万家年年恒荣A(519206)_规模评级

万家年年恒荣A519206THOUSAND AND TEN THOUSAND YEARS OF CONSTANT HONOR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	2.12	2.12	2.12	1.69	2.12	2.12	2.12
季度净申购	0.00	0.00	3787.66	-3771.59	0.00	0.00	0.00
总份额	18437.02	18437.02	18437.02	14649.36	18420.95	18420.95	18420.95
季度总申购份额	0.00	0.00	14297.85	1.58	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	10510.19	3773.17	0.00	0.00	0.00

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
万家年年恒荣A基金规模在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平

3216	信澳优享债券C	2.13	21077.39	20957.79	21049.09	91.30
3217	银华安盈短债债券D	2.13	20290.36	-18774.01	16008.23	34782.24
3218	浙商汇金中高等级三个月A	2.13	18485.46	-1.29	4.15	5.44
3219	中泰稳固30天持有中短债C	2.13	20314.36	12441.11	36213.86	23772.76
3220	财通资管双盈债券发起式A	2.12	20588.13	878.96	4818.44	3939.48
3221	长信利富债券C	2.12	18626.39	-9268.87	887.52	10156.39
3222	鹏华稳健添利债券C	2.12	20777.83	-9528.06	84.19	9612.26
3223	万家年年恒荣A	2.12	18437.02	-	-	-
3224	西部利得双兴一年定开债券发起	2.12	21000.00	-	-	-
3225	长江收益增强债券	2.11	17146.47	-837.39	249.13	1086.52
3226	东吴月月享30天持有期短债债券C	2.11	20051.87	10764.58	32074.81	21310.24
3227	恒生前海恒源天利债A	2.11	20891.48	-8039.95	792.83	8832.78
3228	华商收益增强债券B	2.11	15642.37	-3581.55	10873.90	14455.45
3229	浙商惠裕纯债C	2.11	20599.90	20547.18	49762.56	29215.38
3230	中航瑞智纯债A	2.11	19863.93	-94.75	3863.81	3958.56

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
万家年年恒荣A基金规模在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平

3263	平安中短债债券E	2.19	18615.27	-651.39	2531.40	3182.79
3264	德邦资管月月鑫30天滚动债C	2.08	18614.28	7668.93	36655.77	28986.84
3265	景顺长城景盈双利债券C	2.19	18554.88	645.65	697.18	51.53
3266	大成全球美元债债券A美元	0.26	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20
3267	博时转债增强债券C	2.87	18488.17	1694.45	11536.55	9842.10
3268	浙商汇金中高等级三个月A	2.13	18485.46	-1.29	4.15	5.44
3269	易方达裕富债券C	1.89	18467.43	-306.84	3128.38	3435.22
3270	万家年年恒荣A	2.12	18437.02	-	-	-
3271	恒越短债债券C	1.97	18366.32	-1083.50	2310.59	3394.08
3272	中银恒泰9个月持有期债券C	1.76	18268.00	-2351.27	45.97	2397.23
3273	长盛积极配置债券	2.09	18258.69	-14.01	5.00	19.01
3274	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.92	18244.42	17342.26	18976.70	1634.45
3275	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.89	18198.39	-	138.30	-
3276	天弘信利债券C	1.92	18180.95	7784.03	14918.45	7134.42
3277	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.90	18168.81	-11311.74	1206.37	12518.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
2	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.58	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
3	永赢中债3-5年政金债指数A	91.67	868683.47	763455.04	1305132.85	541677.81
4	国投瑞银顺荣债券A	159.33	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
5	招商鑫诚短债C	98.20	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
万家年年恒荣A基金规模在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平

5465	上证10年期国债ETF	6.10	480.65	-	-	70.00
5466	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.63	676.75	-	-	-
5467	海富通一年定开债券A	3.32	26705.69	-	439.63	-
5468	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.46	4458.23	-	-	-
5469	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.11	1040.94	-	-	-
5470	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-
5471	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
5472	万家年年恒荣A	2.12	18437.02	-	-	-
5473	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	-	-
5474	浦银安盛盛元定开债券A	100.49	972773.81	-	-	0.01
5475	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5476	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5477	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5478	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.44	-	-	0.01
5479	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.10	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
3	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
4	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
5	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
万家年年恒荣A基金规模在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平

5470	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.03	576.63	-	-	-
5471	上证10年期国债ETF	6.10	480.65	-	-	70.00
5472	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.63	676.75	-	-	-
5473	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.46	4458.23	-	-	-
5474	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.11	1040.94	-	-	-
5475	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-
5476	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
5477	万家年年恒荣A	2.12	18437.02	-	-	-
5478	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	-	-
5479	浦银安盛盛元定开债券A	100.49	972773.81	-	-	0.01
5480	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5481	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5482	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5483	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.44	-	-	0.01
5484	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.10	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
4	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
5	永赢华嘉信用债A	50.05	434124.77	162276.15	1408974.03	1246697.88
万家年年恒荣A基金规模在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平

5500	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.03	576.63	-	-	-
5501	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.63	676.75	-	-	-
5502	海富通一年定开债券A	3.32	26705.69	-	439.63	-
5503	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.46	4458.23	-	-	-
5504	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.11	1040.94	-	-	-
5505	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-
5506	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
5507	万家年年恒荣A	2.12	18437.02	-	-	-
5508	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	-	-
5509	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5510	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5511	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5512	浦银安盛盛达纯债债券A	94.94	943006.94	-	-	-
5513	浦银安盛盛勤定开债券A	13.44	131859.47	-	-	-
5514	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

4288

42996.7800

77.52%

22.48%

2022-12-31

7144

25785.2000

55.53%

44.47%

2022-06-30

7144

25785.2000

55.53%

44.47%

2021-12-31

7826552.6500

100.00%

0.00%

2021-06-30

7826552.6500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	4288	42996.7800	14292.01	77.52	4145.02	22.48
2022-12-31	7144	25785.2000	10228.77	55.53	8192.18	44.47
2022-06-30	7144	25785.2000	10228.77	55.53	8192.18	44.47
2021-12-31	60	7826552.6500	46957.87	100.00	1.45	0.00
2021-06-30	60	7826552.6500	46957.87	100.00	1.45	0.00

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