万家家享中短债A(519199)_规模评级

万家家享中短债A519199WANJIAJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	18.46	19.67	14.45	10.13	2.92	3.06	4.79
季度净申购	-11478.98	49452.60	40928.94	68313.07	-1291.85	-16422.13	33554.47
总份额	174912.42	186391.40	136938.81	96009.87	27696.80	28988.65	45410.78
季度总申购份额	68427.03	158437.48	75125.38	75154.59	5251.03	3948.72	35603.78
季度总赎回份额	79906.01	108984.88	34196.44	6841.52	6542.88	20370.86	2049.30

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
万家家享中短债A基金规模在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平

1395	大成景荣债券A	18.57	161298.30	-4052.37	30360.27	34412.64
1396	富国泽利纯债债券	18.55	168073.82	120548.24	169672.00	49123.77
1397	景顺长城景盈双利债券A	18.54	152893.20	436.61	11398.84	10962.22
1398	银华安鑫短债债券D	18.53	175490.39	-53450.95	130741.93	184192.88
1399	鹏华永平6个月定开债券	18.50	180701.11	-	0.00	-
1400	华安添锦债券	18.48	179297.94	178303.39	300472.63	122169.24
1401	易方达裕景添利6个月定期开放债券	18.48	158096.49	3555.07	50273.31	46718.24
1402	万家家享中短债A	18.46	174912.42	-11478.98	68427.03	79906.01
1403	广发汇荣三个月定开债券	18.44	181073.31	-	-	129998.89
1404	易方达裕鑫债A	18.44	137975.45	-30762.13	86.22	30848.35
1405	惠升和润39个月封闭债券	18.39	181032.34	-	-	-
1406	中信建投景安债券A	18.39	175035.83	16213.30	75753.17	59539.87
1407	海富通利率债债券A	18.34	171509.97	25914.98	42859.97	16944.99
1408	招商招诚半年定开债发起式	18.34	174019.33	-	0.00	-
1409	中融聚安定期开放债券	18.34	160228.88	-	-	-

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
万家家享中短债A基金规模在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平

1357	平安双债添益债券A	22.79	176210.01	-25378.08	3730.38	29108.46
1358	鹏华丰瑞债券	18.19	176017.06	-37003.80	106.00	37109.79
1359	万家家瑞债券A	19.18	175931.00	-12702.42	11633.74	24336.16
1360	银华安鑫短债债券D	18.53	175490.39	-53450.95	130741.93	184192.88
1361	南方祥元A	20.29	175184.62	-11173.45	40652.62	51826.07
1362	鹏华丰实定期开放债券A	19.16	175145.17	-	9.93	-
1363	中信建投景安债券A	18.39	175035.83	16213.30	75753.17	59539.87
1364	万家家享中短债A	18.46	174912.42	-11478.98	68427.03	79906.01
1365	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	18.63	174868.34	55226.24	125887.18	70660.94
1366	丰润纯债债券A	19.18	174358.03	-26939.39	57817.64	84757.03
1367	招商招诚半年定开债发起式	18.34	174019.33	-	0.00	-
1368	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.20	174010.74	-	-	0.00
1369	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	21.76	173399.01	41528.16	80691.96	39163.79
1370	光大保德信信用添益债券C	15.57	173383.30	-38151.21	97741.69	135892.90
1371	广发景明中短债E	17.90	173048.97	-18817.90	25611.07	44428.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
2	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.58	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
3	永赢中债3-5年政金债指数A	91.67	868683.47	763455.04	1305132.85	541677.81
4	国投瑞银顺荣债券A	159.33	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
5	招商鑫诚短债C	98.20	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
万家家享中短债A基金规模在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平

3560	博远增强回报债券A	0.18	1991.33	-11218.47	3.80	11222.26
3561	兴证全球招益债券A	2.40	23773.12	-11266.57	2.42	11268.98
3562	鹏华双债加利债券C	1.03	10877.87	-11270.48	6369.62	17640.10
3563	南方通利A	2.40	21755.86	-11299.63	378.68	11678.31
3564	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.90	18168.81	-11311.74	1206.37	12518.10
3565	财通安裕30天持有期中短债债券C	8.53	79663.72	-11407.91	32431.05	43838.96
3566	博时恒耀债券A	1.28	13456.07	-11441.60	6.28	11447.87
3567	万家家享中短债A	18.46	174912.42	-11478.98	68427.03	79906.01
3568	国投瑞银双债债券A	6.40	51730.79	-11605.07	302.07	11907.14
3569	富国添享一年持有期债券A	8.16	71466.23	-11619.26	2031.38	13650.64
3570	南方津享稳健添利债券C	1.84	18078.52	-11633.84	192.53	11826.37
3571	信澳信用债债券C	3.59	38388.80	-11672.26	11506.58	23178.84
3572	广发恒祥债券A	0.74	7412.61	-11681.46	0.79	11682.25
3573	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2.90	27914.01	-11712.32	699.62	12411.94
3574	申万菱信安泰丰利债券A	19.31	164793.24	-11831.28	38.30	11869.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
3	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
4	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
5	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
万家家享中短债A基金规模在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平

676	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	10.00	10.00	69532.82	69522.82
677	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	10.02	96755.97	-77132.68	69484.26	146616.94
678	民生加银聚益纯债	55.41	535227.48	40908.93	69426.00	28517.07
679	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.00	0.00	69407.33	69407.33
680	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	10.39	96864.66	38821.79	69365.97	30544.18
681	鑫元璟丰债券	11.64	113678.74	39462.36	68940.64	29478.28
682	西部利得中债1-3年政金债指数A	31.10	302483.63	-24993.37	68649.52	93642.89
683	万家家享中短债A	18.46	174912.42	-11478.98	68427.03	79906.01
684	浦银普益A	14.32	137576.85	-33259.01	68265.99	101525.01
685	国寿安保安和纯债	22.42	215949.52	-79269.47	68250.44	147519.91
686	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	15.83	126646.52	13650.90	68237.98	54587.09
687	嘉实汇鑫中短债债券C	11.50	107163.96	9082.48	68231.50	59149.03
688	工银尊益中短债债券C	15.57	136070.53	946.92	68159.43	67212.51
689	东吴鼎泰纯债C	7.40	69091.17	68121.74	68122.94	1.20
690	国泰惠盈纯债债券A	7.30	69101.62	58072.16	68079.95	10007.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
4	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
5	永赢华嘉信用债A	50.05	434124.77	162276.15	1408974.03	1246697.88
万家家享中短债A基金规模在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平

567	西部利得得尊债券A	15.87	150466.78	-64461.92	16250.07	80711.99
568	中银中高等级债券A	7.18	64816.85	-78410.82	2111.28	80522.09
569	西部利得汇享债券A	45.83	370197.26	-56453.21	23953.75	80406.96
570	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
571	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.43	796516.32	462514.21	542515.01	80000.80
572	中信建投景信债券A	2.03	19996.34	-79984.60	0.01	79984.60
573	金元顺安丰利债券	10.38	106180.83	-13902.50	66043.63	79946.13
574	万家家享中短债A	18.46	174912.42	-11478.98	68427.03	79906.01
575	东方红汇利债券A	45.99	429311.67	-63230.69	16198.94	79429.63
576	中信建投景荣债券A	12.33	119197.72	99184.17	178553.45	79369.28
577	华安安浦债券C	13.49	138874.30	128631.32	207938.79	79307.48
578	大成中证同业存单AAA指数7天持有	4.99	48599.80	12191.73	91473.00	79281.27
579	平安中短债债券A	44.96	392674.57	-50759.94	28517.86	79277.80
580	华安乾煜债券发起式A	36.99	355156.88	314863.13	394105.07	79241.93
581	天治鑫利纯债债券A	12.66	113839.48	111958.72	191169.82	79211.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

13880

98659.0800

96.94%

3.06%

2022-12-31

3980

69589.9500

90.03%

9.97%

2022-06-30

440

1032063.2400

93.81%

6.19%

2021-12-31

399

473713.2300

94.60%

5.40%

2021-06-30

404

1076601.4400

97.45%

2.55%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	13880	98659.0800	132741.92	96.94	4196.88	3.06
2022-12-31	3980	69589.9500	24936.20	90.03	2760.60	9.97
2022-06-30	440	1032063.2400	42601.66	93.81	2809.12	6.19
2021-12-31	399	473713.2300	17881.19	94.60	1019.97	5.40
2021-06-30	404	1076601.4400	42385.79	97.45	1108.91	2.55

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