万家市政纯债定期开放债券(519192)_规模评级

万家市政纯债定期开放债券519192WANJIA REGULARLY OPEN NET DEBT OF MUNICIPAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31

基金规模(亿元)	3.89	3.89	3.89
季度净申购	0.00	0.00	0.00
总份额	38146.52	38146.52	38146.52
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00

截止日期：2014-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银纯债定期开放债券	51.60	480880.95	-	-	-
2	富国产业债	41.50	385340.71	-22540.32	2818.04	25358.35
3	工银瑞信双利债券A	37.10	263126.29	78572.53	137634.85	59062.32
4	兴业定开债券	35.45	323709.20	-	-	-
5	南方多利增强债券A	33.63	301860.25	209022.43	305401.28	96378.84
万家市政纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平

206	中海惠利A	4.06	40403.09	-	-	-
207	建信信用增强债券C	4.05	35923.80	-1458.04	114483.24	115941.27
208	中海惠丰分级债券B	4.01	36011.72	-	-	-
209	南方永利1年定期开放债券(LOF)A	3.99	31492.10	-	77.80	-
210	天弘弘利债券	3.99	36065.58	2221.78	5047.09	2825.31
211	招商安心收益债券	3.96	32300.39	13678.28	19603.95	5925.66
212	光大保德信信用添益债券A	3.91	35115.16	-19675.28	1047.72	20723.00
213	万家市政纯债定期开放债券	3.89	38146.52	-	-	-
214	国联安增利B	3.87	34350.15	25091.11	28618.77	3527.66
215	泰达宏利集利债券A	3.84	30339.39	-4225.19	6139.88	10365.07
216	易方达信用债债券A	3.84	36492.81	-3581.03	20640.65	24221.69
217	南方润元纯债债券A类	3.83	35895.04	-12719.67	7195.37	19915.04
218	南方润元纯债债券B类	3.83	35895.04	-12719.67	7195.37	19915.04
219	南方通利A	3.82	35667.46	-1070.76	543.17	1613.93
220	信诚新双盈分级债券B	3.82	30841.71	-	-	-

截止日期：2014-09-30基金投资类型：债券型（共 869 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银纯债定期开放债券	51.60	480880.95	-	-	-
2	富国产业债	41.50	385340.71	-22540.32	2818.04	25358.35
3	兴业定开债券	35.45	323709.20	-	-	-
4	南方多利增强债券A	33.63	301860.25	209022.43	305401.28	96378.84
5	南方稳利1年定期开放债券A	30.44	300755.71	219507.91	282903.69	63395.78
万家市政纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平

189	长信利鑫分级债	5.18	40204.29	-	-	-
190	博时月月薪定期支付债券	4.28	40108.73	-2709.07	179.72	2888.79
191	南方润元纯债债券C类	4.12	38971.68	3759.67	18755.73	14996.06
192	工银瑞信双利债券B	5.37	38850.48	1724.86	8392.38	6667.51
193	信诚增强收益债券(LOF)	4.49	38775.18	-12954.08	11949.12	24903.20
194	博时转债增强债券C	5.45	38722.69	-10733.09	1231.05	11964.14
195	上投摩根优信增利债券A	4.26	38570.05	-8601.87	2973.96	11575.83
196	万家市政纯债定期开放债券	3.89	38146.52	-	-	-
197	华富收益增强债券A	5.53	37919.14	-3771.79	3496.50	7268.29
198	信诚三得益债券B	4.08	37885.31	-2005.12	15182.81	17187.94
199	国泰双利债券A	4.11	37442.08	-7142.15	560.02	7702.17
200	华商双债丰利A	4.46	37402.72	29402.03	36477.08	7075.05
201	华安信用增强债券	4.23	37039.84	-10769.22	46.38	10815.60
202	易方达信用债债券A	3.84	36492.81	-3581.03	20640.65	24221.69
203	天弘弘利债券	3.99	36065.58	2221.78	5047.09	2825.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方稳利1年定期开放债券A	30.44	300755.71	219507.91	282903.69	63395.78
2	南方多利增强债券A	33.63	301860.25	209022.43	305401.28	96378.84
3	工银四季收益债券	29.55	262439.33	193148.22	222934.98	29786.76
4	鑫元稳利债券	24.80	238652.71	188590.04	188620.11	30.07
5	建信双息红利债券A	15.66	129928.94	98784.61	151657.18	52872.56
万家市政纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 758 位，低于同类基金平均水平

751	浦银安盛幸福回报定期开放债券A	6.31	62317.59	-	-	-
752	浦银安盛幸福回报定期开放债券B	0.97	9572.63	-	-	-
753	浦银安盛6个月定期开放债券A	2.13	20402.71	-	-	-
754	浦银安盛6个月定期开放债券C	0.40	3794.56	-	-	-
755	新华安享惠金定期债券A类	1.50	14348.58	-	-	-
756	新华安享惠金定期债券C类	0.79	7553.10	-	-	-
757	万家岁得利定期开放债券	6.19	59606.41	-	-	-
758	万家市政纯债定期开放债券	3.89	38146.52	-	-	-
759	长信纯债一年定开债券C	1.00	9797.70	-	-	-
760	长信纯债一年定开债券A	2.09	20506.81	-	-	-
761	建信稳定增利债券A	0.00	0.01	-	0.01	-
762	信诚岁岁添金	2.83	27470.73	-	-	-
763	西部利得稳定增利债券A	0.12	1149.10	-	-	20.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	大成景安短融债券A	8.53	77869.92	49328.30	343360.35	294032.05
2	南方多利增强债券A	33.63	301860.25	209022.43	305401.28	96378.84
3	南方稳利1年定期开放债券A	30.44	300755.71	219507.91	282903.69	63395.78
4	工银四季收益债券	29.55	262439.33	193148.22	222934.98	29786.76
5	嘉实超短债债券	8.87	86856.64	19556.96	211937.30	192380.34
万家市政纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 759 位，低于同类基金平均水平

752	浦银安盛幸福回报定期开放债券A	6.31	62317.59	-	-	-
753	浦银安盛幸福回报定期开放债券B	0.97	9572.63	-	-	-
754	浦银安盛6个月定期开放债券A	2.13	20402.71	-	-	-
755	浦银安盛6个月定期开放债券C	0.40	3794.56	-	-	-
756	新华安享惠金定期债券A类	1.50	14348.58	-	-	-
757	新华安享惠金定期债券C类	0.79	7553.10	-	-	-
758	万家岁得利定期开放债券	6.19	59606.41	-	-	-
759	万家市政纯债定期开放债券	3.89	38146.52	-	-	-
760	长信纯债一年定开债券C	1.00	9797.70	-	-	-
761	长信纯债一年定开债券A	2.09	20506.81	-	-	-
762	信诚岁岁添金	2.83	27470.73	-	-	-
763	西部利得稳定增利债券A	0.12	1149.10	-	-	20.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	大成景安短融债券A	8.53	77869.92	49328.30	343360.35	294032.05
2	万家添利债券	11.39	127651.62	-258551.15	35400.61	293951.76
3	诺安稳固收益一年定期开放债券	21.17	209030.98	-50882.90	178308.29	229191.19
4	嘉实超短债债券	8.87	86856.64	19556.96	211937.30	192380.34
5	中银盛利定期开放债券(LOF)	25.75	238441.43	-82218.04	104791.88	187009.92
万家市政纯债定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 759 位，低于同类基金平均水平

752	浦银安盛幸福回报定期开放债券A	6.31	62317.59	-	-	-
753	浦银安盛幸福回报定期开放债券B	0.97	9572.63	-	-	-
754	浦银安盛6个月定期开放债券A	2.13	20402.71	-	-	-
755	浦银安盛6个月定期开放债券C	0.40	3794.56	-	-	-
756	新华安享惠金定期债券A类	1.50	14348.58	-	-	-
757	新华安享惠金定期债券C类	0.79	7553.10	-	-	-
758	万家岁得利定期开放债券	6.19	59606.41	-	-	-
759	万家市政纯债定期开放债券	3.89	38146.52	-	-	-
760	长信纯债一年定开债券C	1.00	9797.70	-	-	-
761	长信纯债一年定开债券A	2.09	20506.81	-	-	-
762	建信稳定增利债券A	0.00	0.01	-	0.01	-
763	信诚岁岁添金	2.83	27470.73	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2014-06-30

4135

92252.76

30.72%

69.28%

2013-11-27

4135

92252.7639

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2014-06-30	4135	92252.76	11717.67	30.72	26428.85	69.28
2013-11-27	4135	92252.7639	0.00	0.00	0.00	0.00

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