7.50
621	银华转债A	6.00	0.00	0.00	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信可转债债券A	74.72	80.63	0.00	-	88.36
2	长信可转债债券C	73.90	76.89	0.00	-	83.86
3	申万菱信可转债债券	58.33	69.34	72.04	-	72.22
4	汇添富可转换债券A	66.35	68.56	66.35	-	64.69
5	汇添富可转换债券C	65.80	67.34	64.46	-	62.49
万家市政纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 741 位，低于同类基金平均水平
739	万家城建	0.00	0.00	0.00	-	4.77
740	万家强化收益定期开放债券	12.87	0.00	0.00	-	13.44
741	万家市政纯债定期开放债券	6.07	0.00	0.00	-	6.34
742	万家岁得利定期开放债券	6.83	0.00	0.00	-	7.25
743	西部利得稳定增利债券A	5.14	0.00	0.00	-	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利聚利分级债券B	43.90	36.25	81.48	-	79.30
2	博时信用债券A	61.15	62.84	77.05	81.88	80.43
3	博时信用债券B	61.15	62.84	77.05	81.88	80.43
4	博时信用债券C	60.54	61.63	75.20	78.54	76.75
5	易方达安心回报债券A	57.08	64.21	74.68	-	75.21
万家市政纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 707 位，低于同类基金平均水平
705	万家恒C	9.52	9.42	0.00	-	10.25
706	万家强化收益定期开放债券	12.87	0.00	0.00	-	13.44
707	万家市政纯债定期开放债券	6.07	0.00	0.00	-	6.34
708	万家岁得利定期开放债券	6.83	0.00	0.00	-	7.25
709	西部利得稳定增利债券A	5.14	0.00	0.00	-	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时信用债券A	61.15	62.84	77.05	81.88	80.43
2	博时信用债券B	61.15	62.84	77.05	81.88	80.43
3	博时信用债券C	60.54	61.63	75.20	78.54	76.75
4	民生加银增强收益债券A	42.60	47.02	63.56	72.70	76.49
5	民生加银增强收益债券C	42.08	45.89	61.63	69.06	72.61
万家市政纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 792 位，低于同类基金平均水平
790	万家岁得利定期开放债券	6.83	0.00	0.00	-	7.25
791	万家城建	0.00	0.00	0.00	-	4.77
792	万家市政纯债定期开放债券	6.07	0.00	0.00	-	6.34
793	银河增利债券A	25.47	0.00	0.00	-	26.60
794	银河增利债券C	25.00	0.00	0.00	-	26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	34.74	32.90	41.39	50.13	230.12
2	招商转债B份额	0.00	0.00	0.00	-	191.14
3	长盛中信全债指数增强债券	24.47	26.66	25.50	24.71	183.23
4	富国天利增长债券	13.02	13.18	22.97	28.98	178.36
5	万家增强收益债券	17.26	20.14	31.31	35.83	134.96
万家市政纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 690 位，低于同类基金平均水平
688	东吴鼎利分级债券	7.52	0.00	0.00	-	6.49
689	国寿安保尊享债券C	0.00	0.00	0.00	-	6.40
690	万家市政纯债定期开放债券	6.07	0.00	0.00	-	6.34
691	华安纯债债券A	5.28	0.00	0.00	-	6.33
692	国联安中债信用债指数增强	8.58	6.30	0.00	-	6.30

五大重仓债券

2014-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14苏交通CP002	50.00	5055.50	12.98%
10攀国投	50.00	4983.00	12.80%
14皖高速SCP001	40.00	4030.40	10.35%
09潭城建	31.40	3149.22	8.09%
13川高速CP002	30.00	3044.70	7.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16524.94	42.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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标题：圣诞到了我还能交易港股通股票吗？

一、港股通交易日是怎样安排的？港股通将仅在沪港两地均为交易日并且能够满足结算安排时开通。具体交易日安排，将由上交所证券交易服务公司在其指定网站对市场公布。沪港通开通当年的交易日安排将在开通之前向市场公布。如果发生上交所证券交易服务公司认定的特殊情形，导致或者可能导致港股通交易无法正常进行的，那么上交所证券交易服务公司可以调整港股通交易日并向市场公布，您可以点击上交所官方网站的“沪港通”栏目查询港股通的交易时间（网址是：http://www.sse.com.cn/marke

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标题：普益：《中国信托业保障基金管理办法》解读

12月5日，银监会和财政部联合下发了《中国信托业保障基金管理办法》。正式稿较征求意见稿有较大变化，但仍然坚持了征求意见稿的基本精神。信托行业的ROE整体下降至少会在16BP以上。但考虑到目前信托公司ROE较高，我们认为，这并不足以对信托公司的盈利构成显著影响。目前信托公司的通道类业务信托报酬率才10-30BP，融资成本的增加很可能使得交易对手放弃和信托公司的合作，转向其他资管机构。这样的政策效果是监管层乐于看到的。包括通道业务在内的事务管理类信托应该是信托公司的

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标题：老虎基金已抛空奇虎360股票

据外媒报道，最新报告显示，全球知名的对冲基金“老虎基金”，已经清空了奇虎360公司的股份。日前，老虎基金截至三季度的持股报告出台。在二季度，奇虎公司股权资产，曾经占到老虎基金总资产的1.12%，不过截至三季度末，老虎基金，已经不再持有奇虎公司股票。报告显示，在三季度，老虎基金增持了一些公司的股票，其中包括运动摄像头厂商GoPro，Tableau软件公司，MobileyeNV公司。除了奇虎之外，老虎基金也抛售了其它一些公司的股票，其中包括美国有线电视巨头康卡斯特、Fidelity公司等。

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12-18 前11月4195只私募基金成立近3000亿人币输血股市
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标题：万家基金：关于旗下部分基金持有的“14宣国资”估值方法变更的公告

关于旗下部分基金持有的“14 宣国资”估值方法变更的公告万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的 ...

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标题：万家基金：关于旗下基金持有的中航资本股票估值方法变更的提示性公告

万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中航资本”股票估值方法变更的提示性公告根据“...

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标题：万家基金：关于旗下基金持有的“置信电气”股票估值方法变更的提示性公告

万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“置信电气”股票估值方法变更的提示性公告根据“...

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交易日	2014-12-17	2014-12-16	2014-12-15	2014-12-12	2014-12-11
单位净值(元)	1.020	1.020	1.009	1.009	1.009
累计净值(元)	1.062	1.062	1.052	1.052	1.052

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