我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 269428.61 97.10%
银行存款和结算备付金 1278.97 0.46%
其他资产 6764.14 2.44%
资产总值:277471.72万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22晋能煤业MTN007 60.00 6158.69 2.72%
21进出03 60.00 6156.04 2.72%
23附息国债26 60.00 6076.28 2.69%
23光大银行CD163 60.00 5926.82 2.62%
23国开05 50.00 5236.18 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57594.93 25.45%
企业债 32873.25 14.53%
国家债券 14611.80 6.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%