我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
193.55 |
79.38 |
-51.85 |
-30.18 |
274.10 |
| 本期利润(万元) |
99.17 |
264.81 |
84.58 |
-229.70 |
-510.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2199.59 |
0.00 |
2104.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20912.75 |
20813.58 |
16393.04 |
20525.33 |
20290.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.31 |
0.00 |
22.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.83 |
15.75 |
31.02 |
12.45 |
468.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
29778.23 |
21585.60 |
35277.23 |
71674.99 |
71783.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29778.23 |
21432.87 |
34773.24 |
69658.39 |
68272.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.62 |
6.98 |
6.86 |
17.84 |
16.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
1.74 |
1.72 |
4.46 |
4.21 |
| 资产总计(万元) |
30364.44 |
21790.33 |
35866.79 |
74884.91 |
75513.44 |
| 负债合计(万元) |
9538.77 |
1193.78 |
14992.92 |
22264.30 |
24139.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
20825.67 |
20596.55 |
20873.87 |
52620.61 |
51374.27 |
| 未分配利润(万元) |
2377.74 |
2110.63 |
2387.95 |
5660.60 |
4414.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.13 |
34.90 |
30.14 |
3198.76 |
1462.43 |
| 投资收益(万元) |
144.41 |
226.13 |
346.18 |
-502.03 |
-347.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
185.92 |
-199.42 |
-161.97 |
490.59 |
349.12 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
20.43 |
20.43 |
0.39 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
355.09 |
82.05 |
234.78 |
3187.70 |
1463.98 |
| 管理人报酬(万元) |
40.21 |
103.91 |
62.34 |
207.32 |
102.42 |
| 托管费(万元) |
10.11 |
25.98 |
15.59 |
51.83 |
25.61 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
20.57 |
11.01 |
21.95 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
90.00 |
312.83 |
188.25 |
814.73 |
337.35 |
| 利润总额(万元) |
265.09 |
-230.78 |
46.54 |
2372.97 |
1126.63 |
| 净利润(万元) |
265.09 |
-230.78 |
46.54 |
2372.97 |
1126.63 |
