我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1432.66 |
1359.88 |
322.65 |
836.52 |
398.62 |
| 本期利润(万元) |
896.00 |
1605.10 |
389.24 |
729.85 |
414.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4722.60 |
0.00 |
918.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
195940.91 |
144341.10 |
100917.03 |
29037.31 |
30532.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
8.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
695.64 |
52.92 |
453.05 |
46.36 |
3490.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
164672.09 |
33701.72 |
48677.29 |
27441.60 |
71406.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
164672.09 |
33701.72 |
48677.29 |
27441.60 |
71406.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.82 |
8.03 |
7.61 |
5.98 |
9.19 |
| 应付托管费(万元) |
10.61 |
2.68 |
2.54 |
1.99 |
3.06 |
| 资产总计(万元) |
169820.01 |
37720.82 |
61256.01 |
27868.56 |
86576.19 |
| 负债合计(万元) |
16504.72 |
6412.12 |
4235.37 |
5375.70 |
13893.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
153315.29 |
31308.70 |
57020.64 |
22492.87 |
72682.78 |
| 未分配利润(万元) |
7744.36 |
1410.12 |
2650.11 |
1040.92 |
2627.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.60 |
17.40 |
8.38 |
1036.09 |
396.38 |
| 投资收益(万元) |
1734.05 |
1178.77 |
375.37 |
179.13 |
8.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
255.62 |
-136.27 |
-48.13 |
74.14 |
67.03 |
| 其它收入(万元) |
12.95 |
13.42 |
6.01 |
0.75 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
2010.22 |
1073.32 |
341.63 |
1290.12 |
472.50 |
| 管理人报酬(万元) |
120.49 |
93.46 |
29.61 |
96.09 |
36.36 |
| 托管费(万元) |
40.16 |
31.15 |
9.87 |
32.03 |
12.12 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
21.68 |
10.19 |
24.27 |
8.54 |
| 费用合计(万元) |
353.84 |
251.37 |
82.29 |
307.29 |
105.42 |
| 利润总额(万元) |
1656.38 |
821.95 |
259.34 |
982.83 |
367.08 |
| 净利润(万元) |
1656.38 |
821.95 |
259.34 |
982.83 |
367.08 |
