万家年年恒荣A(519206)_最新动态

万家年年恒荣A519206THOUSAND AND TEN THOUSAND YEARS OF CONSTANT HONOR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

东久新经济REIT迈出扩募第一步[2024-03-28]

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累计净值：1.254

更新时间：2024-03-22 15:00

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投资类型：债券型

万家年年恒荣A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐青

2024-03-27 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.10亿元

2019-12-11 每10份派现金 0.4 元

万家年年恒荣A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.51	1.17	1.49	0.89
债券型名次	797	486	2680	3762	3119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	3.38	6.84	-	26.75
债券型名次	3471	3473	2740	5301	1212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.03	4.60	2.75	-3.58	0.62
万家年年恒荣A一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	泰康安悦纯债3月定开债券	0.11	0.52	1.77	2.64	1.38
796	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.29	1.32	2.22	1.22
797	万家年年恒荣A	0.11	0.51	1.17	1.49	0.89
798	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.11	0.31	1.08	1.88	1.00
799	信澳安盛纯债	0.11	0.29	1.34	2.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
万家年年恒荣A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	平安惠悦纯债	0.09	0.51	2.14	3.47	2.10
485	人保安睿定开	0.11	0.51	1.40	1.89	1.17
486	万家年年恒荣A	0.11	0.51	1.17	1.49	0.89
487	信澳鑫享债券C	-0.27	0.51	1.80	1.18	0.39
488	信诚至泰A	0.03	0.51	2.59	3.24	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.10	4.60	8.84	6.14	8.29
5	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
万家年年恒荣A一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	泰康稳健增利债券A	-0.08	-0.06	1.17	1.64	0.85
2679	万家安弘C	0.09	0.49	1.17	1.75	1.06
2680	万家年年恒荣A	0.11	0.51	1.17	1.49	0.89
2681	信澳汇享三个月定开债券C	0.07	0.12	1.17	1.98	1.09
2682	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.15	0.36	1.17	1.90	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.36	1.07	7.67	11.77	-
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.68	0.34	-3.53	11.13	-3.85
万家年年恒荣A一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	山证超短债基金E	0.02	0.15	0.77	1.49	0.69
3761	泰康稳健增利债券C	-0.09	-0.08	1.10	1.49	0.78
3762	万家年年恒荣A	0.11	0.51	1.17	1.49	0.89
3763	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.01	0.11	0.75	1.49	0.64
3764	中信建投双鑫债券A	-0.19	-0.01	1.29	1.49	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
万家年年恒荣A一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	上证弘利债券C	-0.01	0.10	0.97	1.67	0.89
3118	天弘信益C	-0.02	0.04	1.00	1.71	0.89
3119	万家年年恒荣A	0.11	0.51	1.17	1.49	0.89
3120	信诚稳瑞A	0.06	0.16	1.00	1.71	0.89
3121	信诚稳悦C	0.09	0.19	0.99	1.68	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.54	21.23	26.20	-	43.85
4	工银可转债债券	16.13	12.79	14.78	45.49	53.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	13.27	-6.20	7.88	3.64	23.93
万家年年恒荣A一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	浦银安盛盛达纯债债券A	2.91	5.41	8.51	15.67	30.77
3470	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.91	0.00	0.00	-	3.27
3471	万家年年恒荣A	2.91	3.38	6.84	-	26.75
3472	中邮鑫溢中短债债券A	2.91	4.21	0.00	-	4.79
3473	长信纯债壹号C	2.90	5.54	8.61	14.07	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.02	27.78	-2.95	12.65	21.16
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.54	24.54	29.52	27.40	31.86
万家年年恒荣A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	天弘永利债券C	0.15	3.39	12.36	-	23.55
3472	方正富邦丰利债券A	4.06	3.38	-2.37	12.74	13.69
3473	万家年年恒荣A	2.91	3.38	6.84	-	26.75
3474	中欧增强回报债券(LOF)C	3.60	3.38	2.03	-	-0.25
3475	广发聚鑫债券C	-1.08	3.37	3.38	35.56	145.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	-	85.50
4	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	-	80.03
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
万家年年恒荣A一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	万家鑫丰纯债A	3.59	6.19	6.86	16.77	30.78
2739	上银聚增富定开债券	2.10	4.01	6.85	-	20.14
2740	万家年年恒荣A	2.91	3.38	6.84	-	26.75
2741	中信证券增益十八个月C	0.91	3.24	6.84	-	6.83
2742	汇安短债债券C	1.87	3.93	6.83	14.13	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.24	24.40	94.15	92.00
2	浙商丰利增强债券	-11.88	-9.20	6.15	57.19	60.40
3	华商可转债债券A	0.71	-0.91	8.65	56.86	52.80
4	华商信用增强债券A	-7.36	2.80	27.01	56.57	35.90
5	华商可转债债券C	0.30	-1.71	7.34	53.64	49.69
万家年年恒荣A一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	新华安享惠金定期债券A	0.17	0.51	-1.35	-	75.23
5300	新华安享惠金定期债券C	-0.18	-0.20	-2.39	-	68.76
5301	万家年年恒荣A	2.91	3.38	6.84	-	26.75
5302	万家年年恒荣C	2.56	2.61	5.63	-	22.59
5303	浦银安盛盛元定开债券A	4.20	8.06	14.01	-	43.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.77	9.90	22.67	45.83	382.97
2	富国天利增长债券A	3.27	6.42	12.11	23.34	345.19
3	易方达安心回报债券A	-0.42	0.10	2.30	27.17	259.49
4	汇丰晋信2016周期混合	0.94	3.35	8.62	17.43	249.47
5	易方达增强回报债券A	5.14	7.63	11.07	36.49	245.87
万家年年恒荣A一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	金鹰添利信用债债券C	-6.04	-0.35	3.47	17.26	26.76
1211	长信利率债债券C	2.38	4.04	7.52	-	26.75
1212	万家年年恒荣A	2.91	3.38	6.84	-	26.75
1213	永赢丰利债券A	4.43	8.13	13.60	19.12	26.75
1214	金元顺安沣泰定开债发起式	3.98	6.92	11.60	-	26.72

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19中国银行二级03	20.00	2032.41	9.66%
14建行二级01	10.00	1042.48	4.95%
19农业银行二级02	10.00	1037.04	4.93%
19工商银行二级01	10.00	1036.36	4.92%
19杭州银行二级	10.00	1034.72	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29689.36	141.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-15	2024-03-08	2024-03-01	2024-02-23	2024-02-08
单位净值(元)	1.150	1.149	1.148	1.147	1.145
累计净值(元)	1.252	1.251	1.251	1.250	1.248

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